NASHVILLE / LONDON (IT BOLTWISE) – Nakamoto Inc. hat in Zusammenarbeit mit Bitwise Asset Management und Kraken Institutional Services ein Bitcoin-Derivateprogramm gestartet. Das Programm zielt darauf ab, durch den Einsatz von Bitcoin als Sicherheit Einnahmen zu generieren und Abwärtsrisiken zu minimieren. Diese strategische Neuausrichtung erfolgt inmitten eines dramatischen Kursrückgangs der Nakamoto-Aktie.
Nakamoto Inc. hat kürzlich bekannt gegeben, dass es seit dem ersten Quartal 2026 ein Bitcoin-Derivateprogramm betreibt, das in Zusammenarbeit mit Bitwise Asset Management und Kraken Institutional Services verwaltet wird. Diese Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Aktienkurs des Unternehmens bei nur noch 0,23 US-Dollar liegt, was einem Rückgang von 87 % gegenüber dem 52-Wochen-Hoch entspricht. In den letzten sechs Monaten ist der Aktienkurs um 73 % gefallen.
Das Programm nutzt einen Teil der Bitcoin-Bestände des Unternehmens als Sicherheit für Derivatstrategien, die über ein separat verwaltetes Konto ausgeführt werden. Die in der Kraken-Verwahrungslösung gehaltenen Bitcoin sichern die Positionen ab, die darauf ausgelegt sind, Einnahmen zu generieren und Abwärtsrisiken zu minimieren. Das Programm besteht aus zwei Komponenten: Einer Einkommenskomponente, die gedeckte Calls und Call-Spreads gegen Bitcoin-Bestände schreibt, um Prämieneinnahmen aus den Optionsmärkten zu erzielen, und einer Absicherungskomponente, die schützende Puts und Put-Spreads kauft, um die Exponierung gegenüber Bitcoin-Preisrückgängen zu reduzieren.
Tyler Evans, Chief Investment Officer von Nakamoto und UTXO Management, betont, dass die implizite Volatilität von Bitcoin eines der am häufigsten falsch bewerteten Vermögenswerte auf den Kapitalmärkten sei. Durch die Zusammenarbeit mit institutionellen Partnern wie Bitwise und Kraken habe man einen disziplinierten Rahmen geschaffen, um diese Prämie systematisch zu nutzen. Diese Derivateinitiative stellt eine strategische Neuausrichtung für das Unternehmen dar, das laut InvestingPro-Analyse mit einer erheblichen Schuldenlast operiert.
Die Prämien werden je nach Instrument und Gegenpartei sowohl in Bitcoin als auch in US-Dollar vereinnahmt und ausgezahlt. Das Unternehmen kann die Prämieneinnahmen zur Finanzierung von Absicherungskosten, zum Erwerb zusätzlicher Bitcoin oder für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Bitcoin, die als Sicherheit für geschriebene Optionen verwendet werden, bleiben im Besitz von Nakamoto und sind in den öffentlich gemeldeten Bitcoin-Beständen des Unternehmens enthalten. Schützende Positionen werden zusätzlich zu den Spot-Bitcoin-Beständen gehalten.
Das Programm wird unter einem Investitionsmandat betrieben, das die maximale nominale Exponierung als Prozentsatz der gesamten Bitcoin-Bestände, die zulässigen Instrumente und Gegenparteien sowie die Sicherheitenanforderungen spezifiziert. Geschriebene Call-Positionen begrenzen die Teilnahme des Unternehmens an Bitcoin-Preissteigerungen über den Ausübungspreis hinaus. Die Ergebnisse der ersten Quartalsoperationen 2026 des Programms werden im Form 10-Q des Unternehmens für diesen Zeitraum enthalten sein.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Nakamoto Inc. die Übernahmen von BTC Inc und UTXO Management GP, LLC abgeschlossen. Die Transaktion im Wert von 81,6 Millionen US-Dollar wurde vollständig in Nakamoto-Stammaktien und Aktienoptionen bezahlt. BTC Inc und UTXO-Wertpapierinhaber erhielten 364.795.104 Aktien der Nakamoto-Stammaktien. In einer früheren Ankündigung hatte Nakamoto Pläne zur Übernahme dieser Unternehmen in einer reinen Aktientransaktion bekannt gegeben, die ursprünglich mit etwa 107,3 Millionen US-Dollar bewertet wurde und im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden sollte.
Zusätzlich hat Nakamoto Inc. seine Master Loan Agreement mit Payward Interactive, Inc. geändert. Diese Änderung ermöglicht es Nakamoto Holdings, einer Tochtergesellschaft von Nakamoto Inc., ein bestimmtes Handelswallet als Sicherheit für seine Kreditverpflichtungen zu verwenden. Die Vermögenswerte in diesem Handelswallet dienen als Sicherheit für bestehende und zukünftige Verpflichtungen im Rahmen der Vereinbarung. Diese Entwicklungen markieren bedeutende strategische Schritte für Nakamoto Inc., da das Unternehmen seine Operationen und finanziellen Arrangements weiter ausbaut.
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