MÜNCHEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Münchner Beteiligungskonzern Mutares hat seinen testierten Jahresbericht für 2025 veröffentlicht und dabei wichtige Einblicke in die finanzielle Lage des Unternehmens gegeben. Trotz eines Covenant-Verstoßes konnte Mutares einen Waiver sichern, um Zeit für die Restrukturierung zu gewinnen. Parallel dazu treibt das Unternehmen seine Expansion in den USA mit einer Kapitalerhöhung von 105 Millionen Euro voran.
Der Münchner Beteiligungskonzern Mutares hat kürzlich seinen testierten Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, der wichtige Einblicke in die finanzielle Lage des Unternehmens bietet. Ein zentraler Punkt des Berichts ist der Verstoß gegen eine Finanzkennzahl, der das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Eigenkapital betrifft. Diese Überschreitung der in den Anleihebedingungen vereinbarten Grenze wurde durch Bewertungseffekte, weniger wertsteigernde Transaktionen im vierten Quartal und gestiegene Leasingverbindlichkeiten verursacht.
Um die Situation zu entschärfen, haben die Anleihegläubiger der Nordic Bonds 2023/27 und 2024/29 einem Waiver zugestimmt, der Mutares Zeit verschafft, das strukturelle Problem zu adressieren. Der Vorstand hat einen Rückzahlungsplan vorgelegt, der vorsieht, das Anleihevolumen von 385 Millionen Euro bis Ende 2026 auf 250 bis 300 Millionen Euro zu reduzieren. Bereits im laufenden Quartal plant Mutares, mindestens 25 Millionen Euro der Anleihe 2023/2027 zurückzukaufen.
Parallel zur Bilanzbereinigung treibt Mutares seine Expansion in den USA voran. Eine im April 2026 abgeschlossene Kapitalerhöhung brachte Bruttoerlöse von 105 Millionen Euro ein. Neben dem bestehenden Standort in Chicago plant das Unternehmen einen zweiten US-Standort, um die Akquisitionspipeline mit einem Umsatzvolumen von rund 4,8 Milliarden Euro zu erweitern. Diese Expansion ist Teil der mittelfristigen Ziele von Mutares, bis 2030 ein jährliches Wachstum von mindestens 25 Prozent beim Konzernumsatz zu erreichen.
Die operativen Zahlen für 2025 zeigen einen Anstieg der Umsatzerlöse auf 6,5 Milliarden Euro, verglichen mit 5,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Jahresüberschuss der Holding stieg auf 130,4 Millionen Euro. Das Konzern-EBITDA kletterte auf 675,3 Millionen Euro, getrieben durch Bargain-Purchase-Gewinne und Exit-Erlöse. Das bereinigte Adjusted EBITDA verbesserte sich auf minus 31,2 Millionen Euro, was eine positive operative Entwicklung signalisiert.
Die Aktie von Mutares notiert aktuell bei 25,05 Euro, was einem Rückgang von rund 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus gut 16 Prozent. Wie schnell der Schuldenabbau vorankommt, wird sich beim Q1-Bericht am 12. Mai zeigen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 3. Juli eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie vor, mit der Möglichkeit einer zusätzlichen Performance-Dividende bei bedeutenden Exit-Erlösen.
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