LONDON (IT BOLTWISE) – Jefferies und GBC AG haben die Coverage für Almonty Industries mit einem Kaufrating gestartet. Im Mittelpunkt stehen der Produktionshochlauf der Wolfram-Mine Sangdong in Südkorea und ein angespanntes globales Wolframumfeld. Zusätzliche Rückenwinde kommen aus erweiterten Lieferverträgen mit Global Tungsten & Powders, die Mengen, Laufzeit und Preiskonditionen verbessern. Entscheidend bleibt laut der Analystenperspektive, wie schnell die avisierten Förder- und Verarbeitungsvolumina tatsächlich erreicht werden.
Die Kursfantasie bei Almonty Industries hängt derzeit weniger an kurzfristigen Schlagzeilen als an einem operativen Engpass: dem Hochlauf der Wolframförderung in Südkorea. Genau dort setzen Jefferies sowie die GBC AG an und rücken Sangdong als strategisches Fundament in den Vordergrund. Jefferies stuft die Aktie in einer neuen Coverage-Initiierung als Kauf ein und begründet dies unter anderem mit einer steigenden Nachfrage im Zuge der Elektrifizierung – kombiniert mit möglichen Lieferrestriktionen bei Wolfram, das als Kernmetall der Ressource-These gilt.
Technisch betrachtet ist Wolfram nicht nur ein „Rohstoff unter vielen“, sondern in vielen Anwendungen ein Metall mit spezifischen Materialeigenschaften, die in der Industrie weiterhin gesucht werden. Für die Bewertung macht das Analysehaus vor allem den Übergang von der Bau- und Inbetriebnahmephase in einen stabilen Produktionsmodus greifbar. Sangdong befindet sich nach dem veröffentlichten Stand weiter in der Inbetriebnahme und im Hochlauf; angepeilt ist eine jährliche Erzverarbeitungskapazität von rund 640.000 Tonnen. Perspektivisch kann eine Phase-II-Erweiterung den Durchsatz nach Angaben der Analysten auf bis zu 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr steigern.
Die zweite Säule der Investmentthese ist die Planbarkeit der Abnahme. Im Juli wurde dazu eine Ausweitung des Liefervertrags mit Global Tungsten & Powders aus der Plansee-Gruppe bekannt gemacht: Die Laufzeit verlängert sich um sechs Jahre, die Liefermengen steigen um 40 Prozent, und die Preiskonditionen sollen sich um rund 6,3 Prozent verbessern. Laut Unternehmensangaben deckt das Abkommen etwa 90 Prozent der Phase-I-Konzentratproduktion aus Sangdong ab, und über die 21-jährige Vertragslaufzeit soll der Gesamtvertragserlös auf 490 Millionen US-Dollar zum aktuellen Preisniveau anheben – das entspricht einem Plus von mindestens 30 Millionen US-Dollar Jahresumsatz gegenüber der bisherigen Struktur.
Unterm Strich formen Jefferies und GBC AG damit ein Gesamtbild aus drei Faktoren: gesicherten Abnahmemengen, wachsender Förder- und Verarbeitungsleistung sowie einem Markt, in dem Wolframknappheiten als realistische Risiken für die Angebotsseite diskutiert werden. GBC AG hatte die Coverage bereits am 20. August mit einem Kaufrating aufgenommen und ein Kursziel von 25,87 Euro genannt; umgerechnet aus einem Dollar-Ziel von 30,00 US-Dollar für Ende 2027. Als wesentliche Treiber verwiesen die Analysten auf den Produktionshochlauf am Sangdong-Standort und auf ein nach ihrer Einschätzung außergewöhnlich hohes Preisniveau für Wolfram.
Wie stark die Story im Markt bereits eingepreist ist, zeigt der Blick auf die jüngste Kursentwicklung: Trotz der gebündelten positiven Analystenstimmen bleibt die Reaktion zuletzt verhalten. Über die vergangenen sieben Handelstage gab die Aktie um 5,8 Prozent nach, liegt aber weiterhin deutlich über dem 50-Tage-Durchschnitt von 13,23 Euro. Diese Konsolidierung fällt in eine Phase, in der die Aktie zuvor stark zugelegt hatte – unter anderem getrieben durch die vor rund drei Wochen vorgelegten Q2-Zahlen, die einen Umsatzsprung um 498 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auswiesen. Gleichzeitig ist das Timing relevant: Während Analysten die Liefer- und Produktionspläne bewerten, setzt das Unternehmen parallel mehrere strategische Maßnahmen um, darunter der Rückzug von den Börsen in Toronto und Sydney, ein neu aufgelegtes Aktienrückkaufprogramm über bis zu 300 Millionen US-Dollar sowie die fortschreitende Kommerzialisierung von Sangdong.
Für Anleger bleibt damit vor allem eine Frage offen: Wie schnell gelingt der reale Produktionshochlauf in Südko rea? Die Analystenperspektive verknüpft den Kurstreiz explizit mit der Geschwindigkeit, mit der die avisierten Fördermengen erreicht werden. Erste Hinweise liefern dafür die nächsten Quartalsberichte, in denen sich zeigen muss, ob die operative Umsetzung mit den Erwartungen aus der Liefer- und Kapazitätslogik Schritt hält. Bis dahin wirkt die Kombination aus Vertragsabsicherung und wachsender Kapazität zwar stützend, aber die Marktmechanik folgt weiterhin dem Takt der Zahlen: nicht nur dem „Was“, sondern vor allem dem „Wie früh“.
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