LONDON (IT BOLTWISE) – Eine neue Analyse zeigt, dass eine 4%-Allokation von Bitcoin in einem traditionellen 60/40 Aktien-/Anleihen-Portfolio die annualisierten Renditen erheblich steigern kann. Diese Strategie bietet nicht nur höhere risikoadjustierte Renditen, sondern auch Diversifikationsvorteile, ohne die Volatilität signifikant zu erhöhen.
Finanzberater, die über eine Bitcoin-Integration in Portfolios nachdenken, könnten bisher die falsche Frage gestellt haben. Statt sich zu fragen, ob digitale Vermögenswerte überhaupt einbezogen werden sollten, zeigt neue Datenanalyse, dass die entscheidendere Frage die nach der optimalen Höhe der Allokation ist. Eine Studie von CoinShares, die in einem VettaFi-Webinar präsentiert wurde, legt nahe, dass eine 4%-Allokation von Bitcoin in einem traditionellen 60/40 Aktien-/Anleihen-Portfolio die annualisierten Renditen von 11,1% auf 17,5% steigern kann.
Diese beeindruckenden Gewinne resultieren aus der Tendenz von Bitcoin, sich anders als Aktien und Anleihen zu bewegen, was laut CoinShares-Forschung selbst bei kleinen Positionen Diversifikationsvorteile bietet, ohne das Gesamtverhalten des Portfolios drastisch zu verändern. James Butterfill, Leiter der Forschung bei CoinShares, betonte, dass Investoren Bitcoin zunehmend als Portfoliowerkzeug und nicht nur als Spekulationsobjekt betrachten. Laut Umfragedaten ist Diversifikation mittlerweile der Hauptgrund für die Aufnahme digitaler Vermögenswerte in Portfolios, noch vor der Spekulation.
Die CoinShares-Analyse verglich Bitcoin mit anderen Portfolioergänzungen wie Ethereum, Gold, Kryptowährungs-Mining-Aktien, Unternehmensanleihen und Immobilienfonds. Bitcoin erzielte bessere risikoadjustierte Renditen als Gold, obwohl Ethereum in demselben Rahmen leicht besser abschnitt. Regelmäßiges Rebalancing erwies sich als entscheidend für den Erfolg der Strategie, so Butterfill. Das vierteljährliche Trimmen von Bitcoin-Positionen, wenn sie zu groß wurden, und das Kaufen, wenn sie schrumpften, halfen, Gewinne zu sichern und die Exposition konsistent zu halten.
Matthew Kimmell, Digital Asset Research Analyst bei CoinShares, hob hervor, dass die Reifung von Bitcoin diese Ansätze praktikabler gemacht hat. Der Vermögenswert ist im Laufe der Zeit weniger volatil geworden, während das Handelsvolumen erheblich gewachsen ist, was ihn für institutionelle Portfolios besser handhabbar macht. Die Ergebnisse widerlegen die Vorstellung, dass jede Kryptowährungsexposition Portfolios destabilisiert. Für Berater, die sich auf messbare Ergebnisse konzentrieren, deutet die Forschung darauf hin, dass kleine, disziplinierte Allokationen einen Mittelweg zwischen dem völligen Ignorieren von Bitcoin und übergroßen Wetten bieten.
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