LONDON (IT BOLTWISE) – Die geopolitische Lage im Nahen Osten verschärft sich und beeinflusst den europäischen Rohstoffsektor erheblich. JPMorgan hat seine Einschätzungen drastisch revidiert und warnt vor steigenden Energiekosten und einer möglichen Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums. Diese Faktoren könnten die Gewinne der Unternehmen stark unter Druck setzen und den gesamten Sektor weiter belasten.
Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten haben die geopolitische Unsicherheit erheblich verstärkt, was sich direkt auf den europäischen Rohstoffsektor auswirkt. Die US-Investmentbank JPMorgan hat in Reaktion darauf ihre Einschätzungen für diesen Sektor drastisch angepasst. Analysten, die zu Beginn des Jahres noch optimistisch waren, sehen nun aufgrund der Eskalation des Iran-Konflikts eine bearishe Wende voraus. Steigende Energiekosten und eine drohende Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums könnten die Gewinne der Unternehmen massiv unter Druck setzen.
JPMorgan zieht Parallelen zur Marktdynamik während des Russland-Ukraine-Krieges, als europäische Metall- und Bergbauaktien aufgrund steigender Energiepreise und einer restriktiven Geldpolitik um bis zu 40 Prozent einbrachen. Besonders kritisch wird die Kombination aus hohen Betriebskosten und einer schwindenden Nachfrage gesehen, sollte der Konflikt die globalen Lieferketten nachhaltig stören. Diese Faktoren könnten den Sektor erneut in eine schwierige Lage bringen.
Basierend auf einem neuen Negativ-Szenario für Basismetalle hat JPMorgan die Bewertungen zahlreicher Branchengrößen herabgestuft. Für Kupfer wird im Zeitraum 2026-27 nur noch ein Preis von 9.500 US-Dollar pro Tonne angenommen, während Eisenerz auf 90 US-Dollar taxiert wird. Diese Werte liegen deutlich unter den aktuellen Marktpreisen. Vor diesem Hintergrund wurden Schwergewichte wie Anglo American, First Quantum Minerals und ArcelorMittal auf “Underweight” herabgestuft. Auch für Rio Tinto und Antofagasta gab es schlechte Nachrichten: Ihre Empfehlung wurde auf “Neutral” gesenkt.
Der europäische Stahlsektor verliert ebenfalls an Glanz. JPMorgan hat seine zuvor positive Haltung für das Jahr 2026 komplett revidiert. Die Analysten kritisieren, dass die aktuellen Aktienkurse zwar die Vorteile des EU-Protektionismus widerspiegeln, die erheblichen Risiken durch die Energiekrise und geopolitische Instabilitäten jedoch sträflich vernachlässigen. Da Kupfer- und Eisenerzmärkte ohnehin in einer fragilen Verfassung sind, könnte der Sektor seine jüngste Outperformance gegenüber dem breiteren Markt schnell wieder verlieren.
Die Aktien von ArcelorMittal, Anglo American und voestalpine verzeichneten bereits deutliche Verluste. ArcelorMittal-Aktien gaben an der Euronext um 6,43 Prozent nach, während Anglo American in London um 5,01 Prozent fiel. Auch Rio Tinto und Antofagasta gerieten unter Druck. Diese Entwicklungen verdeutlichen die Unsicherheiten, die den europäischen Rohstoffsektor derzeit belasten.
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