ZÜRICH / LONDON (IT BOLTWISE) – Die UBS hat eine kreative Methode zur Monetarisierung ihres Private-Credit-Portfolios entwickelt. Durch eine innovative Verbriefung mit Versicherungsmantel mobilisiert die Schweizer Großbank 500 Millionen Dollar, ohne die zugrunde liegenden Positionen direkt zu verkaufen. Diese Strategie könnte den Markt für illiquide Assets revolutionieren und bietet Investoren neue Möglichkeiten.
Die UBS hat einen bemerkenswerten Schritt unternommen, um ihr Private-Credit-Portfolio zu monetarisieren, indem sie eine innovative Verbriefung mit einem Versicherungsmantel einführt. Diese Methode ermöglicht es der Bank, 500 Millionen Dollar zu mobilisieren, ohne die zugrunde liegenden Positionen direkt zu verkaufen. Ein ungenannter Versicherer übernimmt das Ausfallrisiko für einen Großteil des Emissionsvolumens, was Moody’s zu einem A2-Rating des abgesicherten Teils veranlasst hat.
Diese kreative Strukturierung macht illiquide Assets handelbar und öffnet das Produkt für Investment-Grade-Investoren, einschließlich Versicherungskapital. Die zugrunde liegenden Evergreen-Fonds haben keine festen Laufzeiten, was klassische Verbriefungen erschwert. Durch die Risikoübertragung auf den Versicherer wird jedoch eine neue Investorengruppe angesprochen. Dieser Ansatz spiegelt einen breiteren Trend wider, bei dem Private-Equity-Firmen mit längeren Haltedauern und langsameren Exits konfrontiert sind.
Die Deutsche Bank hat ihre Kaufempfehlung für die UBS-Aktie mit einem Kursziel von 39 Franken bestätigt. Analyst Benjamin Goy hält seine Gewinnschätzungen je Aktie weitgehend stabil, da sinkende Erwartungen im globalen Wealth Management durch höhere Schätzungen für das Investmentbankgeschäft ausgeglichen werden. Die bevorstehende Generalversammlung am 15. April in Basel wird ebenfalls mit Spannung erwartet, da ein merklicher Umbau des Verwaltungsrats ansteht.
Eine der politisch brisantesten Entscheidungen wird jedoch außerhalb des Aktionärstreffens getroffen. Der Schweizer Bundesrat plant, noch im April festzulegen, wie viel zusätzliches Kapital UBS für ausländische Tochtergesellschaften vorhalten muss. Diese Entscheidung könnte die Aktie stärker beeinflussen als jede Verbriefungsstruktur. Die Q1-Zahlen, die am 29. April veröffentlicht werden, werden ebenfalls mit Interesse erwartet, da das Management für das Gesamtjahr 2026 eine Eigenkapitalrendite von rund 15 Prozent anstrebt.
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