DALLAS / LONDON (IT BOLTWISE) – Strive, Inc. erhöht seine Bitcoin-Bestände um 21 Coins und meldet zugleich höhere Liquidität: Der Cash-Posten klettert auf 157,4 Millionen US-Dollar. Die Transaktion zu einem Durchschnittspreis von rund 63.221 US-Dollar pro Bitcoin ist verhältnismäßig „modest“, bremst aber nicht den langfristigen Aufbau. Entscheidend ist die Finanzierungslogik: Strive setzt nicht auf Wandelanleihen, sondern auf ein Modell mit variabel verzinsten Vorzugsaktien. Damit rückt die Frage nach Verwässerung, Dividendenhebel und Volatilitätsrisiken wieder in den Fokus.
Strive erhöht seine Bitcoin-Treasury erneut, diesmal um 21 BTC. Aus einem aktuellen 8-K-Bericht bei der US-Börsenaufsicht geht hervor, dass das Unternehmen den Kauf zwischen dem 13. und 17. Juli durchgeführt hat und dafür im Schnitt etwa 63.221 US-Dollar pro Coin zahlte. Der Gesamtwert der Transaktion liegt damit bei rund 1,3 Millionen US-Dollar. Nach dem Zukauf stiegen die Bitcoin-Bestände von 19.900 auf 19.921 BTC. Für den Markt ist das weniger ein Signal für einen neuen Kaufrausch als vielmehr ein weiteres Puzzleteil: Strive hält den Aufbau kontinuierlich am Laufen, aber in einem Tempo, das gegenüber der Phase um das Überschreiten der 19.000-BTC-Schwelle spürbar reduziert wirkt.
Technisch und buchhalterisch ist vor allem bemerkenswert, wie Strive die Liquiditätsseite und die Treasury-Strategie miteinander verknüpft. Der Bericht beziffert, dass sich „cash and cash equivalents“ zum 17. Juli um 3,3 Millionen US-Dollar erhöht haben: auf 157,4 Millionen US-Dollar, nach 154,1 Millionen US-Dollar eine Woche zuvor. Diese höhere verfügbare Liquidität soll den Spielraum schaffen, um weitere Käufe durchzuführen, ohne sofort auf teurere Kapitalmaßnahmen ausweichen zu müssen. Gleichzeitig nutzt das Unternehmen ein at-the-market-Programm, über das Class-A-Aktien ausgegeben werden; die Zahl der ausstehenden Class-A-Shares steigt im Zeitraum von 73.426.164 auf 73.869.961.
Die Kapitalstruktur bleibt dabei die zweite zentrale Stellschraube. Strive handelt unter dem Class-A-Ticker „ASST“ und führt zusätzlich Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) sowie Strategie-bezogene Bestandteile aus dem Portfolio. Im Bericht wird erläutert, dass Strive den Kauf über diese Form von Vorzugsfinanzierung statt über klassische Wandelanleihen abwickelt. Diese Unterscheidung ist für die Unternehmensführung relevant, weil sie laut Argumentation auf einen Schutz vor erzwungenem Verkauf abzielt, wenn sich Kurse bewegen oder Liquidität eng wird. Für Anleger ist die Kehrseite fast immer dieselbe: Die Mechanik kann Verwässerung begünstigen, wenn wiederholt Aktien in den offenen Markt gebracht werden.
Marktseitig ordnet sich Strive damit in das zunehmend enge Feld der öffentlichen Corporate Bitcoin-Halter ein. Der Bericht betont, dass Strive zu den Top zehn der börsennotierten Unternehmensinhaber zählt; die Marktführerschaft im Umfeld liegt bei „Strategy“ mit 843.775 BTC. Historisch betrachtet ist das Modell jedoch nicht neu: Schon in den frühen Corporate-Bitcoin-Phasen war die Logik häufig eine Mischung aus Treasury-Aufbau und Kapitalbeschaffung, nur die Instrumente unterscheiden sich. MicroStrategy ist hierfür ein bekanntes Referenzbeispiel aus der Branche, auch wenn die konkreten Finanzierungshebel dort andere Ausprägungen haben. Was Strive zusätzlich spannend macht: Der Wachstumsschub hängt teils an einer Fusion, die 2021/2022 die Treasury-Basis deutlich vergrößerte.
