LONDON (IT BOLTWISE) – Der Bergbaukonzern Rio Tinto verzeichnete für das Geschäftsjahr 2025 einen erheblichen Gewinnanstieg. Trotz dieser positiven Entwicklung bleiben Analysten von Goldman Sachs und Morningstar skeptisch und sehen die Aktie als überbewertet an. Die Reaktionen der Analysten spiegeln die Herausforderungen wider, denen sich das Unternehmen in verschiedenen Geschäftsbereichen gegenübersieht.
Der Bergbauriese Rio Tinto hat für das Geschäftsjahr 2025 beeindruckende Zahlen vorgelegt, die jedoch nicht ausreichen, um die Skepsis der Analysten zu zerstreuen. Trotz eines deutlichen Gewinnanstiegs sehen Experten von Goldman Sachs und Morningstar die Aktie als ausgereizt an. Dies spiegelt sich in den jüngsten Herabstufungen und Kurszielanpassungen wider. Goldman Sachs hat die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ herabgestuft und das Kursziel von 79 auf 74 Pfund gesenkt. Der Grund dafür ist ein Kursanstieg von rund 60 Prozent in den letzten sechs Monaten, der die Bewertung als zu hoch erscheinen lässt.
Ein genauerer Blick auf die Geschäftszahlen zeigt, dass das operative Ergebnis (EBITDA) bei 25,4 Milliarden US-Dollar lag, während der Nettogewinn 10,9 Milliarden Dollar erreichte. Diese Zahlen verfehlten jedoch die Prognosen von Goldman Sachs, die bei 25,9 Milliarden beziehungsweise 11,2 Milliarden Dollar lagen. Besonders die Aluminium-Sparte enttäuschte mit einem EBITDA von 4,4 Milliarden Dollar, was rund 700 Millionen unter den Erwartungen lag. Die Produktionskosten für Primäraluminium in Nordamerika stiegen im Jahresvergleich um 15 Prozent, was die Margen belastete.
Im Gegensatz dazu zeigte die Kupfer-Sparte eine starke Performance. Das EBITDA von 7,4 Milliarden Dollar übertraf die Schätzungen um 400 Millionen Dollar, angetrieben durch hohe Fördermengen in den Minen Escondida und Bingham Canyon. Diese positive Entwicklung konnte jedoch die Schwächen in anderen Bereichen nicht vollständig ausgleichen. Die Nettoverschuldung des Unternehmens stieg auf 14,4 Milliarden Dollar und lag damit deutlich über der Prognose von 12,9 Milliarden. Hintergrund sind Investitionsausgaben von 12,3 Milliarden Dollar, die unter anderem in das Simandou-Projekt flossen.
Trotz der Herausforderungen hält Rio Tinto an seiner Dividendenpolitik fest und schüttete 6,5 Milliarden Dollar an die Aktionäre aus, was einer Ausschüttungsquote von 60 Prozent entspricht. Morningstar äußerte sich ebenfalls zurückhaltend und bewertete die Aktie als 30 Prozent überbewertet, wobei der faire Wert bei 125 australischen Dollar angesetzt wurde. Die Analysten betonen, dass zwar starke Kupfer- und Aluminiumpreise schwächere Eisenerznotierungen kompensiert haben, die Bewertungsprämie jedoch mittlerweile zu hoch sei. Für 2026 bestätigte das Management die Produktions- und Investitionsziele, doch bleibt abzuwarten, ob die Kupfer-Stärke ausreicht, um die Belastungen im Aluminium-Geschäft zu kompensieren.
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