LONDON (IT BOLTWISE) – Die Finanzmärkte stehen vor einer möglichen neuen Phase der Volatilität, nachdem Goldman Sachs vor einem massiven Verkauf von Aktien im Wert von bis zu 80 Milliarden US-Dollar gewarnt hat. Diese Verkäufe könnten auch Bitcoin, Gold und Silber betreffen, da sich die Liquiditätsbedingungen verschlechtern. Die kommenden Wochen könnten entscheidend für die Stabilität der Märkte sein.
Die Finanzmärkte könnten in eine neue Phase der Volatilität eintreten, nachdem Goldman Sachs davor gewarnt hat, dass systematische Fonds in den kommenden Wochen Aktien im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar abstoßen könnten. Diese Verkaufswelle könnte sich auf Bitcoin, Gold und Silber auswirken, da sich die Liquiditätsbedingungen verschlechtern. Laut dem Handelstisch von Goldman Sachs haben trendfolgende Fonds, bekannt als Commodity Trading Advisers (CTAs), bereits Verkaufssignale im S&P 500 ausgelöst. Unabhängig davon, ob sich die Märkte stabilisieren oder weiter fallen, wird erwartet, dass sie kurzfristig Nettoverkäufer bleiben.
Goldman schätzt, dass etwa 33 Milliarden US-Dollar an Aktien innerhalb einer Woche verkauft werden könnten, wenn die Märkte weiter schwächeln. Noch bedeutender ist, dass die Modelle von Goldman darauf hindeuten, dass in den nächsten Monaten bis zu 80 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem systematischen Verkauf ausgelöst werden könnten, wenn der S&P 500 weiter fällt oder wichtige technische Niveaus durchbricht. Die Marktbedingungen sind bereits fragil. Goldman-Analysten stellten fest, dass sich die Liquidität verschlechtert hat und sich die Optionspositionierung in einer Weise verschoben hat, die Preisschwankungen verstärken könnte.
Wenn Händler in einer „Short Gamma“-Position sind, sind sie oft gezwungen, in fallende Märkte zu verkaufen und in steigende zu kaufen, was die Volatilität intensiviert und intraday-Bewegungen beschleunigt. Goldman hob auch hervor, dass andere systematische Strategien, einschließlich Risiko-Parität und Volatilitätskontrollfonds, noch Raum haben, ihre Exponierung zu reduzieren, wenn die Volatilität weiter steigt. Das bedeutet, dass der Verkaufsdruck möglicherweise nicht auf CTAs beschränkt ist.
Die Anlegerstimmung zeigt ebenfalls Anzeichen von Anspannung. Der interne Panik-Index von Goldman näherte sich kürzlich Niveaus, die mit extremem Stress verbunden sind. In der Zwischenzeit beginnen Einzelanleger, die im vergangenen Jahr aggressiv Rückgänge gekauft haben, Ermüdungserscheinungen zu zeigen. Jüngste Flüsse deuten auf Nettoverkäufe statt Käufe hin. Obwohl sich die Analyse von Goldman hauptsächlich auf Aktien konzentrierte, erstrecken sich die Auswirkungen über die Aktienmärkte hinaus. Historisch gesehen haben große, flussgetriebene Aktienverkäufe und verschärfte Liquiditätsbedingungen die Volatilität bei makrosensitiven Vermögenswerten, einschließlich Kryptowährungen, erhöht.
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