LONDON (IT BOLTWISE) – Trotz eines Kursanstiegs von Bitcoin über 75.000 US-Dollar bleibt die Finanzierungsrate für Bitcoin-Futures negativ. Dies wirft Fragen zur Marktentwicklung auf, da institutionelle Investitionen in Bitcoin-ETFs und Unternehmensakkumulationen auf eine stabile Nachfrage im Spotmarkt hindeuten.
Bitcoin hat kürzlich die Marke von 75.000 US-Dollar überschritten, doch die Finanzierungsrate für Bitcoin-Futures bleibt negativ. Diese Entwicklung wirft Fragen auf, ob Händler besorgt sein sollten. Negative Finanzierungsraten bei Bitcoin-Futures deuten eher auf Verluste in Bärenmärkten und erzwungene Liquidationen hin als auf eine Veränderung der Marktstimmung. Institutionelle Zuflüsse in Bitcoin-ETFs und die Akkumulation durch Unternehmen deuten darauf hin, dass die Nachfrage im Spotmarkt stabil bleibt.
Am US-Aktienmarkt kam es zu einem kurzfristigen Rückgang des Bitcoin-Kurses, der unter die Marke von 75.000 US-Dollar fiel, bevor er sich erholte. Diese unerwartete Preisschwankung führte zu Liquidationen von 120 Millionen US-Dollar bei gehebelten Long-Positionen in Bitcoin-Futures. Während dieser Turbulenzen blieb die Finanzierungsrate negativ, was auf weitere Abwärtsrisiken und einen potenziellen Vorteil für die Bären hindeuten könnte.
Die negative Finanzierungsrate ist seit Montag die Norm, was auf einen Mangel an Nachfrage nach bullischem Leverage hinweist. Negative Raten bedeuten, dass Shorts (Verkäufer) zahlen, um ihre Positionen offen zu halten. Unter neutralen Bedingungen sollte der Indikator zwischen 5 % und 10 % liegen, um die Kapitalkosten und Börsenrisiken auszugleichen. Eine 20 % Rate deutet auf den ersten Blick auf Überzeugung hin, aber das ist nicht die ganze Geschichte.
Die Liquidationen haben die negativen Finanzierungsraten von Bitcoin unterstützt. Die Finanzierungsraten für unbefristete Verträge werden auf den meisten Börsen alle 8 Stunden berechnet. Vorübergehende Spitzen von 20 %, sei es positiv oder negativ, sind für die meisten Händler nicht besonders besorgniserregend, da sie einer täglichen Gebühr von 0,05 % entsprechen. Selbst bei extrem hoher Hebelwirkung, wie 20x, beträgt die Kostenbelastung 1 %. Solange dieses Problem nicht viel länger anhält, ist es kaum eine Belastung.
Die jüngsten Bewegungen von Bitcoin haben weitgehend den S&P 500 Index nachgezeichnet. Der US-Aktienmarkt erreichte am Donnerstag ein Allzeithoch, während Bitcoin noch weit von seinem Höchststand von 126.200 US-Dollar entfernt ist. Die wiederholten Misserfolge, das Niveau von 76.000 US-Dollar wiederherzustellen, erklären teilweise den Mangel an Enthusiasmus in den BTC-Derivatemärkten. Dennoch unterstützen die neuesten US-Wirtschaftsdaten risikobehaftete Märkte, einschließlich Bitcoin.
Die US-Industrieproduktion ging im März im Vergleich zum Vormonat um 0,5 % zurück, wie die Federal Reserve am Donnerstag mitteilte. Konsumgüter waren der negative Höhepunkt, wobei die Automobilproduktion um 2,8 % zurückging. Parallel dazu stiegen die fortlaufenden Arbeitslosenansprüche in der Woche bis zum 4. April um 31.000 auf saisonbereinigte 1,818 Millionen.
Während dies kontraintuitiv erscheinen mag, profitierte der S&P 500 von der zunehmenden wirtschaftlichen Rezession, die die Regierung zwang, die Stimulusmaßnahmen zu beschleunigen. Der Aufwärtsdruck auf die Inflation, der auch durch den Anstieg der Ölpreise angeheizt wurde, verringert die Anreize, in festverzinsliche Anlagen zu investieren.
Die Bitcoin-Optionsmarktdaten zeigen keine Anzeichen übermäßiger Nachfrage nach Abwärtspreisschutz. Die Prämie für Verkaufsoptionen auf Deribit blieb hinter den entsprechenden Kaufinstrumenten der letzten Woche zurück. Die 921 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen in US-gelistete Bitcoin-Spot-ETFs über fünf Tage, zusammen mit der fortgesetzten Akkumulation von Strategy (MSTR US), stärkten das Vertrauen der Investoren. Derzeit gibt die negative Finanzierungsrate von Bitcoin keinen Anlass zur Sorge, insbesondere da die Nachfrage institutioneller Investoren in den Spotmärkten von BTC stark bleibt.
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