DILLON / LONDON (IT BOLTWISE) – Almonty hat seinen Barbestand zum 30. Juni 2026 auf 1,23 Milliarden kanadische Dollar gesteigert, vor allem durch eine überzeichnete Wandelanleihe. Das Unternehmen reduziert seine Börsenpräsenz und bleibt künftig nur noch an der Nasdaq und in Frankfurt gelistet. Gleichzeitig profitiert Almonty von einem historischen Wolfram-Preisniveau, das im zweiten Quartal den Umsatz massiv ansteigen ließ. Für Anleger und Geschäftspartner rückt damit vor allem die Finanzierung der Sangdong-Phase II sowie das neu verhandelte GTP-Abkommen in den Fokus.
Almonty startet das Geschäftsjahr 2026 mit einer ungewöhnlichen Mischung aus operativer Normalität und finanzieller Beschleunigung: Während die Sangdong-Mine in Süd Korea weiter in der Inbetriebnahme steckt, hat das Unternehmen seine Liquidität im zweiten Halbjahr deutlich aufgestockt. Zum 30. Juni 2026 lag der Barbestand bei 1,23 Milliarden kanadischen Dollar, nachdem Ende 2025 erst 268,4 Millionen kanadische Dollar verfügbar waren. Dass dieser Sprung nicht primär aus dem laufenden Geschäft kam, zeigt die Kapitalstruktur genauer: Der größte Treiber war eine überzeichnete Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, die kurzfristig frisches Kapital in die Bilanz spülte und damit Spielraum für mehrere parallele Projekte schafft.
Technisch und kapitalmarktseitig fällt dabei besonders die Platzierung ins Gewicht. Almonty brachte Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 800 Millionen US-Dollar auf den Markt, verzinst mit 2,25 Prozent und fällig im Jahr 2031. Diese Mittel wurden nicht nur für die allgemeine Unternehmenssteuerung eingeplant, sondern ermöglichten auch die Rückführung von Abhängigkeiten: Mit dem frischen Kapital zog das Unternehmen den kompletten Kreditrahmen der KfW IPEX-Bank ein. Genau diese Kombination aus langen Laufzeiten (2031) und sofortiger Entkopplung von einem bestehenden Kreditrahmen ist für die Unternehmensplanung relevant, weil sie Projektphasen glättet, in denen Produktions- und Erlösprofile noch nicht vollständig etabliert sind.
Der zweite Teil der Neuausrichtung ist weniger Bilanzposten-getrieben und stärker strategisch: Almonty zieht sich freiwillig von der Toronto Stock Exchange ab und will die australische Börse ASX bis zum 1. September 2026 verlassen. Danach bleiben nur zwei Handelsplätze übrig, die Nasdaq unter dem Kürzel „ALM“ und die Frankfurter Börse unter „ALI1“. In der Begründung verknüpft das Management den Schritt mit einer engeren Anbindung an US-Kapitalmärkte und Akteure aus der Verteidigungsindustrie. Diese Ausrichtung passt zeitlich auch zum Umzug der Firmenzentrale nach Dillon im US-Bundesstaat Montana im Jahr 2025, außerdem wurde kürzlich CFO Jorge Beristain als neuer Finanzchef berufen.
Dass die Finanzkennzahlen trotz laufender Anlagenphase so stark ausfallen, liegt wesentlich am Marktpreis für Wolfram. Im zweiten Quartal 2026 profitierte Almonty von einer historischen Preisrally: Der europäische APT-Preis (Ammoniumparawolframat) lag im Schnitt bei rund 3.075 US-Dollar pro MTU, nach lediglich 453 US-Dollar im Vorjahresquartal. Daraus resultierte ein Quartalsumsatz von 43,0 Millionen kanadischen Dollar, was einem Plus von 498 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 181,8 Millionen US-Dollar, der jedoch einen wichtigen Vorbehalt enthält: Von den 181,8 Millionen Dollar entfallen 173,1 Millionen Dollar auf nicht zahlungswirksame Bewertungsgewinne bei Derivaten und Warrants.
Für die operative Lesbarkeit der Entwicklung ist deshalb die Einordnung der bereinigten Ergebniskennzahlen zentral. Das bereinigte EBITDA fiel entsprechend „nüchterner“ aus und lag bei 17,6 Millionen US-Dollar, was gleichzeitig eine Verbesserung um über 22 Millionen US-Dollar gegenüber dem angepassten Vorjahresverlust bedeutet. Diese Differenz zeigt, warum die Preiskurve zwar den finanziellen Ergebnishebel verstärkt, aber nicht jede Gewinnkomponente gleichbedeutend mit zahlungswirksamer Ertragskraft ist. Gleichzeitig unterstreicht gerade der gemischte Ergebnis-Mix, dass das Unternehmen bei weiterer Ausgestaltung der Verträge und der Mengenplanung daran interessiert ist, Schwankungen durch Absatzsicherheit abzufedern, statt sich allein auf Marktbewegungen zu verlassen.
Operativ bleibt der Fokus damit auf zwei Baustellen: Sangdong und der Abnahmevertrag. Phase I der Sangdong-Mine läuft laut Meldung weiter in der Inbetriebnahme; Ziel ist zunächst ein Durchsatz von 640.000 Tonnen Erz pro Jahr. Phase II soll die Kapazität dann auf 1,2 Millionen Tonnen jährlich verdoppeln. Parallel hat Almonty den langfristigen Abnahmevertrag mit Global Tungsten & Powders (GTP) nachverhandelt: Die Laufzeit verlängert sich um sechs Jahre, das Gesamtvolumen steigt um 40 Prozent. Dazu kommt eine verbesserte Preisstruktur, die sich über alle Vertragsmengen hinweg um rund 6,3 Prozent für Almonty erhöhen soll, was im Kontext steigender Rohstoffpreise zusätzliche Planbarkeit liefern dürfte.
Ein echter Unsicherheitsfaktor bleibt allerdings auch bei starken Zahlen bestehen. In den jüngsten Unterlagen räumt Almonty ein, dass die internen Kontrollen für die Finanzberichterstattung zum Ende des zweiten Quartals nicht vollständig wirksam waren. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben daran, dieses Problem im Zuge der wachsenden internationalen Geschäftstätigkeit zu beheben. Für den Markt ist das ein Signal, dass trotz der Kapitalerhöhung und der Turnaround-Wirkung aus der Wandelanleihe die Skalierung von Prozessen und Kontrollen nicht „automatisch“ mitwächst. Genau hier entscheidet sich bei börsennotierten Rohstoffunternehmen, ob zusätzliche Liquidität vor allem Projekte finanziert oder auch nachhaltiger die Qualität der Finanzkommunikation sichert.
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