LONDON (IT BOLTWISE) – Anleger stehen vor der Herausforderung, sich gegen unvorhersehbare Ereignisse, sogenannte Schwarze Schwäne, abzusichern. Spezielle ETFs bieten hier eine Möglichkeit, das Risiko zu minimieren, indem sie auf eine Hantel-Strategie setzen. Diese Strategie kombiniert risikoarme und risikoreiche Anlagen, um das Portfolio gegen extreme Marktereignisse zu schützen.
Der Begriff des „Schwarzen Schwans“ beschreibt seltene, unvorhersehbare Ereignisse mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Diese Ereignisse sind zwar selten, aber unvermeidlich, weshalb eine Absicherung gegen sie stets Teil eines gut strukturierten Portfolios sein sollte. Klassische Anlagestrategien wie das 60/40-Portfolio, das aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen besteht, bieten in solchen Fällen keinen ausreichenden Schutz, da sie nur gegen Risiken im mittleren Bereich absichern.
Eine effektive Methode zur Absicherung gegen Schwarze Schwäne ist die sogenannte Hantel-Strategie, die von Nassim Nicholas Taleb empfohlen wird. Diese Strategie sieht vor, sowohl in extrem risikoarme als auch in extrem risikoreiche Anlagen zu investieren, während Investitionen mit mittlerem Risiko vermieden werden. Ein Beispiel für die Umsetzung dieser Strategie ist die Investition eines großen Teils des Portfolios in sichere US-Staatsanleihen, während die erwirtschafteten Zinsen in risikoreiche, aber potenziell renditestarke Instrumente wie Call-Optionen auf den S&P 500 fließen.
Für Privatanleger kann es jedoch herausfordernd sein, eine solche Strategie selbst umzusetzen. Hier kommen spezielle ETFs ins Spiel, die diese Ansätze abbilden. Der Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF beispielsweise investiert rund 90 Prozent seines Portfolios in US-Staatsanleihen und 10 Prozent in Call-Optionen auf den S&P 500. Ein weiterer ETF, der auf eine ähnliche Strategie setzt, ist der Swan Hedged Equity US Large Cap ETF, der einen Großteil des Kapitals in einen breit gestreuten Aktienindexfonds investiert und diesen mit Put-Optionen auf den S&P 500 ergänzt.
Zusätzlich bieten Tail-Risk-Strategien eine weitere Möglichkeit zur Absicherung gegen extreme Ereignisse. Diese Strategien konzentrieren sich auf die Absicherung gegen Extremereignisse am Ende der statistischen Verteilung. Fonds wie der Cambria Tail Risk ETF und der Alpha Architect Tail Risk ETF setzen auf gestaffelte, schützende Put-Optionen auf den S&P 500, um gegen plötzliche Abstürze geschützt zu sein. Diese Strategien können in ruhigen Marktphasen zwar niedrigere Renditen liefern, zahlen sich jedoch im Fall eines plötzlichen Crashs aus.
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