LONDON (IT BOLTWISE) – Der BlackRock Greater Europe Investment Trust hat solide Zahlen präsentiert, zeigt jedoch eine Performance-Lücke im Vergleich zum FTSE World Europe ex UK Index. Die Sektorpositionierung und die Entwicklung einzelner Titel beeinflussten die Wertentwicklung im Februar maßgeblich.
Der BlackRock Greater Europe Investment Trust hat kürzlich seine Zahlen für Ende Februar veröffentlicht und dabei solide Ergebnisse präsentiert. Dennoch zeigt sich eine Performance-Lücke im Vergleich zum FTSE World Europe ex UK Index. Diese Diskrepanz ist vor allem auf die Sektorpositionierung des Portfolios zurückzuführen, die sich als weniger vorteilhaft erwiesen hat.
Ein wesentlicher Faktor für die unterdurchschnittliche Performance war das Untergewicht in defensiven Sektoren wie Basiskonsumgüter, Telekommunikation und Versorger. Diese Bereiche profitierten vom sogenannten HALO-Trade, einer Strategie, die auf kapitalintensive Geschäftsmodelle setzt, die als resistent gegenüber KI-Trends gelten. Das Portfolio des Trusts mied jedoch genau diese Sektoren, was sich negativ auf die Rendite auswirkte.
Auf Einzeltitelebene belasteten insbesondere Adyen und ChemoMetec die Wertentwicklung. Adyen enttäuschte mit einer gesenkten Umsatzprognose für 2026, was im aktuellen Marktumfeld, das keine Prognosesenkungen verzeiht, ungünstig war. Bei ChemoMetec trübten schwache Halbjahreszahlen das Bild, obwohl die Jahresziele bekräftigt wurden. Eine neue Partnerschaft mit Roche könnte langfristig interessant werden, wird jedoch vom Markt derzeit kaum eingepreist.
Auf der positiven Seite konnte Safran mit einem besseren als erwarteten Cashflow und einer optimistischen EBIT-Prognose für 2026 punkten. Auch BE Semiconductor überzeugte mit starken Ergebnissen und Hinweisen auf eine Belebung im klassischen Chip-Geschäft. Kongsberg profitierte von soliden Quartalszahlen und der zunehmenden Akzeptanz geplanter Umstrukturierungen im Marinebereich.
Das Gesamtportfolio des Trusts, das ein Volumen von 586,9 Millionen Pfund umfasst, konzentriert sich weiterhin stark auf Industriewerte, gefolgt von Finanzwerten und Technologie. Frankreich, die Niederlande und die Schweiz machen zusammen einen Großteil der Länderallokation aus. Der Trust hat zudem den Rückkauf von 25.000 eigenen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 532,18 Pence gemeldet, die in den Treasury-Bestand überführt werden.
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