LONDON (IT BOLTWISE) – Der Bitcoin-Markt zeigt sich erneut volatil, nachdem der Kurs zwischen dem 27. und 30. Mai um 5,5 % gefallen ist und die Marke von 104.000 USD erneut getestet wurde. Trotz dieser Korrektur bleiben professionelle Bitcoin-Händler optimistisch, wie Daten zu BTC-Derivaten und die anhaltende Nachfrage nach Stablecoins in China zeigen.
Der jüngste Rückgang des Bitcoin-Kurses unter die Marke von 104.000 USD hat die Märkte erneut in Aufruhr versetzt. Zwischen dem 27. und 30. Mai fiel der Kurs um 5,5 %, was den ersten Test dieser Marke seit elf Tagen darstellt. Trotz dieser Korrektur zeigen sich professionelle Bitcoin-Händler unbeeindruckt und optimistisch, wie Daten zu BTC-Derivaten und die anhaltende Nachfrage nach Stablecoins in China belegen.
Interessanterweise bewegt sich der Bitcoin-Kurs in enger Korrelation mit US-Staatsanleihen, was darauf hindeutet, dass makroökonomische Faktoren hinter der Schwäche nach dem Allzeithoch von 111.970 USD am 22. Mai stehen könnten. Die von US-Präsident Donald Trump geführte Handelspolitik hat Investoren vorsichtiger gemacht, was sich in der Suche nach sicheren Anlagen wie Staatsanleihen widerspiegelt.
Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen erreichten am 22. Mai mit 4,60 % ihren Höchststand, sind seitdem jedoch auf 4,42 % gefallen, da Investoren die Sicherheit staatlich garantierter Anlagen suchen. Diese sinkenden Renditen deuten darauf hin, dass Händler bereit sind, niedrigere Renditen zu akzeptieren, was auf eine erhöhte Kaufaktivität hinweist. Diese Verschiebung fiel mit dem Rückgang des Bitcoin-Kurses um 7.900 USD zwischen dem 22. und 30. Mai zusammen.
Der Bitcoin-Futures-Markt zeigt ebenfalls keine Anzeichen von Panik. Die Prämie für Bitcoin-Futures liegt derzeit bei 7 %, unverändert seit dem 27. Mai, als BTC nahe 110.000 USD gehandelt wurde. Diese Prämie liegt komfortabel im neutralen Bereich von 5 % bis 10 %, was es unwahrscheinlich macht, dass Futures die Ursache der Korrektur waren. Wichtiger ist, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass übermäßiger Hebel zum Allzeithoch am 22. Mai beigetragen hat.
Auch das offene Interesse an BTC-Futures, das am 30. Mai 700.000 BTC entsprach, lag nur 2 % unter dem Niveau vom 27. Mai, was auf keinen signifikanten Rückgang der Handelsbereitschaft für gehebelte Positionen hindeutet. Tatsächlich beliefen sich die Liquidationen von bullischen BTC-Futures-Positionen in vier Tagen auf 323 Millionen USD, weniger als 0,5 % des gesamten offenen Interesses.
Der Bitcoin-Optionsmarkt zeigte ebenfalls eine begrenzte Reaktion auf den erneuten Test der 104.000 USD-Marke. Der 25 %-Delta-Skew bleibt im neutralen Bereich von -6 % bis +6 %, was darauf hindeutet, dass Händler gleiche Wahrscheinlichkeiten für Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einpreisen. Typischerweise steigt dieser Wert über 6 %, wenn Wale und Market Maker mit weiteren Rückgängen rechnen und Verkaufsoptionen zu einem Aufpreis gehandelt werden.
In China wird Tether (USDT) mit einem leichten Abschlag von 0,4 % im Vergleich zum offiziellen USD/CNY-Kurs gehandelt, was darauf hindeutet, dass der Rückgang des Bitcoin-Kurses keinen breiten Ausstieg aus dem Kryptomarkt ausgelöst hat. Dies deutet auf eine Rotation in Stablecoins hin, wahrscheinlich in Erwartung einer Verringerung der makroökonomischen Unsicherheit.
Die starke kurzfristige Korrelation zwischen US-Staatsanleihen und Bitcoin, kombiniert mit stabilen BTC-Derivaten, zeigt, dass professionelle Händler durch den Rückgang auf 104.000 USD nicht alarmiert sind. Aus technischer Sicht signalisiert die jüngste Korrektur kein vermindertes Interesse der Händler, trotz der Nettoabflüsse von 347 Millionen USD aus den Bitcoin-Spot-ETFs am 29. Mai.
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