MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Aktien von MicroStrategy, einem Unternehmen, das sich auf den Erwerb von Bitcoin spezialisiert hat, sind im bisherigen Jahresverlauf um etwa 16 % gefallen. Diese Entwicklung spiegelt die anhaltende Korrektur des Bitcoin-Marktes wider und wirft Fragen zur Nachhaltigkeit der aggressiven Bitcoin-Kaufstrategie des Unternehmens auf.
MicroStrategy, ein Unternehmen, das sich durch seine umfangreichen Bitcoin-Investitionen einen Namen gemacht hat, steht derzeit unter erheblichem Druck. Die Aktien des Unternehmens sind im bisherigen Jahresverlauf um etwa 16 % gesunken, was die anhaltende Korrektur des Bitcoin-Marktes widerspiegelt. Diese Entwicklung wirft Fragen zur Nachhaltigkeit der aggressiven Bitcoin-Kaufstrategie des Unternehmens auf. Am 25. Februar fiel der Bitcoin-Preis um etwa 4 % auf rund 88.000 US-Dollar. Die Strategie von MicroStrategy basiert stark auf der Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, das durch die wachsende Bitcoin-Reserve des Unternehmens abgesichert ist. In einer Analyse von The Kobeissi Letter wurde darauf hingewiesen, dass diese Fähigkeit beeinträchtigt werden könnte, wenn die Verbindlichkeiten des Unternehmens die Vermögenswerte erheblich übersteigen. Trotz dieser Herausforderungen bleiben Aktienanalysten optimistisch hinsichtlich der Erholungsaussichten von MicroStrategy. Am 6. Februar erhöhten Analysten von Benchmark das Kursziel für die Aktie auf 650 US-Dollar und äußerten Vertrauen, dass MicroStrategy weiterhin aggressiv Kapital beschaffen wird, um seine Bitcoin-Erwerbsstrategie im Laufe des Jahres zu finanzieren. Seit 2020 hat MicroStrategy über 33 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Bitcoin ausgegeben, wobei der durchschnittliche Kaufpreis bei etwa 66.000 US-Dollar pro Coin liegt. Diese Käufe wurden durch eine Mischung aus Aktienemissionen und rund 9,5 Milliarden US-Dollar an wandelbaren Schulden finanziert. Ein Großteil dieser Schulden wird erst 2027 oder später fällig, was das Risiko eines kurzfristigen Bitcoin-Preisrückgangs, der MicroStrategy zwingen könnte, seine Bitcoin-Bestände zu liquidieren, erheblich verringert. Am 25. Februar fiel der Bitcoin-Preis erstmals seit November 2024 unter die Marke von 90.000 US-Dollar, was zu weiteren Verkäufen an den US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs führte. Am selben Tag fielen die Aktien von MicroStrategy um mehr als 10 % auf etwa 245 US-Dollar. Die Aktie liegt damit fast 50 % unter ihrem Allzeithoch von 473 US-Dollar im November, kurz nachdem MicroStrategy sein ehrgeiziges Ziel bekannt gegeben hatte, bis 2027 Bitcoin im Wert von 42 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Andere Unternehmen, die ähnliche Bitcoin-Strategien verfolgen, erlebten vergleichbare Rückgänge. Semler Scientific, das 2024 mit dem Kauf von Bitcoin begann, verzeichnete einen Rückgang von mehr als 20 % im bisherigen Jahresverlauf. Dennoch glaubt Benchmark an die Fähigkeit von MicroStrategy, weiterhin eine „Bitcoin-Rendite“ zu erzielen, die das Verhältnis von Bitcoin-Beständen zu ausstehenden Aktien misst. MicroStrategy strebt für 2025 eine Bitcoin-Rendite von 15 % an. Während viele Investoren sich auf die Marktkapitalisierung von MicroStrategy im Verhältnis zu seinem Nettovermögenswert konzentriert haben, glaubt Benchmark, dass eine wertvollere Kennzahl zur Bewertung des Unternehmens dessen Bitcoin-Rendite ist.
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