LONDON (IT BOLTWISE) – Die Strukturierung eines ETF-Portfolios erfordert eine durchdachte Strategie, um eine optimale Diversifikation zu erreichen. Ein einzelner Welt-ETF kann bereits eine solide Basis bieten, während die Ergänzung durch Anleihen- und Themen-ETFs zusätzliche Stabilität und Fokussierung ermöglicht. Experten raten, die Anzahl der ETFs im Portfolio auf maximal fünf zu begrenzen, um Klumpenrisiken zu vermeiden und die Übersicht zu behalten.
Die Frage, wie viele ETFs in einem Portfolio sinnvoll sind, beschäftigt viele Anleger. Eine weit verbreitete Annahme ist, dass mehr ETFs automatisch zu einer besseren Diversifikation führen. Doch das ist nicht immer der Fall. Ein gut diversifizierter Welt-ETF kann bereits eine breite Streuung über verschiedene Länder und Branchen bieten und bildet somit eine solide Basis für jedes Portfolio.
Ein Welt-ETF kombiniert in der Regel Industrie- und Schwellenländer in einem einzigen Fonds, was das manuelle Rebalancing überflüssig macht. Diese ETFs sind in verschiedenen Nachhaltigkeitsstufen erhältlich, was es Anlegern ermöglicht, ihre Investitionen nach ihren ethischen Vorstellungen auszurichten. Wer mehr Kontrolle über die regionale Gewichtung wünscht, kann einen ETF auf Industrieländer mit einem Schwellenländer-ETF kombinieren, um eine ausgewogene globale Abdeckung zu erreichen.
Zur Stabilisierung des Portfolios können Anleihen-ETFs eine sinnvolle Ergänzung darstellen, insbesondere bei einem kürzeren Anlagehorizont. Anleihen bieten in der Regel stabilere, wenn auch niedrigere Renditen als Aktien-ETFs und können Schwankungen im Gesamtportfolio abfedern. Themen-ETFs, etwa aus den Bereichen erneuerbare Energien oder künstliche Intelligenz, können das Portfolio gezielt ergänzen. Dabei sollte jedoch nur in Themen investiert werden, die der Anleger auch versteht.
Ein wichtiger Aspekt bei der Erweiterung des Portfolios ist die Vermeidung von Klumpenrisiken. Diese entstehen, wenn dieselben Aktien über verschiedene ETFs hinweg mehrfach vertreten sind. Ein typisches Beispiel ist die Kombination eines MSCI World ETF mit einem S&P 500- und einem MSCI-ACWI-ETF, was zu einer überproportionalen Gewichtung großer US-Technologiewerte führen kann, ohne echte zusätzliche Streuung zu erzielen.
Für die meisten Anleger reichen ein bis drei gut ausgewählte, breit diversifizierte ETFs aus: ein Welt-ETF als Kern, ergänzt durch einen Anleihen-ETF zur Risikoreduktion und optional einen Themen-ETF zur Schwerpunktlegung. Nur in besonderen Fällen ist eine Erweiterung auf maximal fünf ETFs sinnvoll. Entscheidend ist letztlich nicht die Anzahl der ETFs, sondern ob jeder einzelne Fonds einen echten Diversifikationsbeitrag leistet.
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