Bitcoin-ETF BTCI bietet hohe Renditen trotz Volatilität

NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Der NEOS Bitcoin High Income ETF (BATS:BTCI) hat sich als führendes Produkt im Bereich der krypto-gebundenen ETFs etabliert. Mit einer beeindruckenden jährlichen Rendite von 27% und einem verwalteten Vermögen von über 544 Millionen US-Dollar zieht er die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich. Der ETF kombiniert Bitcoin-Exposition mit einer synthetischen Covered-Call-Strategie, die Volatilität in monatliches Einkommen umwandelt.

Der NEOS Bitcoin High Income ETF (BATS:BTCI) hat sich schnell als eines der aggressivsten Einkommensprodukte im Bereich der krypto-gebundenen ETFs etabliert. Mit einem verwalteten Vermögen von über 540 Millionen US-Dollar und einer jährlichen Ausschüttungsrendite zwischen 25% und 28% zieht BTCI die Aufmerksamkeit von Investoren in einem Tempo auf sich, das nur wenige erwartet hatten. Der Fonds, der bei etwa 65 US-Dollar pro Aktie gehandelt wird, kombiniert die Exposition gegenüber Bitcoin (BTC-USD) mit einer synthetischen Covered-Call-Strategie, die Volatilität in monatliches Einkommen umwandelt.

BTCI setzt auf eine Covered-Call-Strategie, die auf Bitcoin-ETPs und Futures basiert, einschließlich Allokationen in große Fonds wie den VanEck Bitcoin ETF und Positionen auf dem Cboe Bitcoin Index (CBTX). Die Manager verkaufen Call-Optionen mit einem Monat Laufzeit und nutzen gelegentlich Bear-Call-Spreads, um das Risiko zu managen. Diese Prämien, die bei einem Anstieg der impliziten Volatilität von Bitcoin in die Höhe schnellen, finanzieren die Ausschüttungen, die jetzt durchschnittlich etwa 1,40 US-Dollar pro Aktie monatlich betragen.

Der Aufstieg des Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BATS:BAGY) hat direkte Konkurrenz geschaffen. BAGY, der bei etwa 60 US-Dollar pro Aktie mit nur 10 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten notiert ist, setzt auf eine dynamische Overwrite-Strategie mit wöchentlichen Optionen, die mehr Flexibilität bietet, um kurzfristige Prämien zu erfassen. Seine Ausschüttungsrate hat 30,9% erreicht und damit BTCI’s 27,9% vorübergehend übertroffen.

BTCI’s Ausschüttungen werden hauptsächlich als Rückzahlung des Kapitals (ROC) klassifiziert, was die Kostenbasis der Investoren reduziert, anstatt sofortige Einkommenssteuer auszulösen. Für steuerpflichtige Konten bietet dies klare Vorteile, da realisierte Gewinne aufgeschoben werden, bis die Anteile verkauft und zu Kapitalertragssteuersätzen besteuert werden. Mit Ausschüttungen, die durchschnittlich fast 2% des NAV pro Monat ausmachen, verstärkt die Wiederanlage (DRIP) die langfristigen Renditen.

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