LONDON (IT BOLTWISE) – ARK Invest hat innerhalb weniger Handelstage erneut AMD-Anteile verkauft und den Erlös gezielt in Broadcom sowie Nvidia verschoben. Laut den täglichen ETF-Transaktionsdaten summierten sich die AMD- Verkäufe auf rund 92,7 Mio. USD über zwei späte August-Tage. Kurz darauf folgten größere AMD-Teilverkäufe bis 74,5 Mio. USD, während der Cash in Nvidia und Broadcom floss. Der Fokus liegt damit auf einer Timing-Wette rund um anstehende Quartalszahlen und den nächsten Schritt im KI-Infrastruktur-Zyklus.
Wer die täglichen ETF-Transaktionen von ARK Invest verfolgt, bekommt derzeit ein Muster geliefert, das man in „Hot-Hand“-Argumenten fast schon zu Ende denkt: erst AMD als Abbauposition, dann Broadcom und Nvidia als neue Zielgrößen. Konkret geht es um rund 92,7 Mio. USD, die ARK nach den in den Transaktionsmeldungen dokumentierten Käufen und Verkäufen über zwei späte Handelstage im August bei AMD reduziert hat. Für den Markt ist das weniger eine „AMD ist kaputt“-Erzählung, sondern eher das klassische Verschieben von Risiko und Wetten innerhalb eines ohnehin stark gelaufenen KI-Chip-Clusters.
In den Details zeigt sich, wie präzise diese Verschiebung in mehreren ARK-Fonds umgesetzt wurde: Am 26. August veräußerte ARK Invest 37.977 AMD-Aktien über die Fonds ARKF, ARKQ, ARKW und ARKX. Die Summe dahinter wird in den Tagesberichten mit 18,2 Mio. USD beziffert. Neun Tage zuvor hatte ARK bereits in ähnlicher Richtung gehandelt, damals aber „kleiner“ in der Größenordnung. Diese erste Beobachtung war damit noch wie eine Einmalaktion interpretierbar; mit den nachfolgenden Transaktionen wirkte sie jedoch deutlich konsistenter.
Der zweite Teil der Bewegung ist größer und zeigt damit, dass es nicht nur um kosmetisches Rebalancing ging. Am 28. August meldeten die Tagesberichte Verkäufe von 156.286 AMD-Aktien im Wert von 74,5 Mio. USD, verteilt auf mehrere börsengehandelte Fonds. Am selben Tag, also ohne Zeitverzögerung auf der Ebene der Kapitalallokation, kaufte ARK dagegen 243.707 Nvidia-Aktien für 55,6 Mio. USD und erhöhte die Broadcom-Position um 55.131 Aktien im Umfang von 20,5 Mio. USD. Dass ARK Broadcom nicht erst „aus dem Nichts“ aufgebaut hat, sondern es schon am 26. August mit weiteren 57.705 Aktien im Wert von 20,6 Mio. USD vorgezogen hatte, unterstreicht den Punkt: Es sieht eher nach Vorpositionierung als nach langsamer, passiver Akkumulation aus.
Damit stellt sich die technische und geschäftliche Frage: Warum wird ausgerechnet AMD reduziert, obwohl die letzten operativen Zahlen eher ermutigend waren? Laut AMDs eigener Veröffentlichung lag der Umsatz im zweiten Quartal bei 11,536 Mrd. USD, also 50% über dem Vorjahr. Besonders stark wuchs der Datenzentrumsbereich, der um 107% auf 6,718 Mrd. USD zulegte. Auch das Ergebnisbild passte in dieses Muster: Adjusted Earnings beliefen sich auf 1,66 USD je Aktie, gestützt durch Nachfrage nach EPYC-Prozessoren sowie Instinct-GPUs. Wenn man diese Fakten im Kopf behält, erklärt sich die Logik des Verkaufs stärker aus Portfolio-Mechanik als aus fundamentaler Schwäche.
Dass ARK die AMD-Story nicht „abschaltet“, zeigt zudem der Größenvergleich innerhalb des eigenen Portfolios: Selbst nach den Verkäufen soll der Bestand an AMD in einem ARK-Innovation-ETF laut einer jüngsten, öffentlich sichtbaren Aufstellung noch bei etwa 193,3 Mio. USD gelegen haben, rund 3% des Fondsvermögens. Das passt zu der üblichen Konsequenz großer Kursgewinne: Eine Position, die sich überdurchschnittlich stark entwickelt hat, wird zur Liquiditätsquelle, wenn ein Manager frisches Kapital vermeiden will und stattdessen aus Gewinnzuwachs neu gewichten möchte. Für momentum-orientierte Anleger ist diese Unterscheidung zwischen „abgeben“ und „verlassen“ wichtig, weil sie den Charakter der Wette verändert: nicht die Industrie kippt, sondern die kurzfristige Ausrichtung im Portfolio.
Broadcom ist in dieser Rotation besonders spannend, weil sich der Zeithorizont klar an einem konkreten Ereignis festmachen lässt. Broadcom kündigte für den 2. September die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Fiskalquartal nach Börsenschluss an, mit der Earnings-Call-Veranstaltung um 5 p.m. Eastern. ARK hat Broadcom am 26. August und am 28. August zusätzlich gekauft, also mit einem Timing, das eher an eine Ergebniserwartung gekoppelt wirkt als an eine langfristige Hintergrundposition. Technisch betrachtet adressiert Broadcom dabei eine Nachbarschaft im KI-Stack, die oft unterschätzt wird: Nicht nur Beschleuniger-„Compute“, sondern auch die Infrastrukturkomponenten, die Datenzentren verbinden und damit Trainings- und Inferenz-Workloads erst in ihrer Gesamtsystemleistung relevant werden lassen.
Gleichzeitig bleibt das Risiko in dieser Logik offen und in beide Richtungen interpretierbar. Wenn Broadcom am 2. September enttäuscht, wirkt die Vorpositionierung dann schneller „zu eilig“. Wenn Nvidia nach den nächsten Zahlen weniger Rückenwind erhält, könnte der 28.-August-Kauf im Nachhinein wie ein späte Einspeisung wirken. AMD dagegen hat weiterhin eine konkrete Wachstumskomponente im Datenzentrum, und es ist nach den genannten Fundamentaldaten nicht so, als würde hier ein schwaches Zahlenwerk abgestraft. ARK macht damit nicht „den einen Trade“ zur Wahrheit über die Zukunft, sondern ein kurzfristiges Setup stärker als vorher sichtbar: mehr Gewicht auf den Teil des KI-Infrastruktur-Marktes, der im nächsten Reporting-Zyklus am stärksten in den Fokus rückt.
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