LONDON (IT BOLTWISE) – Strategy hat laut einem 8-K-Formular bei der SEC zwischen dem 26. Oktober und dem 1. November weitere 811 Bitcoin für rund 65,5 Millionen US-Dollar gekauft. Die durchschnittlichen Anschaffungskosten lagen dabei bei 80.846 US-Dollar pro BTC. Insgesamt hält das Unternehmen nun 849.327 Bitcoin und finanziert die Käufe über Verkäufe im sogenannten at-the-market-Programm, ergänzt durch Repurchases von Vorzugsaktien. Parallel hat es seine Dividendenlogik angepasst und CFO Andrew Kang kündigte den Schritt zurück an.
Strategy, Inc. baut seine Bitcoin-Treasury weiter aus – und zwar mit einer Geschwindigkeit, die den Kapitalmarkt regelmäßig beschäftigt. Laut einem 8-K-Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC hat das Unternehmen im Zeitraum vom 26. Oktober bis zum 1. November weitere 811 BTC für rund 65,5 Millionen US-Dollar erworben. Entscheidend für die Einordnung ist dabei nicht nur die Stückzahl, sondern auch der durchschnittliche Kaufpreis: Strategy zahlte im Schnitt 80.846 US-Dollar pro Bitcoin. Solche Preisniveaus sind für Treasury-Modelle besonders relevant, weil sie später in der Bilanz- und Liquiditätslogik spürbar werden, etwa wenn das Unternehmen zwischen Konsolidierung und weiterem Zukauf abwägt.
Mit dem jüngsten Schritt steigt der Gesamtbestand auf 849.327 Bitcoin. Der Bericht nennt zudem die Gesamtkostenbasis: rund 64,1 Milliarden US-Dollar für die bisherigen Käufe mit einem durchschnittlichen Einstiegspreis von 75.451 US-Dollar je BTC. Auch die Größenordnung relativ zur Angebotsobergrenze wird explizit adressiert: Die Bestände entsprechen mehr als 4% des Bitcoin-Caps. Dass Strategy damit zu den dominierenden Akteuren im „Bitcoin-Treasury“-Ansatz gehört, ist Branchenbeobachtern bereits länger bekannt; der Bericht verweist außerdem darauf, dass Strategy das größte unter 199 börsennotierten Unternehmen ist, die eine entsprechende Treasury-Strategie verfolgen.
Finanziert werden die Käufe im Kern über Kapitalmarktzugänge und ein aktives Management der eigenen Kapitalstruktur. Für die jüngsten Erwerbe nutzte Strategy Erlöse aus at-the-market-Verkäufen seiner Class-A Stammaktien (MSTR). Der Bericht ordnet dabei an, dass es eine kurze Pause im Zukauf in der Woche zuvor gab, bevor die nächsten Käufe wieder angestoßen wurden. Gleichzeitig legt das Unternehmen offen, dass im relevanten Zeitraum 1.178.552 MSTR-Aktien für ungefähr 164 Millionen US-Dollar verkauft wurden. Unter dem genannten ATM-Programm bleiben noch 18,62 Milliarden US-Dollar an MSTR-Aktienwert für die Ausgabe und den Verkauf verfügbar – ein Detail, das für die erwartbare „Kaufkapazität“ in der nächsten Phase unmittelbar relevant ist.
Bemerkenswert ist auch, wie eng Strategy seine Bitcoin-Position mit dem Vorzugsaktien- und Dividendenmechanismus koppelt. Zusätzlich hat das Unternehmen laut 8-K fast 2,1 Millionen STRC-Vorzugsaktien zurückgekauft – für etwa 208,2 Millionen US-Dollar – und dafür seine USD-Cash-Reserve eingesetzt. Dividenden wurden darüber hinaus teilweise aus der USD-Reserve finanziert: 43,4 Millionen US-Dollar flossen in Dividendenzahlungen auf das Vorzugsaktienprogramm. Gleichzeitig zeigt der Bericht, wie sich die Liquiditätsplanung verteilt: Am 1. November betrugen die USD-Reserve 4,79 Milliarden US-Dollar, während die USD-Cash-Bestände bei 132,7 Millionen US-Dollar lagen. Für Unternehmen im Treasury-Modell ist genau diese Schichtung aus Reserve- und Cashpuffern häufig der Unterschied zwischen „fortlaufendem Zukauf“ und „abwarten bis die Finanzierung steht“.
Operativ liefert Strategy ebenfalls Zahlen, die den Kurs- und Erwartungsdruck erklären. Für das dritte Quartal meldete das Unternehmen 19,5 Milliarden US-Dollar Nettoergebnis, im Vergleich zu 2,79 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Bericht führt dabei vor allem die Neubewertung der Bitcoin-Bestände an: Der steigende Wert der gehaltenen Bitcoin führte zu einem ausgewiesenen Gewinn von 20,9 Milliarden US-Dollar. Parallel kündigte das Unternehmen Personaländerungen an: CFO Andrew Kang wird am 5. November aus dem Amt scheiden, COO Reza Virasteh übernimmt die Rolle im Januar. Solche Wechsel sind in der Praxis oft mehr als ein reines „Governance“-Thema, weil Treasury-Entscheidungen regelmäßig stark vom Reporting-Takt und der Abstimmung zwischen Finance und Treasury abhängen.
Auch an der Kapitalmarktseite bewegt Strategy die Stellschrauben. Laut Bericht haben STRC-, STRF-, STRK- und STRD-Vorzugsaktionäre eine Änderung genehmigt, die den Dividendenabgrenzungszeitraum von einer bisherigen zweiwöchigen Logik auf eine tägliche Basis umstellt. Die Zustimmung lag bei 99,3% der abgegebenen Stimmen. In derselben Meldung taucht zudem die Einordnung auf, dass Analysten erwartet haben, Strategy sei nach der Stabilisierung der Vorzugsaktienfinanzierung und nach Verbesserungen bei der Liquidität in einer stärkeren Position, um weitere Bitcoin zu kaufen. Gleichzeitig verdeutlichen Marktdaten die Volatilität: Die Aktie von Strategy fiel zuletzt um 9,6% auf 130,51 US-Dollar, während Bitcoin im selben Zeitraum um 3,6% nachgab – im Umfeld eines viel beachteten Binance-Hacks mit einem gemeldeten Rekordvolumen von 6,3 Milliarden US-Dollar.
Strategys kommunikative Begleitung des Kaufs folgt dabei einer erkennbaren Linie. Bereits zuvor hatte Michael Saylor in einem Zitat auf einen Beginn der nächsten Bitcoin-Bullenphase verwiesen und unter anderem institutionelle Nachfrage sowie den wachsenden Stellenwert von Digital Credit betont; im Kontext dieser Haltung ordnet sich auch ein, dass er am Wochenende ein weiteres Erwerbs-Tracker-Chart („orange“-Formulierung) veröffentlichte und damit den bevorstehenden 8-K-Eintrag antizipierte. Damit wird klar, wie Strategy seine Treasury nicht nur bilanziell, sondern auch strategisch und diskursiv rahmt: Der Markt soll vor allem verstehen, dass Finanzierung, Liquidität und Timing als zusammenhängendes System betrachtet werden – und dass der nächste Zukauf eher eine Frage der operativen Umsetzung als eine reine Frage der Marktmeinung ist.
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