ZÜRICH / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Private Equity Holding AG hat ihren Net Asset Value (NAV) per 30. April 2026 bekannt gegeben. Trotz negativer Wechselkursbewegungen zeigt das zugrunde liegende Portfolio positive Entwicklungen. Investitionen in europäische Wachstumsfonds und direkte Co-Investitionen tragen zur Diversifizierung bei.
Die Private Equity Holding AG, eine renommierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Zürich, hat kürzlich ihren Net Asset Value (NAV) für den 30. April 2026 veröffentlicht. Der NAV pro Namenaktie beträgt 155,86 Euro, was einem Rückgang von 0,8 % im Vergleich zum Vormonat entspricht. In Schweizer Franken ausgedrückt, liegt der Wert bei 142,92 CHF, was einem Rückgang von 1,6 % entspricht. Diese Entwicklung ist vor allem auf ungünstige Wechselkursbewegungen zurückzuführen, obwohl das zugrunde liegende Portfolio in Fondswährung positive Ergebnisse erzielte.
Besonders hervorzuheben ist die Performance des Alpha CEE Opportunity IV Fonds, der von Kurssteigerungen der börsennotierten Portfoliogesellschaft Kaspi profitierte. Kaspi, ein führendes Fintech-Unternehmen aus Kasachstan, trug maßgeblich zu den positiven Bewertungsanpassungen bei. Trotz dieser Erfolge war das Portfolio im Berichtszeitraum cash-flow negativ, da Ausschüttungen in Höhe von 1,9 Millionen Euro Kapitalabrufen von 2,7 Millionen Euro gegenüberstanden.
Die Private Equity Holding AG hat im Berichtszeitraum vier neue Kapitalzusagen getätigt, darunter 7 Millionen Euro an den Investindustrial Lower Mid Market IV Fonds. Dieser Fonds konzentriert sich auf das untere Mid-Market-Segment in Europa, mit einem Fokus auf industrielle Fertigung, Gesundheitswesen, Dienstleistungen und Konsumgüter. Weitere Zusagen in Höhe von insgesamt 10 Millionen Euro wurden an Private Equity Fonds getätigt, die Mehrheitsbeteiligungen an wachstumsstarken mittelständischen Unternehmen in verschiedenen europäischen Regionen sowie in den USA anstreben.
Die Strategie der Private Equity Holding AG zielt darauf ab, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Fonds und direkte Co-Investitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Die Erträge aus dem Portfolio werden teilweise reinvestiert und teilweise als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergegeben. Das Portfolio wird von Amundi Alpha Associates verwaltet, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur.
Die Berechnung des NAV erfolgt auf Basis der ausstehenden Aktien und in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS). Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fondsbeteiligungen können zu kurzfristigen Verzerrungen führen, was eine Abweichung des publizierten NAV vom tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG zur Folge haben kann.
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