LONDON (IT BOLTWISE) – Intels Aktienkurs hat die Erwartungen der Analysten übertroffen, obwohl das Unternehmen hohe Verluste verzeichnet. Starke Quartalszahlen und Optimismus im Bereich Künstliche Intelligenz treiben die Rally an.
Intels jüngster Kursanstieg hat die Erwartungen vieler Analysten übertroffen, was zu einer ungewöhnlichen Marktsituation geführt hat. Trotz erheblicher Verluste verzeichnete das Unternehmen beeindruckende Quartalszahlen, die durch den Optimismus im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) weiter befeuert wurden. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die meisten Kursziele der Analysten unter dem aktuellen Aktienkurs liegen, was zu einer Reihe von Hochstufungen geführt hat.
Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Investmentbank Mizuho, die ihr Kursziel von 71 auf 100 Dollar angehoben hat. Obwohl dies bullisch klingt, bleibt die Einschätzung auf ‘Neutral’, da der aktuelle Kurs bei etwa 111 Dollar liegt. Insgesamt empfehlen 31 von 44 Analysten, die Aktie zu halten, mit einem durchschnittlichen Zielkurs von 79 Dollar, was ein Abwärtspotenzial von 27 Prozent impliziert. Selbst das höchste Kursziel von 118 Dollar bietet kaum Spielraum nach oben.
Die Ausnahme bildet Evercore, die Intel auf ‘Outperform’ hochgestuft und das Kursziel auf 111 Dollar gesetzt hat. Analyst Mark Lipacis argumentiert, dass der Markt Intels Ertragskraft auf lange Sicht unterschätze. Weitere Finanzhäuser wie Citi, KeyBanc und Roth Capital haben ebenfalls ihre Kursziele angehoben, die zwischen 95 und 118 Dollar liegen.
Die Grundlage für die aktuelle Euphorie bilden die starken Quartalszahlen von Intel. Im ersten Quartal 2026 erzielte das Unternehmen einen Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 0,29 Dollar, während der Konsens nur 0,01 Dollar erwartet hatte. Der Umsatz lag bei 13,58 Milliarden Dollar, was das sechste Quartal in Folge mit einer Umsatzüberraschung darstellt. Besonders das Rechenzentrum- und KI-Geschäft wuchs um 22 Prozent auf 5,05 Milliarden Dollar, während die Foundry-Sparte um 16 Prozent zulegte.
Dennoch steht unter dem Strich ein GAAP-Nettoverlust von 3,73 Milliarden Dollar, verursacht durch eine Wertberichtigung auf Mobileye in Höhe von 4,07 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow war mit minus 3,87 Milliarden Dollar tief negativ, was zeigt, dass die Transformation des Unternehmens noch nicht abgeschlossen ist.
CEO Lip-Bu Tan sieht den Kursanstieg auch in strukturellen Veränderungen begründet. In KI-Systemen verschiebt sich das Verhältnis von CPUs zu GPUs, was Intels Kerngeschäft stärkt. Früher kamen auf eine CPU acht GPUs, heute nähert sich das Verhältnis 1:4 und könnte bei agentenbasierten KI-Systemen weiter in Richtung Parität rücken.
Auch die US-Regierung hat ein Auge auf Intel geworfen. Sie hält rund 433 Millionen Intel-Aktien, die im Rahmen des CHIPS Act zu gut 20 Dollar je Stück erworben wurden. Bei einem Kurs von zuletzt rund 108 Dollar ist diese Position auf über 46 Milliarden Dollar angewachsen, was einen Buchgewinn von mehr als 35 Milliarden Dollar bedeutet.
In Deutschland hat die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten knapp 400 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 178 Prozent zu Buche. Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt beträgt mehr als 160 Prozent, was zeigt, wie weit sich der Kurs von historischen Bewertungsankern entfernt hat.
Die eigentliche Frage bleibt, ob Intels Foundry-Sparte die versprochene Margenwende liefern kann. Die Prozesstechnologie 18A liegt nach Unternehmensangaben vor den internen Zielen. Erst wenn die Verluste in der Fertigung drehen, dürfte der Konsens der Aktie ernsthaft folgen können.
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