JAPAN / LONDON (IT BOLTWISE) – Daiwa Securities liefert für das Geschäftsjahr 2023/24 ein spürbar positives Bild: Umsatzplus auf rund 858 Milliarden Yen und ein Nettogewinn von etwa 126 Milliarden Yen. Auch das Ergebnis je Aktie steigt von knapp 69 auf rund 80 Yen. Dazu kommt eine höhere Dividende von 38 Yen je Aktie sowie eine leicht verbesserte CET1-Quote um rund einen halben Prozentpunkt. Für Anleger wird damit vor allem die Kombination aus Ertragsstabilität und Kapitalpuffer greifbar.
Nach einem anspruchsvollen Umfeld rückt bei Daiwa Securities Group vor allem die Ergebnisqualität in den Fokus: Für das am 31.03.2024 beendete Geschäftsjahr 2023/24 meldet der japanische Finanzkonzern einen Konzernumsatz von rund 858 Milliarden Yen, nach etwa 805 Milliarden Yen im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von rund 6 Prozent und signalisiert, dass das Kerngeschäft aus Wertpapieren und Investmentbanking nicht nur stabil geblieben ist, sondern messbar Wachstum geliefert hat. Für die Daiwa-Aktie ist damit ein wichtiger Punkt erreicht: Die Entwicklung wirkt nicht wie ein reines „Zufallsplus“, sondern wie eine durchgängige Ertragslinie.
Auch auf der Gewinnseite setzt sich der Trend fort. Daiwa weist für 2023/24 einen Nettogewinn in der Größenordnung von 126 Milliarden Yen aus, nachdem im Jahr 2022/23 knapp 110 Milliarden Yen erzielt wurden. Das sind rund 15 Prozent Zuwachs und impliziert, dass Kosten und Risiken im Handel sowie im Beratungsgeschäft besser gemanagt wurden als noch im Vorjahr. In der Praxis ist genau diese Mischung entscheidend: Gerade bei Wertpapierhäusern entscheidet sich die Qualität einer Ergebnisentwicklung häufig daran, wie stark Handels- und Beratungserlöse Schwankungen abfedern und wie konsequent die Bank Kostenstrukturen an die Marktbedingungen anpasst.
Auf Aktionärsebene zeigt sich die Erholung zusätzlich über das Ergebnis je Aktie (EPS). Für 2023/24 ergibt sich demnach ein Gewinn von knapp 80 Yen je Aktie, verglichen mit rund 69 Yen je Aktie im Geschäftsjahr 2022/23. Der Sprung entspricht einem Anstieg um rund 16 Prozent und macht deutlich, dass die Verbesserungen nicht nur über Bilanz- oder Sondereffekte „sichtbar“ wurden, sondern direkt auf das Verhältnis von Ergebnis zur Kapitalbasis wirken. Neben dem reinen Gewinnniveau ist genau das relevant, weil Investoren den Blick typischerweise auf Kennzahlen wie EPS und daraus abgeleitete Bewertungsmetriken richten.
Entsprechend rückt die Kapitalpolitik in den Vordergrund, weil sie den Real-World-Nutzen für Privatanleger und Fondsmanager prägt. Daiwa schlägt für 2023/24 eine Dividende von insgesamt 38 Yen je Aktie vor, nach 34 Yen je Aktie im Vorjahr. Das entspricht einer Steigerung von rund 12 Prozent und lässt sich als Signal lesen, dass das Unternehmen Ergebniswachstum mit einer verlässlichen Ausschüttungspolitik verknüpft. Parallel dazu bleibt die Kapitalausstattung ein Kernargument: Die CET1-Ratio (Core Equity Tier 1) wird per Ende März 2024 mit rund 15 Prozent ausgewiesen, nach etwa 14,5 Prozent im Vorjahr. Ein leichter Anstieg in diesem Bereich bedeutet in der Regel, dass die Bank den regulatorischen Rahmen mit etwas zusätzlichem Puffer einhält und zugleich Spielraum für weiteres Geschäft behält.
Während Zahlen wie Umsatz, Nettogewinn und CET1 die „Substanz“ abbilden, liefert das Marktbild die „Übersetzung“ in Erwartungen. Auf Basis gängiger Kursdaten notiert die Daiwa-Aktie an der Tokioter Börse im Bereich von rund 1.100 bis 1.200 Yen und bewegt sich damit in Reichweite des 52-Wochen-Hochs von etwa 1.250 Yen. Gleichzeitig liegt die Spanne deutlich über dem 52-Wochen-Tief von rund 900 Yen, was darauf hindeutet, dass der Markt die bessere Ertragslage sowie die höhere Dividende bereits teilweise eingepreist hat. Wer die Bewertung einordnen möchte, schaut häufig auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis: Ausgehend von einem EPS von knapp 80 Yen je Aktie ergibt sich ein KGV im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich, abhängig vom exakten Kursniveau.
Damit fügt sich Daiwa in das typische Muster großer japanischer Wertpapierhäuser ein: Das Geschäftsmodell verbindet Brokerage- und Investmentbanking-Aktivitäten mit wiederkehrenden Elementen aus Asset-Management und Vermögensverwaltung. Im Kern umfassen die Erlöse den Handel und die Vermittlung von Aktien, Anleihen und Derivaten für Privat- und institutionelle Kunden sowie Beratungsmandate rund um Börsengänge und Unternehmensübernahmen. Genau diese Breite hilft, weil Umsätze in einzelnen Sparten je nach Marktphase unterschiedlich ausfallen können. Historisch betrachtet haben viele Häuser in Japan immer wieder gezeigt, dass die Kombination aus Kapitalmarktdienstleistungen und Vermögensverwaltung als „Stabilisator“ wirken kann, wenn Marktvolatilität etwa im Handel kurzfristig zu Schwankungen führt.
Für langfristig orientierte Anleger ergibt sich aus der Kombination mehrerer Faktoren ein klarer Prüfstein: Dividendenwachstum plus robuste Eigenkapitalbasis ist in der Praxis häufig aussagekräftiger als ein einzelnes Quartal. Gleichzeitig sollten Investoren bei Finanzwerten weiterhin im Blick behalten, wie sich Marktvolumen, Beratungsaktivität und Handelsmargen entwickeln und ob die Kapitalkennzahlen den regulatorischen Druck auch künftig abfedern. Die nächste wichtige Zäsur ist zudem termingebunden: Als nächstes Earnings-Datum wird der 30.07.2024 genannt. Bis dahin wird sich zeigen, ob die derzeitige Stabilität auch in der operativen Dynamik anhält oder ob das gute Bild stärker von zeitlich begrenzten Effekten getrieben war.
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