NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Bitcoin hat sich im Dezember in einer engen Preisspanne zwischen 85.000 und 90.000 US-Dollar bewegt, während andere Märkte wie US-Aktien und Gold neue Höhen erreichten. Die bevorstehende Fälligkeit von Optionen könnte jedoch einen Anstieg des Bitcoin-Kurses in Richtung der Mitte der 90.000 US-Dollar-Marke auslösen.
Bitcoin hat sich im Dezember in einer engen Preisspanne zwischen 85.000 und 90.000 US-Dollar bewegt, was viele Investoren frustriert hat. Während US-Aktienmärkte und Gold neue Höchststände erreichten, blieb Bitcoin in einem engen Korridor gefangen. Diese Stabilität ist auf die Mechanik der Derivatemärkte zurückzuführen, insbesondere auf die hohe Konzentration von Optionen um die aktuellen Preise.
Optionen sind Verträge, die Händlern das Recht, aber nicht die Verpflichtung geben, Bitcoin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Call-Optionen profitieren von steigenden Preisen, während Put-Optionen von fallenden Preisen profitieren. Die Optionsschreiber, die diese Verträge ausgeben, müssen die Verträge erfüllen, wenn die Inhaber sie ausüben. Um ihr Risiko zu minimieren, sichern sie sich dynamisch auf den Spot- und Futures-Märkten ab, was durch die sogenannten Gamma- und Delta-Werte gesteuert wird.
Delta misst, wie stark sich der Wert einer Option bei einer Preisänderung von Bitcoin um 1 US-Dollar verändert. Gamma misst, wie schnell sich dieses Delta ändert, wenn sich der Preis bewegt. Wenn das Gamma hoch und nahe am Spotpreis ist, sind Händler gezwungen, häufig zu kaufen und zu verkaufen, was die Volatilität unterdrückt. Im Dezember fungierte ein großes Put-Gamma nahe 85.000 US-Dollar als Boden, der Händler zwang, Bitcoin zu kaufen, wenn der Preis fiel. Gleichzeitig begrenzte ein starkes Call-Gamma nahe 90.000 US-Dollar die Rallyes, da Händler in die Stärke verkauften.
Mit der bevorstehenden Fälligkeit von Optionen im Wert von 27 Milliarden US-Dollar am 26. Dezember schwächt sich dieser stabilisierende Effekt ab, da Gamma und Delta zerfallen. Diese Fälligkeit ist besonders groß und hat eine bullische Tendenz. Mehr als die Hälfte des offenen Interesses bei Deribit läuft aus, mit einem Put-Call-Verhältnis von nur 0,38, was bedeutet, dass fast dreimal so viele Call-Optionen wie Puts vorhanden sind. Das meiste offene Interesse konzentriert sich auf Aufwärtsstreikpreise zwischen 100.000 und 116.000 US-Dollar. Der Max-Pain-Punkt, der Preis, bei dem Optionskäufer das meiste Geld verlieren und die Verkäufer, typischerweise Händler, das meiste verdienen, liegt bei 96.000 US-Dollar, was die Aufwärtsneigung verstärkt.
Zusätzlich misst die implizite Volatilität die Markterwartung, wie stark der Bitcoin-Preis in Zukunft schwanken könnte. Der Bitcoin Volmex implizite Volatilitätsindex, der sich nahe den Monatstiefs um 45 bewegt, deutet darauf hin, dass Händler kein erhöhtes kurzfristiges Risiko einpreisen. Diese Faktoren zusammen könnten zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises in Richtung der Mitte der 90.000 US-Dollar-Marke führen, anstatt zu einem anhaltenden Rückgang unter 85.000 US-Dollar.
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