NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Trotz des anhaltenden Konflikts mit Iran zeigen US-Verteidigungsaktien keine signifikante Aufwärtsbewegung. Investoren hatten bereits im Vorfeld auf mögliche Konflikte reagiert, was zu einer Entwertung der Aktien führte. Die Unsicherheit über künftige Verteidigungsausgaben und die Auswirkungen auf die Branche bleibt bestehen.
Die US-Verteidigungsaktien haben trotz des anhaltenden Konflikts mit Iran keine signifikante Aufwärtsbewegung gezeigt. Dies deutet darauf hin, dass der typische “Buy-on-Conflict”-Handel bereits in den Wochen zuvor seinen Höhepunkt erreicht hatte, als Investoren auf härtere Maßnahmen von Präsident Donald Trump spekulierten. Der NYSE Arca Defense Index, der 34 kleine und große US-Unternehmen umfasst, fiel im März um fast 8 %, während der breitere S&P 500 um 5 % zurückging. Im Gegensatz dazu hatte der Index im Februar 2022, als Russland in die Ukraine einmarschierte, etwa 12 % zugelegt.
Strategen erklären, dass die schwache Performance darauf hindeutet, dass Investoren nach einem starken Lauf in diesem Jahr Positionen abbauen und dies nicht auf eine sinkende Nachfrage oder Zweifel an den langfristigen Verteidigungsausgaben zurückzuführen ist. “Ein Großteil der Konfliktprämie war bereits in ihren Bewertungen enthalten”, sagte David Bianco, Chief Investment Officer für Amerika bei der deutschen Vermögensverwaltung DWS. Er begann, seine “Übergewichtung” in Verteidigungsaktien zu reduzieren, bevor der Konflikt im Nahen Osten begann.
Bereits vor Beginn der US-israelischen Bombardierungen Ende Februar gab es Anzeichen dafür, dass Washington sich auf eine Konfrontation mit Teheran vorbereitete. Berichten zufolge baute die USA ihre Streitkräfte im Nahen Osten auf und bereitete sich auf eine wochenlange Operation vor, falls die Diplomatie scheitern sollte. Ähnlich fiel der europäische Verteidigungssektor im März um 11 %, was den größten monatlichen Verlust seit der Pandemie markiert, da ein breiter Ausverkauf aufgrund von Sorgen über einen möglichen Energieschock durch den Krieg stattfand.
Früher in diesem Jahr schlug Trump ein US-Militärbudget von 1,5 Billionen Dollar für 2027 vor, weit über den 901 Milliarden Dollar, die für 2026 genehmigt wurden. Doch bleibt unklar, ob der Kongress einer solchen Erhöhung zustimmen wird. “Nichts, was bisher passiert ist, deutet darauf hin, dass ein Verteidigungsbudget von 1,5 Billionen Dollar für 2027 überschritten werden könnte. Aus diesen Gründen sollte man nicht erwarten, dass der aktuelle Konflikt zu einem Aufwärtstrend führt”, sagte Bernstein-Analyst Douglas Harned in einer kürzlichen Mitteilung.
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