NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Strategy Inc. hat kürzlich Bitcoin im Wert von 980 Millionen US-Dollar erworben, obwohl eine entscheidende Kennzahl des Unternehmens negativ geworden ist. Diese Entwicklung wirft Fragen über die langfristige Strategie des Unternehmens auf, insbesondere angesichts der sich verändernden Marktbedingungen und der sinkenden Bereitschaft der Investoren, Prämien für Bitcoin-Exposition zu zahlen.
Strategy Inc., ein prominentes Unternehmen an der NASDAQ, hat kürzlich einen bedeutenden Kauf von Bitcoin im Wert von 980 Millionen US-Dollar getätigt. Diese Investition, die zwischen dem 8. und 14. Dezember stattfand, erfolgte trotz einer negativen Entwicklung einer wichtigen Unternehmenskennzahl. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 92.098 US-Dollar pro Bitcoin, finanziert durch den Verkauf von Stammaktien und mehreren Vorzugsaktienangeboten.
Die Entscheidung, in Bitcoin zu investieren, unterstreicht die Rolle der Kryptowährung als zentrales Treasury-Asset des Unternehmens. Interessanterweise wurde diese Akquisition durch Kapitalmarktaktivitäten und nicht durch den operativen Cashflow ermöglicht. Bis zum 14. Dezember hält Strategy 671.268 BTC, die zu einem Durchschnittspreis von 74.972 US-Dollar pro Bitcoin erworben wurden.
Ein bemerkenswerter Aspekt dieser Entwicklung ist die negative Wende der BTC Yield, einer Kernkennzahl, die die pro Aktie gehaltenen Bitcoin verfolgt. Zum ersten Mal seit Jahren ist diese Kennzahl negativ, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Bitcoin pro Aktie hält als zuvor. Diese Veränderung ist auf die Entscheidung zurückzuführen, 1,44 Milliarden US-Dollar in eine USD-Cash-Reserve umzuleiten, um zukünftige Dividendenverpflichtungen zu erfüllen.
Analysten weisen darauf hin, dass die BTC Yield nur dann vorteilhaft für Aktionäre ist, wenn neue Aktien oder Vorzugsaktien zu einem Aufschlag auf den Bitcoin-Nettoinventarwert des Unternehmens ausgegeben werden. Da dieser Aufschlag seit Mitte 2023 gesunken ist, wird die Verwässerung uneffektiv. Der Markt bewertet Strategy derzeit mit einem Unternehmensaufschlag von etwa 16 % auf seine Bitcoin-Bestände, was einen deutlichen Rückgang gegenüber den Prämien von über 240 % im November 2024 darstellt.
Die Aktienkursentwicklung von Strategy zeigt, dass der Versuch, aus einem fallenden Kanal auszubrechen, gescheitert ist. Der Kurs stieg kurzzeitig über den Widerstand, fiel jedoch wieder zurück. Diese Bewegung deutet auf eine Ablehnung hin, anstatt auf eine bestätigte Trendwende. Solange der Kurs unter 195 US-Dollar bleibt, bleibt der Abwärtstrend aktiv. Kurzfristige Unterstützung liegt bei etwa 175 US-Dollar, mit zusätzlichem Risiko in Richtung 160 US-Dollar, falls dieses Niveau durchbrochen wird.
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