LONDON (IT BOLTWISE) – Jim Cramer warnt Anleger davor, ihr Portfolio zu stark auf KI-Infrastrukturwerte wie NVIDIA zu konzentrieren. Für die nächsten zwei Monate empfiehlt er eine breitere Streuung über mehrere Branchen hinweg, ohne KI-Unternehmen komplett aufzugeben. Als Orientierung nennt er konkrete Beispiele aus Luftfahrt, Fintech, Gesundheit und Energie. Besonders betont er, dass die Phase bis zu den Zwischenwahlen im November voraussichtlich volatil bleibt und man KI-Exposure entsprechend dosieren sollte.
Jim Cramer stellt den zentralen Mechanismus hinter dem sogenannten Klumpenrisiko im Depot ziemlich direkt auf den Tisch: Wenn mehrere Positionen denselben Wachstums- und Bewertungs-Treiber teilen, schwankt das gesamte Portfolio synchron. In seinem Hinweis geht es dabei nicht darum, die Rolle von KI-Infrastruktur abzuwerten, sondern darum, wie viel „KI“ ein Anleger gleichzeitig im Risiko stapelt. Laut seiner Argumentation sollten sich Investoren in den kommenden zwei Monaten vor allem deshalb breiter aufstellen, weil die Aktien rund um Rechenzentren und KI-Ökosysteme zumindest bis zu den Zwischenwahlen im November in einer höheren Schwankungsphase stecken könnten.
Wichtig ist dabei seine Ausgangsposition: Cramer will sich nicht grundlegend von KI-Infrastrukturwerten trennen. Stattdessen plädiert er für eine Begrenzung des KI-Anteils – „kleiner Teil des Depots“ – und ergänzt die restliche Allokation um Branchen, die andere operative Hebel besitzen. Genau an dieser Stelle setzt er mit dem Luftfahrtsektor an: GE Aerospace kündigte am 8. September die Übernahme des Präzisionsguss-Zulieferers Consolidated Precision Products für 11,75 Milliarden US-Dollar an. Cramers Lesart ist, dass die Maßnahme die Lieferkette für Triebwerks- und Komponentenstrukturen stärken soll und damit auch Boeing als Großkunden beim schnelleren Abarbeiten des Auftragsbestands helfen könnte.
Als zweites Standbein nennt Cramer Fintech, weil hier mobile Finanzdienstleistungen die gleiche „Zugriffsschicht“ für Verbraucher und Händler bilden können, auch wenn die Erlösquellen von denen eines Chip- oder Rechenzentrumsanbieters abweichen. Im Gespräch stehen Robinhood und Affirm. Bei Robinhood hebt er vor allem die Bindung jüngerer Kundinnen und Kunden hervor. Affirm bringt er als Ratenzahlungsanbieter in Stellung und verweist dabei auf rund 28 Millionen aktive Kunden sowie die Zusammenarbeit mit großen Handelspartnern wie Amazon, Costco Wholesale, Walmart und Apple. Damit positioniert er Fintech weniger als Wette auf eine einzelne Technologie, sondern als Beitrag zu einer anderen Konsum- und Zahlungsrealität – also als Ergänzung, wenn das KI-Exposure überproportional ist.
Gesundheit greift Cramer wiederum als Sektor auf, der nicht „KI gleichbedeutend“ sein muss, aber trotzdem strukturelles Wachstum liefern kann. Konkrete Beispiele sind die digitale Physiotherapie-Plattform Hinge Health und Medtronic. Interessant an seiner Darstellung: Er beschreibt, dass Medtronic zuletzt besser als erwartet abgeschnitten habe und das organische Wachstum verbessert worden sei, ohne dass sich dies im Kurs unmittelbar widerspiegelte. Dadurch sei die Aktie zeitweise ungefähr wieder dort gewesen, wo sie vor den jeweiligen Zahlen stand – ein Punkt, den er als schwer nachvollziehbar bezeichnet. Für Anleger, die weniger auf das reine KI-Thema setzen wollen, sondern auf eine Mischung aus Versorgungstrends und operativer Umsetzung, sieht Cramer in dieser Logik eine Alternative.
Daneben kommt Energieinfrastruktur ins Spiel – speziell für Anleger, die eher einkommensorientiert investieren. Cramer nennt Enbridge und Enterprise Products Partners und verweist darauf, dass beide Dividendenrenditen von über 5 Prozent bieten. Seine zweite Begründung geht über den reinen Cashflow hinaus: Die Unternehmen seien so positioniert, dass sie von Verschiebungen globaler Energie-Routen infolge der Spannungen nahe der Straße von Hormus profitieren könnten. Technisch lässt sich die Überlegung als Robustheit über mehrere Marktzyklen interpretieren: Infrastrukturunternehmen hängen zwar vom Umfeld ab, aber sie übertragen Kosten- und Nachfrageverschiebungen häufig über langlaufende Verträge und Kapazitätsstrukturen stärker in planbarere Zahlungsströme als reine Wachstumstitel.
Auch im Gesundheitssektor nutzt Cramer den „Markt hat das Risiko schon eingepreist“-Gedanken, diesmal jedoch als Value-Ansatz. Bei Amgen verweist er darauf, dass die Aktie am Tag der Sendung deutlich gefallen sei, nachdem Novartis mitgeteilt hatte, dass ein Cholesterinmedikament in einer Spätphasenstudie sein Ziel bei kardiovaskulären Endpunkten verfehlt habe. Weil Amgen an einem Wirkstoff in derselben Kategorie arbeitet, seien Investoren auch dort aus der Position gegangen. Cramers Schlussfolgerung lautet: Ein Kursrückgang dieser Größenordnung kann darauf hindeuten, dass der Markt das Abwärtsrisiko bereits weitgehend eingepreist habe. Damit wird Amgen für Anleger mit Interesse an Value-Chancen im Gesundheitsbereich erneut als Kandidat interessant.
Übergreifend ordnet Cramer diese Vorschläge als Test-Idee ein – nicht als automatische „besser als KI“-Strategie. Die praktische Konsequenz für Depots ist eher portfolioökonomisch als technologieorientiert: Wer KI-Infrastrukturwerte wie NVIDIA hält, kann das Klumpenrisiko reduzieren, indem er Gegenpositionen wählt, deren Treiber nicht identisch mit dem KI-Engpass (Kapazität, Nachfrage nach Chips, Bewertungsniveau) sind. In seiner Logik wird der Zeitraum bis zu den Zwischenwahlen im November dann weniger stressig, weil das Portfolio nicht vollständig an einem einzigen Narrativ hängt. Unterm Strich empfiehlt er damit keine komplette Abschaltung des KI-Themas, sondern eine dosiertere Gewichtung plus bewusste Streuung über Sektoren, die andere Realitäten in Umsatz, Wachstum und Risiko widerspiegeln.
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