NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Vor den geldpolitischen Sitzungen der Federal Reserve zeigen die Aktienmärkte ein bemerkenswertes Muster. Studien belegen, dass ein Großteil der Aktienrenditen bereits vor den Entscheidungen entsteht. Diese Dynamik wird durch Erwartungen und Positionierungen angetrieben, während die Volatilität im Vorfeld sinkt.
Die Aktienmärkte zeigen vor den geldpolitischen Sitzungen der Federal Reserve ein bemerkenswertes Muster, das als “Pre-FOMC Drift” bekannt ist. Studien der Federal Reserve Bank of New York belegen, dass ein erheblicher Teil der Aktienrenditen bereits vor den Entscheidungen entsteht. Der S&P 500 verzeichnet im Durchschnitt einen Anstieg von etwa 49 Basispunkten in den 24 Stunden vor einer Sitzung, während nach der Bekanntgabe der Entscheidung im Mittel wenig passiert.
Diese Dynamik wird durch die Erwartungen der Marktteilnehmer und ihre Positionierungen angetrieben. Noch bevor die Federal Reserve ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt gibt, legen sowohl Aktien als auch Anleihen häufig zu. Dies geschieht, weil die Märkte nicht auf die Entscheidung selbst reagieren, sondern auf das, was sie im Vorfeld erwarten. Die Kommunikation der Notenbankvertreter wird in den Tagen vor einer Sitzung eingeschränkt, was die Unsicherheit reduziert und die Erwartungen im Markt bündelt.
Ein weiteres Phänomen, das in diesem Zusammenhang beobachtet wird, ist der sogenannte “VIX-Crush”. Die Volatilität, gemessen am VIX-Index, tendiert in den Stunden vor einer Entscheidung niedriger zu sein als an normalen Handelstagen. Erst mit der Veröffentlichung der Entscheidung steigt sie deutlich an. Dies führt dazu, dass Positionen aufgebaut werden, ohne dass neue Informationen hinzukommen, und mit der Bekanntgabe löst sich die Spannung schlagartig.
Die bekannte Börsenweisheit “Buy the Rumor, Sell the News” beschreibt treffend das Verhalten der Anleger in dieser Phase. Investoren reagieren frühzeitig auf Erwartungen und beginnen zu kaufen, bevor eine Nachricht offiziell bestätigt wird. Sobald die Nachricht veröffentlicht ist, nutzen viele die Gelegenheit, um Gewinne mitzunehmen. Dieses Muster ist auch rund um Fed-Sitzungen zu beobachten, wo Erwartungen im Vorfeld eingepreist werden und der Fokus sich mit der Entscheidung verschiebt.
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