Der 8-K-Text stellt den Weg über die Unternehmenshistorie klar nach: Strive ging öffentlich über die Kombination von Strive Asset Management und Asset Entities und baute danach seine Bitcoin-Treasury sukzessive auf. Einen markanten Sprung machte die Akquisition von Semler Scientific, die als All-Stock-Deal umgesetzt wurde; nach dem Abschluss im Januar stiegen die kombinierten Bestände bereits über 12.000 BTC. Der aktuelle Kauf zu 63.221 US-Dollar liegt zudem unter Niveaus, die Strive in frühen Akkumulationsphasen zahlte, wodurch sich der gemischte Kostensatz (blended cost) theoretisch stabilisieren kann. Allerdings zeigt der Bericht auch die „Kosten des Wachstums“: In den ersten sechs Monaten als öffentliches Unternehmen meldete Strive einen Verlust von 393 Millionen US-Dollar, u. a. wegen der Bilanzierung der Bitcoin-Position sowie der Share-Issuance.
Aus Investorensicht verschiebt sich dadurch der Fokus von der Frage „kauft Strive Bitcoin?“ hin zu „wie verträgt das Unternehmen die Mechanik in Stressphasen?“. Der Bericht verweist explizit auf Risiken: die Integration von Semler, die Volatilität digitaler Assets, Entwicklungen bei Zinsen sowie eine potenzielle Verwässerung durch weitere Aktienverkäufe. Zusätzlich nennt Strive einen operativen Hebel: Es kann die Dividendenrate der SATA-Vorzugsaktie anpassen. In der Praxis bedeutet das, dass das Unternehmen versucht, Cash- und Kapitalbedarf gegen Aktionärseffekte abzuwägen. Aus der Analyse der letzten Unternehmensmodelle in diesem Segment ergibt sich ein plausibler Zusammenhang: Je stärker der Verkaufsdruck über das Kapitalinstrument, desto höher die Sensibilität gegenüber Kurs- und Marktliquiditätsschwankungen.
Auch ein zweiter Investmentblock spielt eine Rolle: Strive hält laut Bericht 505.000 Aktien der „Strategy’s Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock“, benannt als STRC, über beide Berichtszeitpunkte hinweg. Die Fair Value-Entwicklung wird dabei konkret: Der Wert dieser Beteiligung fiel um 1,1 Millionen US-Dollar auf 43,1 Millionen US-Dollar zum 17. Juli. Diese Zahl zeigt, dass selbst innerhalb einer „Bitcoin-nahen“ Struktur Werttreiber nicht identisch sind: Vorzugsinstrumente reagieren auf unterschiedliche Rendite- und Risikoannahmen. Für die weitere Unternehmensstrategie heißt das, dass Bilanzwirkung und Treasury-Wirkung künftig stärker getrennt betrachtet werden sollten – insbesondere, wenn die Dividendenmechanik und die Marktpreise für ähnliche Instrumente auseinanderlaufen.
Für die Zukunft deutet der Bericht auf ein ehrgeiziges Finanzierungsziel hin: Strive nennt einen „war chest“ von 4,2 Milliarden US-Dollar, um weitere Bitcoin-Käufe zu finanzieren. Das Modell beschreibt, dass Anteile in den offenen Markt ausgegeben und die Erlöse in relativ schneller Folge in Bitcoin umgewandelt werden sollen; Ziel ist, die Bitcoin-Exposure pro Aktie zu erhöhen und zugleich die Verwässerung zu begrenzen. Die nächste Phase wird daher weniger vom Kauf selbst bestimmt als von der Kombination aus Markt-Timing, Kapitalmarktbedingungen und der Fähigkeit, die Verwässerung über den richtigen Mix aus Vorzugsdividenden und Aktienemission zu steuern. In regulatorischer Hinsicht bleibt die SEC-Berichterstattung zentral, weil sie die Grundlage für Transparenz über Risiken und mögliche Anpassungen bildet.
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