NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Bitcoin steht unter Druck, da die jüngsten Inflationsdaten die Erwartungen an Zinserhöhungen verstärken. Der Preis fiel kurzzeitig unter die Marke von 80.000 US-Dollar, was die Marktteilnehmer beunruhigt. Analysten beobachten die Entwicklung genau, da die Volatilität zunimmt und die Kapitalflüsse in ETFs rückläufig sind.
Bitcoin gerät zunehmend unter Druck, da die jüngsten Inflationsdaten die Erwartungen an Zinserhöhungen verstärken. Am Mittwoch fiel der Preis kurzzeitig unter die Marke von 80.000 US-Dollar, nachdem die Kernproduzentenpreise im April um 1 % gestiegen waren, was den stärksten Anstieg seit März 2022 darstellt. Diese Entwicklung hat die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Federal Reserve weiter gedämpft.
Die Produzentenpreise übertrafen die Konsensprognose von 0,3 % deutlich und lagen über dem revidierten Wert von 0,2 % im März. Im Jahresvergleich stiegen die Kernproduzentenpreise im April um 5,2 %, was über den Erwartungen von 4,3 % lag. Auch die Gesamt-PPI-Daten überraschten mit einem Anstieg von 6,0 % im Jahresvergleich, während nur 4,9 % erwartet wurden.
Die Veröffentlichung der Verbraucherpreisindizes (CPI) am Vortag hatte bereits für Unruhe gesorgt. Die jährliche Inflationsrate lag bei 3,8 %, während der Kern-CPI mit 2,8 % leicht über den Erwartungen von 2,7 % lag. Dies führte zu einem Anstieg der Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 4,46 %.
Nach der Veröffentlichung der PPI-Daten schwankte der Bitcoin-Kurs zwischen 79.700 und 80.200 US-Dollar, einem Bereich, den Händler als wichtige kurzfristige Unterstützung betrachten. Matt Mena, Senior Crypto Research Strategist bei 21Shares, betonte die Bedeutung der 80.000-Dollar-Marke als Unterstützung und warnte, dass ein Bruch dieser Marke zu einem erneuten Test von 78.000 US-Dollar führen könnte, mit 75.000 US-Dollar als nächster Verteidigungslinie.
Die Kapitalflüsse in Bitcoin-ETFs waren bereits vor den Daten negativ. Am 12. Mai verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs Nettoabflüsse von 233 Millionen US-Dollar, angeführt von Fidelitys FBTC mit 86,13 Millionen US-Dollar. Auch Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten Abflüsse von 131 Millionen US-Dollar, wobei BlackRocks ETHA 102 Millionen US-Dollar ausmachte.
Simon-Peter Massabni, Leiter der Geschäftsentwicklung bei XS.com, identifizierte die unregelmäßigen ETF-Flussmuster als strukturelle Schwäche. Ein Zufluss von 622,75 Millionen US-Dollar in der Vorwoche kehrte sich am Montag in Abflüsse von 233,25 Millionen US-Dollar um, was darauf hindeutet, dass Kapital kurzfristigen Momentum-Strategien folgt, anstatt dauerhafte Engagements aufzubauen.
Die jüngsten Inflationsdaten haben die Wetten auf Zinserhöhungen verschärft. Laut CME FedWatch-Daten liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinsen bis zum Jahresende anhebt, nun bei etwa 30 %, gegenüber 15 % in der Vorwoche.
Die QCP Group argumentierte in ihrem Marktbericht vom 13. Mai, dass das Überschreiten der CPI-Prognosen weniger alarmierend sei, als es auf den ersten Blick scheine. Analysten des Unternehmens stellten fest, dass die Kosten für Unterkünfte, insbesondere die äquivalente Miete von Eigentümern, einen Großteil des Anstiegs ausmachten und wahrscheinlich verzögerte Anpassungen nach der BLS-Schließung im Oktober 2025 widerspiegelten, anstatt einen erneuten Preisschub.
Die festere Lesung des Supercore, der Kernleistungen ohne Wohnungsbau, ist die hartnäckigere Sorge, schrieb QCP. Diese Maßnahme beschleunigte sich den dritten Monat in Folge und hält den Markt auf die Nachfrage- und lohnempfindliche Inflation fokussiert.
Die positive Entwicklung des chinesischen PPI zum ersten Mal seit 41 Monaten übt Druck aus einer anderen Richtung aus. Der globale Disinflationstrend bei Waren, der die Preise bis 2024 unterdrückte, schwindet, fügte das Unternehmen hinzu.
Nach den jüngsten Inflationsdaten fiel das offene Interesse an BTC-Perpetuals um 7 % gegenüber der Vorwoche auf 36,8 Milliarden US-Dollar, was mit einer Deleveraging-Bewegung unter 80.000 US-Dollar übereinstimmt, schrieben Nexo-Analysten in einer Notiz.
Die Finanzierung liegt bei 3,4 % annualisiert, nachdem sie in den letzten 30 Tagen leicht negativ war, was auf eine ausgewogene statt überfüllte Positionierung hinweist. Die implizite Volatilität von Bitcoin komprimierte sich zusammen mit dem Spot, wobei die Terminstruktur in Contango über alle Laufzeiten liegt: eine Woche bei 35,4 %, ein Monat bei 36,2 %, drei Monate bei 38,7 %, sechs Monate bei 41,8 %.
Ein klarer Ausbruch über 82.500 oder unter 79.500 US-Dollar würde wahrscheinlich sowohl die Volatilität als auch die Positionierung zurücksetzen, so die Dispatch.
Mena platzierte den PPI-Druck innerhalb eines breiteren Katalysatorstapels, der den Bitcoin-Kurs noch verschieben könnte. Die Clarity Act Senate-Markup, die für Donnerstag angesetzt ist, hat laut Polymarket eine Zustimmungswahrscheinlichkeit von etwa 65 %. Sechs aufeinanderfolgende Wochen kumulativer ETF-Zuflüsse von über 3,5 Milliarden US-Dollar bleiben auf dem Konto. Trumps Besuch in Peking, der am Mittwoch beginnt, ist das Haupt-Makro-Wildcard, wobei Mena argumentiert, dass ein konstruktives Gipfelergebnis die makroökonomische Belastung erheblich verringern und den Weg für einen Durchbruch über den Widerstand von 82.000 US-Dollar ebnen würde.
Allerdings lagen die zweijährigen US-Staatsanleihenrenditen vor der Sitzung am Mittwoch nahe bei 4 %, wobei der Anleihemarkt die nächste Fed-Bewegung zunehmend als Zinserhöhung statt als Zinssenkung einpreist. Ein solches Ergebnis könnte schwer auf Bitcoin und Risikoanlagen lasten, meinten mehrere Analysten.
Bitcoin wurde zuletzt nahe 79.700 US-Dollar gehandelt, wie aus den Preisangaben von Branchenexperten hervorgeht.
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