Quantitative-finance

LONDON (IT BOLTWISE) – Die aktuelle Marktphase zeigt, wie KI- und Energieaktien die Renditelücke zwischen Einzeltiteln und Indexbewegungen vergrößern. Dispersion-Trades profitieren genau dann, wenn einzelne Aktien bei Quartalszahlen oder Hype stark aus dem Takt geraten. Gleichzeitig treiben Turbulenzen am Anleihemarkt und steigende Renditen den Bedarf an Absolute-Return-Ansätzen. Für Dispersion-Desk-Teams entsteht daraus ein Vorteil, weil die […]