USA / LONDON (IT BOLTWISE) – GMO stockt im zweiten Quartal 2026 seine Netflix-Position deutlich auf und erweitert parallel auch die NVIDIA-Beteiligung stark. Die Investmentgesellschaft von Jeremy Grantham erhöht bei Netflix den Bestand um rund 6,3 Millionen Aktien auf 10.350.004. Bei NVIDIA steigt der Bestand um etwa 4,3 Millionen auf 4.671.972 Aktien, wodurch der Anteil im Depot sprunghaft wächst. Gleichzeitig trennt sich GMO vollständig von Barrick Mining und verabschiedet sich auch aus einer zuletzt kleinen Berkshire-Position.
Im zweiten Quartal 2026 hat die Investmentgesellschaft Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO) ihre großen Wachstumswetten sichtbar nachjustiert. Besonders auffällig: Netflix und NVIDIA rücken im GMO-Depot deutlich nach vorn, obwohl beide Titel am Ende der Gewichte noch nicht einmal in die Top 10 kommen. Der Kontext dafür ist auch regulatorischer Natur: Laut Angaben zur US-Börsenaufsicht SEC müssen Großinvestoren mit verwaltetem Vermögen über 100 Millionen US-Dollar jedes Quartal volle Transparenz über ihre Bestände schaffen. Für Portfolios dieser Größenordnung bedeutet das nicht nur mehr Offenlegung, sondern häufig auch eine klarere Steuerung, wie stark einzelne Ideen in den Vordergrund rücken.
Bei Netflix erhöhte GMO im zweiten Quartal 2026 den Bestand auf 10.350.004 Aktien. Das entspricht einem Plus von rund 6,3 Millionen Aktien gegenüber dem ersten Quartal 2026 und damit einem Zuwachs von mehr als 155 Prozent innerhalb eines Vierteljahres. Gleichzeitig stieg der Marktwert der Position auf rund 739 Millionen US-Dollar. Im Verhältnis zum gesamten Depot wuchs der Anteil von 1,00 auf 1,66 Prozent. Interessant ist dabei nicht nur die Größe der Erhöhung, sondern auch die Einordnung: Trotz der deutlichen Aufstockung reicht Netflix nach dem Stichtag 30. Juni 2026 lediglich für Rang 20 im GMO-Depot, was zeigt, dass andere Positionen dort weiterhin stärker gewichtet sind.
Noch stärker wirkt die Bewegung bei NVIDIA. GMO steigerte den Bestand um rund 4,3 Millionen auf 4.671.972 Aktien. Der Sprung innerhalb des Quartals wird mit einem Plus von mehr als 1.200 Prozent beschrieben – ein Hinweis darauf, dass der Titel zuvor deutlich kleiner im Portfolio gewesen sein muss. Der Marktwert der NVIDIA-Position kletterte auf rund 935 Millionen US-Dollar; auch hier verschiebt sich der relative Stellenwert: Der Portfolioanteil stieg von 0,16 auf 2,11 Prozent. Damit verschwindet der Titel zwar nicht aus der Wahrnehmung, aber er bleibt dennoch hinter den größten Schwerpunkten des Depots zurück und landet auf Platz 14.
Auf der Verkaufsseite hat GMO gleichzeitig konsequent aufgeräumt. Beim Goldminenkonzern Barrick wurden 497.435 Aktien abgestoßen. Bemerkenswert ist hier der zeitliche Rahmen: Die Position war erst im dritten Quartal 2025 aufgebaut worden und zuletzt machte sie lediglich 0,05 Prozent des Portfolios aus. Die Aussage, dass der Verkauf das vollständige Ende der jeweiligen Position bedeutet, unterstreicht den Charakter als Positionsbereinigung statt als schrittweiser Rückbau. Auch bei Berkshire Hathaway (B-Aktien) fiel der Ausstieg zwar zahlenmäßig deutlich kleiner aus, war aber ebenfalls vollständig: Es wurden 2.654 Aktien verkauft, die seit dem ersten Quartal 2021 im Depot lagen und zuletzt kaum noch ins Gewicht fielen.
Für die Marktwirkung ist vor allem entscheidend, wie sich solche Quartalsanpassungen in einem globalen Aktienuniversum anfühlen: Große Investoren bewegen selten nur „nach Gefühl“, sondern sie passen Gewichte oft so an, dass sie in den eigenen Anlageprozess, Bewertungslogik und Risikobudgets passen. Die gemeldeten Sprünge bei NVIDIA und Netflix deuten darauf hin, dass GMO die mittel- bis kurzfristige Entwicklung beider Geschäftsmodelle im Verhältnis zu anderen Ideen relativ hoch einstuft. Gleichzeitig zeigt der Blick auf die Rangplätze 14 beziehungsweise 20, dass das Depot zwar aktiv umschichtet, aber nicht aus dem Ruder läuft; die größten Überzeugungen bleiben offenbar stärker gewichtet als selbst diese spürbaren Aufstockungen. Für Beobachter ist das ein typisches Muster: Transparenzmeldungen machen solche Umschichtungen sichtbar, aber die „eigentliche“ Gewichtungslogik steckt in den Positionen, die bereits zuvor stark im Depot waren.
Auch für die Einordnung gegenüber anderen Tech-getriebenen Investitionsmustern lohnt sich der technische Blick: NVIDIA steht im Markt häufig als Proxy für Rechenzentrums-Infrastruktur und beschleunigte KI-Workloads. Eine so massive Gewichtserhöhung innerhalb eines Quartals kann bedeuten, dass die Investmentthese im Bereich der Nachfrage nach GPU-Performance, der Lieferfähigkeit oder der Monetarisierung von KI-Anwendungen stärker geworden ist. Ob sich das in nachfolgenden Quartalen weiter fortsetzt, bleibt offen, doch die aktuelle Meldung liefert zumindest ein klares Signal über die Prioritäten im GMO-Portfolio zum Stichtag 30. Juni 2026. Für CIOs und Portfoliomanager, die solche Großinvestoren als Frühindikator nutzen, ist damit vor allem die Kombination interessant: größere Aufstockungen in ausgewählten Wachstumswerten, gepaart mit konsequenten Ausstiegen bei kleineren oder weniger überzeugenden Positionen.
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