LONDON (IT BOLTWISE) – Bitcoin zeigt derzeit eine Marktstruktur, die an die Phasen im September und November 2022 erinnert. Diese Phasen gingen einer längeren Konsolidierung voraus, anstatt einer sofortigen Preisrallye. Experten erwarten, dass Bitcoin in den kommenden Monaten zwischen 60.000 und 75.000 US-Dollar gehandelt wird.
Die aktuelle Marktsituation von Bitcoin weist bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit den Bedingungen auf, die im September und November 2022 beobachtet wurden. Diese Zeiträume waren geprägt von einer Konsolidierungsphase, die einer sofortigen Preisrallye vorausging. Laut dem Forschungsunternehmen K33 könnte sich Bitcoin in den kommenden Monaten in einer Preisspanne zwischen 60.000 und 75.000 US-Dollar bewegen. Diese Einschätzung basiert auf einem proprietären Regime-Indikator, der Derivate-Renditen, offene Positionen, ETF-Flüsse und makroökonomische Eingaben wie die US-Zinskurve berücksichtigt.
Vetle Lunde, Leiter der Forschung bei K33, betont, dass die damaligen Marktregime zwar kurzfristige Tiefpunkte markierten, jedoch von längeren Phasen mit gedämpften Renditen und langsamer Preisentwicklung gefolgt wurden. Derivate-Daten spielen in ihrem Modell eine entscheidende Rolle, da sie die Echtzeit-Nachfrage nach Absicherung oder Aufwärtsbewegungen widerspiegeln und ein klareres Bild der Händlerpositionen liefern als reine Stimmungsumfragen.
Seit Januar hat Bitcoin fast 28% seines Wertes verloren, und die Signale aus dem Derivatemarkt sind über mehrere Metriken hinweg defensiv geworden. Die Finanzierungsraten blieben über 11 aufeinanderfolgende Tage negativ, und das nominale offene Interesse fiel unter 260.000 Bitcoin, was darauf hindeutet, dass Investoren Long-Positionen auflösen. Lunde erklärt, dass der Rückgang der Hebelwirkung auf diesem Niveau das kurzfristige Risiko von Derivate-getriebenen Squeezes in beide Richtungen verringert.
Auch das Handelsvolumen an den Spotmärkten ist um 59% im Wochenvergleich gesunken, und das offene Interesse an Futures erreichte ein Viermonatstief. Dieses Verhalten beschreibt K33 als konsistent mit Märkten, die Verluste absorbieren und sich nach größeren Rückgängen stabilisieren. Die Volatilität hat begonnen, sich zu normalisieren, da sich die Preise stabilisierten, was die Erwartungen an eine ruhigere Handelsumgebung in naher Zukunft weiter unterstützt.
Institutionelle Aktivitäten spiegeln eine ähnliche Vorsicht wider. Händler an der CME blieben weitgehend inaktiv, mit gedämpften Renditen und flachem offenen Interesse, was auf eine begrenzte Richtungsüberzeugung hinweist. Bitcoin-Exchange-Traded-Produkte verzeichneten seit Oktober einen Rückgang von 103.113 Bitcoin von den Höchstständen, obwohl etwa 93% der Spitzenexposition intakt bleiben, trotz eines Rückgangs von Bitcoin um fast 50% im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass institutionelle Inhaber ihre Positionen eher reduziert als vollständig aufgegeben haben.
Auch die Stimmungsindikatoren haben extreme Niveaus erreicht. Der Crypto Fear and Greed Index erreichte kürzlich ein Allzeittief von 5. Lunde warnt davor, solche Zahlen überzubewerten, da der Kauf von Bitcoin während Perioden extremer Angst historisch gesehen durchschnittliche 90-Tage-Renditen von nur 2,4% erbracht hat, verglichen mit 95%, wenn während extremer Gier gekauft wurde.
Lunde erwartet, dass Bitcoin für eine längere Zeit zwischen 60.000 und 75.000 US-Dollar gehandelt wird und beschreibt die aktuellen Einstiegspreise als attraktiv, betont jedoch die Notwendigkeit von Geduld. Das Modell von K33 zeigt, dass stark ähnliche historische Regime durchschnittliche 90-Tage-Renditen von etwa 3% lieferten, während moderat ähnliche Umgebungen leicht negative Renditen erzeugten.
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