LONDON (IT BOLTWISE) – Cert meldet für das Geschäftsjahr 2025 solide Wachstumszahlen und verbessert zugleich Ergebniskennzahlen. Der Umsatz steigt auf 467,2 Mio. US-Dollar, während die bereinigte EBITDA-Marge auf 31,5 Prozent klettert. Auch im vierten Quartal legt der Umsatz deutlich zu, und das bereinigte EPS erreicht 0,42 US-Dollar. Für 2026 nennt das Management eine Umsatzspanne von 520 bis 540 Mio. US-Dollar und eine Ergebnisbandbreite beim bereinigten EBITDA.
Die Cert-Aktie kommt nach den zuletzt vorgelegten Quartalszahlen wieder in Schwung. Ausgangspunkt ist weniger eine einzelne Ergebniskennziffer als das zusammengesetzte Muster aus Umsatzwachstum, erhöhter Profitabilität und einer Guidance, die genau an diesen Mix anknüpft. Cert Inc. ist an der NASDAQ gelistet und positioniert sich im Pharmabereich mit einer Software, die Unternehmen bei modellbasierter Entwicklung und Simulation unterstützt. Genau dort wird gerade auch über Investitionszyklen hinweg nach Skalierung gesucht, weil digitale Workflows in klinischen Entwicklungsprogrammen helfen sollen, Entscheidungen schneller zu treffen und Risiken in der Studienplanung besser zu adressieren.
Im Geschäftsjahr 2025 steigert Cert den Umsatz auf 467,2 Mio. US-Dollar, verglichen mit 407,0 Mio. US-Dollar im Jahr 2024. Das entspricht einem Plus von 14,8 Prozent und unterstreicht, dass das Wachstum nicht nur aus Projektumsätzen kommt, sondern aus wiederkehrenden Erlösen getragen wird. Besonders entscheidend ist dabei die Zusammensetzung: Wiederkehrende Erträge aus Software-Abonnements und Wartungsverträgen machen 2025 rund 82 Prozent des Gesamtumsatzes aus, nach 79 Prozent im Vorjahr. In dieser Differenz steckt für Anleger oft ein Signal, weil ein höherer Anteil wiederkehrender Einnahmen tendenziell die Planbarkeit erhöht und die Schwankungsanfälligkeit reduziert. Gleichzeitig verbessert sich die Ergebnisqualität: Die bereinigte EBITDA-Marge liegt 2025 bei 31,5 Prozent, rund 1,2 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert von 30,3 Prozent. Operativ wird das in der Logik typischer Softwaremodelle als Folge einer verbesserten Kostenstruktur und von Skaleneffekten interpretiert, sobald höhere Volumina mit vergleichsweise stabilen Basiskosten durchlaufen.
Auch auf der Quartalsebene zeichnet sich die gleiche Linie ab. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erwirtschaftet Cert einen Umsatz von 125,4 Mio. US-Dollar, nach 110,0 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal. Das entspricht 14,0 Prozent Wachstum. Der bereinigte Nettogewinn steigt im Gesamtjahr auf 86,7 Mio. US-Dollar, nach 74,5 Mio. US-Dollar im Jahr 2024. Damit baut Cert die Profitabilität aus, obwohl gleichzeitig steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung anfallen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie setzt das Unternehmen ebenfalls klare Akzente: Im vierten Quartal 2025 liegt das bereinigte EPS bei 0,42 US-Dollar, gegenüber 0,36 US-Dollar im Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr weist Cert 2025 ein bereinigtes EPS von 1,55 US-Dollar aus, nach 1,32 US-Dollar im Jahr 2024; das entspricht rund 17,4 Prozent Zuwachs. Diese Korrelation von Umsatzwachstum und Ergebnisentwicklung deutet darauf hin, dass die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells nicht nur im Umsatz sichtbar wird, sondern sich auch in der Ergebnisrechnung konsistent niederschlägt.
Für 2026 liefert das Management konkrete Leitplanken. Cert peilt einen Umsatzkorridor von 520 Mio. bis 540 Mio. US-Dollar an. Ausgehend vom Vorjahresniveau von 467,2 Mio. US-Dollar entspricht das einem erwarteten Wachstum von 11 bis 16 Prozent. Beim bereinigten EBITDA nennt das Unternehmen eine Spanne von 165 Mio. bis 180 Mio. US-Dollar, nachdem 2025 ein Wert von 147,0 Mio. US-Dollar erreicht wurde. Ebenso wichtig: Die Zielmarge für 2026 liegt im Bereich von rund 31 bis 33 Prozent. Dass dieser Korridor relativ eng geführt wird, spricht in der Regel dafür, dass das Unternehmen die Hebel bereits gut kennt – etwa durch höhere wiederkehrende Erlöse, aber auch durch Effizienzsteigerungen im Vertrieb. Für Unternehmen in der Bewertung ist das relevant, weil Guidance-Spannen weniger Überraschungen versprechen als ein einzelner Fixwert. Gleichzeitig bleibt natürlich die Frage, wie stark externe Faktoren wie die generelle Risikobereitschaft institutioneller Investoren und die Stimmung im Technologiesektor das Kursbild überlagern können.
