LUXEMBURG – TwentyFour Asset Management erweitert das Portfolio um einen Multi-Asset-Credit-Fonds, der gezielt globale Kreditrisikoprämien adressieren soll. Der Fonds wird durch das Multi-Sector-Bond-Team gemanagt und läuft als Vontobel Fund – TwentyFour Multi-Asset Credit Fund an. Besonders für Investoren ist die tägliche Handelbarkeit als Liquiditätsargument gegen viele Vergleichsprodukte mit nur monatlicher oder quartalsweiser Auflage. Auf SICAV-Basis in Luxemburg zugelassen, ist der Fonds zudem über das weltweite Vertriebsnetz von Vontobel erreichbar.
TwentyFour Asset Management setzt mit dem neuen Vontobel Fund – TwentyFour Multi-Asset Credit Fund auf eine Strategie, die in der Kreditwelt auf einen klaren Hebel abzielt: globale Kreditrisikoprämien sollen systematisch in einer diversifizierten Instrumentenpalette genutzt werden. Der Fonds ist als Publikumsprodukt konzipiert und wird vom Multi-Sector-Bond-Team des Unternehmens gesteuert. Damit reagiert der Anbieter auf eine Entwicklung, die man in den letzten Jahren auch in der institutionellen Allokationslogik wiederholt sieht: Anleger suchen häufiger nach Ertragsquellen mit direktem Bezug zu den globalen Credit-Märkten, statt sich ausschließlich auf klassische Zins- oder Investment-Grade-Ansätze zu stützen.
Im Kern versucht die Konstruktion, das Renditeprofil von Kreditrisiken in eine investierbare Portfoliostrategie zu überführen. Während traditionelle Vehikel wie Staatsanleihen oder Investment-Grade-Anleihen oft stärker von allgemeinen Zinsniveaus geprägt sind, richtet der neue Fonds den Fokus auf die Differenz, die sich aus Kreditrisiko und dessen Preisbildung ergibt. Für den Anleger übersetzt sich das in die Erwartung, dass laufende Erträge und Gesamtrenditen potenziell höher ausfallen können als bei rein defensiven Fixed-Income-Listen. Entscheidend ist dabei nicht nur die Zielrendite als Schlagwort, sondern die praktische Diversifikation über unterschiedliche Kreditsegmente und Emittentenprofile hinweg.
Die Umsetzung basiert auf einem Multi-Asset-Credit-Ansatz, der sich strategisch zwischen Flexibilität und Konzentration bewegt. Eoin Walsh, Partner im Portfolio Management bei TwentyFour, ordnet die Strategie explizit in ein Umfeld ein, in dem viele Marktteilnehmer attraktive Erträge anstreben, gleichzeitig aber keine starren Vorgaben in der Portfoliogestaltung akzeptieren wollen. Laut Walsh eröffnet ein reiner Kreditfokus dem Team die Möglichkeit, dort zu investieren, wo die risikobereinigten Chancen am überzeugendsten erscheinen. Das bedeutet in der Praxis: Das Portfolio muss schnell genug auf Marktverschiebungen reagieren können, zugleich darf es nicht auf einzelne Teilmärkte oder Emittentengruppen „wetten“.
Damit wird auch klar, warum die Liquidität im Marketing des Produkts eine so prominente Rolle spielt. Alistair Wilson, Partner und Head of Sales bei TwentyFour, verweist darauf, dass die Multi-Asset-Credit-Strategie bereits seit 2015 erfolgreich in Spezialmandaten verwaltet wird. Das Angebot wurde demnach schrittweise erweitert, unter anderem um einen US-amerikanischen MAC-Fonds. Beim neuen Vehikel als Publikumsfonds wird die tägliche Handelbarkeit als Vorteil gegenüber vielen vergleichbaren Fonds hervorgehoben, die häufig nur monatlich oder quartalsweise handelbar sind. Für Investoren kann das ein substanzieller Unterschied sein, weil sich damit kurzfristige Portfolioanpassungen, Liquiditätssteuerung und Rebalancing-Prozesse enger an den Marktverlauf koppeln lassen.
Operativ ist der Fonds über die luxemburgische SICAV-Plattform Vontobel Fund etabliert. Das ist mehr als eine juristische Fußnote: Die SICAV-Struktur steht im Fondsmarkt seit Jahren für standardisierte Prozesse rund um Auflegung, Verwaltung und Vertrieb, und sie erleichtert die internationale Distribution typischerweise über ein etabliertes Vertriebsnetzwerk. In diesem Fall betont der Anbieter den globalen Zugang über das Vertriebsnetz von Vontobel, was vor allem für Investoren mit mehreren Regionen und mandatspezifischen Vorgaben relevant ist. So kann eine spezialisierte Kreditstrategie in eine bestehende Investment-Architektur integriert werden, ohne dass jeder Schritt im Sinne eines „Zugangsbastelns“ neu aufgebaut werden muss.
Für die Branchenwirkung lässt sich die Neuauflage auch als Signal lesen: Multi-Asset-Credit rückt weiter in den Fokus, weil er ein Zwischenfeld besetzt. Er ist weder ausschließlich defensiv wie viele klassische Staatsanleihe-Setups noch rein „risk-on“ im Sinne hochvolatiler Spezialstrategien. In einer Phase, in der die Anleger nach gezielteren Ertragsquellen suchen, wird die Kombination aus Kreditfokus, Diversifikation und einer handelsnahen Liquiditätslogik zum Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig bleibt für potenzielle Investoren die zentrale Prüfgröße, wie die Manager den Spagat zwischen Opportunity-Tracking und Risikosteuerung konkret umsetzen, insbesondere in Marktphasen mit schnellen Spread-Bewegungen. Genau an dieser Stelle entscheidet sich, ob der Fonds das beworbene Renditeziel nachhaltig im Portfolio liefert.
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