LONDON (IT BOLTWISE) – US Antimony senkt nach schwächeren Quartalszahlen seine Umsatzprognose für 2026 deutlich. Der Aktienkurs fällt am Mittwoch um 20,21 % auf 5,25 USD. Während das Antimon-Geschäft durch einen starken Preisrückgang belastet wird, wächst der Umsatz im Zeolith-Segment stark. Für das dritte Quartal werden zusätzliche Lieferungen an die Defense Logistics Agency (DLA) erwartet.
Die Aktie von US Antimony steht nach einer massiven Prognosesenkung unter Druck: Am Mittwoch rutschte das Papier um 20,21 % auf 5,25 USD ab. Auslöser ist nicht nur die Entwicklung der operativen Kennzahlen im zweiten Quartal, sondern auch die Konsequenz, die das Management aus dem Rohstoffumfeld zieht. Laut Unternehmensangaben ging der Umsatz im Jahresvergleich um 25 % zurück, gleichzeitig verschlechterte sich das Preisniveau am Antimon-Markt. Für Investoren ist das Zusammenspiel aus Umsatzrückgang, Erwartungskorrektur und Rohstoffvolatilität damit kurzfristig schwerer zu “wegdisktieren” als reine Mengenänderungen.
Beim Blick auf die Zahlen wird klar, warum der Markt so empfindlich reagiert. Der Quartalsumsatz lag bei 7,9 Millionen USD und damit deutlich unter 10,5 Millionen USD im Vorjahr. Noch wichtiger: Die Erwartungen lagen bei rund 21,7 Millionen USD, womit das Unternehmen die Konsensannahmen klar verfehlte. Für das Gesamtjahr korrigierte das Management die Erwartungen anschließend auf eine Spanne von 60 bis 75 Millionen USD nach unten, nachdem ursprünglich 125 Millionen USD avisiert waren. CEO Gary Evans machte diesen Schritt unter anderem mit zeitlichen Verzögerungen bei der Abwicklung von Regierungsaufträgen plausibel – ein Faktor, der in Rohstoff- und Lieferkettenunternehmen erfahrungsgemäß nicht nur den Umsatz zeitlich verschiebt, sondern auch das Vertrauen in die Planbarkeit neuer Quartale beeinflusst.
Operativ konnte US Antimony zwar im Antimon-Segment zulegen: Das Verkaufsvolumen stieg um 26 % auf 428.425 Pfund. Doch der Effekt wurde durch den Preisrutsch am Markt überkompensiert. Der durchschnittliche Verkaufspreis für Antimon sank im Vergleich zum Vorjahr um 52 % auf 13,70 USD pro Pfund. Um die aktuelle Marktlage abzufedern, baute das Unternehmen daher Bestände auf: Das Antimon-Inventar erhöhte sich seit dem Jahreswechsel um 178 %. Genau hier liegt ein klassisches Spannungsfeld in rohstoffnahen Geschäftsmodellen: Höhere Mengen und wachsende Lagerhaltung können kurzfristig Stabilität bieten, binden aber Liquidität und erhöhen das Risiko, dass weitere Preisdruckphasen die Werthaltigkeit der Bestände belasten.
Gegenwind im Antimon-Geschäft trifft aber nicht auf ein rein einseitiges Bild, denn ein Teil der Story dreht sich um Zeolith. In diesem Segment verdoppelte sich der Umsatz auf 1,9 Millionen USD, was einem Plus von 110 % entspricht; auch das Absatzvolumen legte deutlich zu und erreichte 6.609 Tonnen (+114 %). Damit zeigt US Antimony, dass Diversifikation innerhalb der Mineralien- und Materialkette funktioniert: Wenn ein Rohstoffpreis unter Druck gerät, kann ein zweiter Geschäftsstrang zumindest teilweise kompensieren. Für das laufende dritte Quartal kündigt das Management außerdem zusätzliche Umsätze an, die mit Lieferungen an die Defense Logistics Agency (DLA) zusammenhängen: Erste Chargen von rund 82.000 Pfund wurden bereits im Juni ausgeliefert, der zugehörige Umsatz von 2,6 Millionen USD soll jedoch erst im dritten Quartal verbucht werden. Zusätzlich erwartet das Unternehmen aus Aufträgen der US-Regierung im nächsten Quartal Erlöse zwischen 9 und 10 Millionen USD.
Trotz des operativen Verlusts bleibt die Liquiditätslage laut Bilanzangaben solide genug, um die nächsten Schritte abzusichern. Zum Ende des zweiten Quartals verdoppelte sich das Working Capital seit Ende März auf 70 Millionen USD. US Antimony verfügte über liquide Mittel und Staatsanleihen im Wert von 62,2 Millionen USD; unter Einbezug strategischer Investments wie der Beteiligung an Larvotto beziffert das Management die verfügbare Liquidität sogar auf 105 Millionen USD. Dem gegenüber steht ein operativer Verlust von 7,0 Millionen USD, beeinflusst unter anderem durch aktienbasierte Vergütungen. Für das zweite Quartal wird ein Nettoeinkommen von 0,1 Millionen USD ausgewiesen. Diese Mischung erklärt auch die Reaktion der Anleger: Die finanzielle Basis wirkt zwar tragfähig, aber die Kern-Ertragsdynamik – insbesondere im Antimon-Teil – überzeugt aktuell nicht.
Technisch betrachtet signalisiert der Kursrutsch außerdem eine neue Erwartungshaltung gegenüber dem Zeitplan der Regierungsverträge. Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier rund 20,18 % unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was häufig als Hinweis gelesen wird, dass kurzfristig mehr Risiko als Chance eingepreist wird. Während das Management davon ausgeht, dass der Antimonpreis für den Rest des Jahres bei etwa 10 USD pro Pfund verharren könnte, verschiebt sich damit der Fokus der Investoren auf die konkrete Umsetzung der ausstehenden Regierungsaufträge. Für Unternehmen in ähnlichen Nischen – insbesondere Lieferanten mit Rohstoffpreisbindung und staatlichen Abnehmern – bedeutet das: Prozess- und Zeitplanung im Auftragssystem sind genauso “wertschöpfend” wie die eigentliche Produktion. In einem Umfeld, in dem Preisbewegungen die Marge schnell überrollen können, wird die Fähigkeit, Umsatzrealisierung exakt in die richtigen Quartale zu holen, zum entscheidenden Wettbewerbshebel.
Auch wenn KI in der öffentlichen Debatte oft als Synonym für Prognose- und Automatisierungslösungen dient, zeigt der Fall vor allem, wie stark klassische Treiber wie Preisniveau, Inventaraufbau und Lieferterminierung wirken. Gleichzeitig ist die Logik hinter KI-gestützter Planung in solchen Geschäftsmodellen naheliegend: Muster aus Rohstoffnotierungen, Lagerreichweiten und Projektterminen ließen sich systematisch in Forecast-Modelle integrieren, um Zeitverzögerungen früher sichtbar zu machen. Für die nächsten Quartale wird entscheidend sein, ob die angekündigten DLA-Lieferungen den Umsatz zeitlich stützen und ob der Inventaraufbau angesichts des erwarteten Preisniveaus in eine bessere Margendynamik übergeht. Anleger sollten dabei weiterhin die eigenen Risiken berücksichtigen; das Unternehmen weist wie üblich darauf hin, dass es sich nicht um Anlageberatung handelt.
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