Technisch betrachtet lässt sich Certs Ansatz als Antwort auf einen konkreten Bedarf in den Life-Sciences lesen: Pharmaunternehmen müssen komplexe pharmakokinetische und pharmakodynamische Modelle entwickeln, klinische Szenarien simulieren und daraus Entscheidungen für die Studienplanung ableiten. In der praktischen Umsetzung bedeutet das, dass Software nicht nur Daten verwaltet, sondern Modellierungsschritte beschleunigt, Varianten schneller durchspielbar macht und so die Durchlaufzeit zwischen Hypothese und Studienentscheidung verkürzt. Cert nennt für 2025 den Ausbau cloudbasierter Funktionen und die Integration von KI-gestützten Modulen, um Simulationen schneller und präziser zu gestalten. Diese Entwicklung ist auch aus Branchenhistorie plausibel: Seit Jahren wandert die Modellierung von Desktop-Workflows in Richtung wiederholbarer, standardisierter Pipelines, während moderne Berechnungskapazitäten und Automatisierungsschichten die Produktivität erhöhen sollen. In diese Bewegung passt außerdem die Vermarktung über langfristige Kundenbindungen: Die aktiven Kundenverträge für die zentrale Plattformlösung liegen Ende 2025 bei rund 750, nach etwa 680 ein Jahr zuvor. Der Anteil von Kunden mit mehrjährigen Vertragslaufzeiten steigt von 72 auf 75 Prozent. Genau diese Kombination – mehr Kunden, längere Bindung – stützt häufig sowohl den Umsatzpfad als auch die Margenerwartung.
Der Markt-Kontext liefert zusätzliche Einordnung. Cert adressiert biopharmazeutische Modellierung und Simulation; Branchenanalysen erwarten, dass der adressierbare Markt in den kommenden Jahren zweistellig wächst. Laut Unternehmensangaben entfallen 2025 rund 65 Prozent des Umsatzes auf Großkunden mit mehr als 1 Mio. US-Dollar Jahresumsatz je Kunde. Kleine und mittlere Kunden tragen demnach 35 Prozent bei. Diese Verteilung wirkt für viele Investoren zweischneidig, ist aber auch typisch für spezialisierte Enterprise-Software: Große Kunden treiben oft die Planung großer Programme, während ein breiteres mittleres Segment die Abhängigkeit vom größten Portfolio senken kann. Auch die Segmentumsätze unterstreichen die Gewichtung der Plattform: Im Segment Software und Services erzielt Cert 2025 mit der Plattform 392,0 Mio. US-Dollar, ein Plus von 15,5 Prozent gegenüber 339,3 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der Rest entfällt auf Beratungs- und Trainingsleistungen rund um die Modellierung. Damit bleibt der Schwerpunkt zwar klar beim skalierbaren Softwareteil, wird aber durch Services ergänzt, die häufig den Einstieg, die Standardisierung und die Adoption beschleunigen.
Bei der Kursentwicklung zeigt sich ebenfalls, wie Marktteilnehmer die Zahlen einordnen. Die Cert-Aktie wird in US-Dollar gehandelt. Per Stand 30.06.2026 liegt der Schlusskurs bei 24,80 US-Dollar. Das 52-Wochen-Tief betrug 19,20 US-Dollar, das 52-Wochen-Hoch lag bei 27,40 US-Dollar. Damit liegt die Aktie etwa 29 Prozent über dem Jahrestief und rund 9,5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Die Marktkapitalisierung wird auf Basis des Kurses mit rund 4,1 Mrd. US-Dollar beziffert. Für die Bewertung ist aus Anlegersicht vor allem das Verhältnis von Wachstum und Profitabilität entscheidend: Bei einem bereinigten EPS von 1,55 US-Dollar für 2025 ergibt sich daraus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 16. Für 2026 rechnet das Management mit weiterem EPS-Wachstum im mittleren Zehn-Prozent-Bereich, sofern Umsatzziele und Margenvorgaben erreicht werden. Letztlich wird der Kapitalmarkt nicht nur auf operative Zahlen schauen, sondern auch darauf, wie stark das Unternehmen seine wiederkehrenden Erlöse ausbaut, während die Effekte aus Skalierung und KI-gestützter Automatisierung in stabilen Margen sichtbar bleiben.
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