LONDON (IT BOLTWISE) – Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) zählt mit 22,3 Milliarden Euro Fondsvolumen zu den größten ETFs auf den Nasdaq 100. Die zehn größten Positionen bündeln fast 48 Prozent des Vermögens, angeführt von NVIDIA (8,14 %), Apple (7,27 %) und Microsoft (5,30 %). Die jährlichen Renditesprünge folgten zuletzt dem KI-Boom: 2025 bremste der Basis-Effekt, im laufenden Jahr zog der ETF wieder spürbar an. Gleichzeitig bleibt die Schwankungsbreite deutlich über einem Welt-ETF, weil der Finanzsektor im Index per Definition fehlt.
Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ist ein interessanter Prüfstein für Anleger, die nicht „den Markt“ als Ganzes suchen, sondern bewusst den Tech-Kern der USA. Mit 22,3 Milliarden Euro Fondsvolumen steht der Fonds nach den vorliegenden Angaben mit Abstand an der Spitze der hier betrachteten Nasdaq-100-ETFs. Das ist auch deshalb relevant, weil die Größe oft mit einer hohen Liquidität und einer etablierten Handelsroutine einhergeht. Gleichzeitig fällt auf: Der ETF ist nicht der günstigste unter den größeren Wettbewerbern, sondern eher im oberen Mittelfeld positioniert.
Technisch bildet der Fonds den Nasdaq-100-Index physisch und vollständig ab und thesauriert die Erträge. Im Index werden die 100 größten, nicht dem Finanzsektor zugehörigen Unternehmen an der Technologiebörse Nasdaq zusammengefasst. Diese Konstruktion bedeutet zweierlei: Erstens ist die Branchenlogik stark auf IT- und Technologiesegmente ausgerichtet, insbesondere Computer-Hardware und -Software, Telekommunikation sowie Anteile aus Einzel- und Großhandel und Biotechnologie. Zweitens fehlt der Finanzsektor per Definition komplett, was die Risikoprofile im Vergleich zu breiteren ETFs messbar verändert.
Auch bei den Kosten zeigt sich ein Bild, das für die Portfolldiskussion wichtig ist: Der Fonds verlangt 0,30 Prozent pro Jahr und liegt damit auf dem Niveau vieler Anbieter in den Top-5-ETFs. Günstiger ist lediglich der Amundi-Fonds mit 0,22 Prozent; dahinter rangieren weitere, kleinere Varianten zwischen 0,13 und 0,25 Prozent. Unterm Strich gehört der Fonds damit zusammen mit den Marktfhrern zu den teureren Optionen, dafür aber eben auch zu den am stärksten etablierten Wegen, um in die großen US-Tech- und IT-Unternehmen zu investieren. Gerade weil es sich um ein physisches Full-Replication-Produkt handelt, ist die Indexlogik direkt im Fonds umgesetzt.
Die Wette des ETFs liegt in der Konzentration: Die zehn größten Positionen vereinen 47,4 Prozent des Fondsvermögens. Größe ist hier nicht nur ein Komfortmerkmal, sondern die strukturelle Quelle der Kurswirkung. NVIDIA führt das Portfolio mit 8,14 Prozent an; der Hintergrund ist die langjährige technologische Vorreiterrolle bei Grafikprozessoren, die durch den Aufstieg der Künstlichen Intelligenz als Basis für Training und Betrieb von KI-Modellen noch stärker nach vorn gerückt ist. Auf Platz zwei folgt Apple mit 7,27 Prozent, dessen Wert über Jahrzehnte durch die Geräteverbreitung gewachsen ist und zunehmend durch ein margenstarkes Dienstleistungsgeschäft mit wiederkehrenden Erlösen getrieben wird. Platz drei hält Microsoft mit 5,30 Prozent, vor allem gestützt durch die dominante Stellung seiner Cloud-Plattform Azure sowie die softwareseitige Verankerung in Unternehmen; auch das KI-Geschäft rund um Copilot und die eigene Cloud-Infrastruktur wirkt dabei als zusätzlicher Beschleuniger. Ergänzt wird die „Top-Heavy“-Struktur unter anderem durch Micron Technology, Amazon und AMD.
Die Renditeentwicklung wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich, folgt aber einer nachvollziehbaren Logik aus Basis-Effekten und Makrotreibern. Für den Fonds werden 2023 +49,1 Prozent, 2024 +33,3 Prozent und 2025 nur noch +6,6 Prozent genannt. Wenn die prozentualen Zuwächse von Jahr zu Jahr kleiner werden, obwohl die Unternehmensgewinne weiter wachsen, liegt das häufig daran, dass die Kurse bereits deutlich vorgelegt haben. Der anfänglich besonders kräftige Schub des KI-Booms in 2023 und 2024 traf damit auf ein höheres Kursniveau, wodurch spätere Fortschritte rechnerisch weniger stark „durchschlagen“. Im laufenden Jahr wird dagegen wieder eine Beschleunigung genannt: +13,5 Prozent. Als Treiber werden neue Rekordinvestitionen in KI-Infrastruktur sowie bereits vorgenommene Leitzinssenkungen der US-Notenbank beschrieben, die Aktien gegenüber Anleihen erneut attraktiver machen können.
Dass dieser ETF nicht nur nach oben, sondern auch nach unten reagieren kann, zeigt der Blick auf Extremjahre. Für 2022 wird ein Verlust von 28,5 Prozent genannt, ausgelöst durch schnelle und massive Leitzinserhöhungen, die besonders hoch bewertete Technologiewerte überproportional getroffen haben. Genau diese Sensitivität spiegelt sich auch in der Volatilität wider: Über ein Jahr liegt sie bei 18,3 Prozent, über drei Jahre bei 20,5 Prozent und über fünf Jahre bei 23,1 Prozent. Damit ist sie höher als bei einem breiten Welt-ETF, aber niedriger als bei stärker spezialisierten Themen-ETFs wie reinen Halbleiter-Fonds. Der maximale Verlust der vergangenen fünf Jahre wird mit minus 31,43 Prozent angegeben und entspricht damit exakt dem maximalen Verlust seit Auflage im Jahr 2010. Interessant ist auch der Vergleich zum Corona-Einbruch Anfang 2020, der zwar ebenfalls stark war, laut den Angaben aber weniger tief ausfiel.
Für welche Strategie ist der Nasdaq-100-Ansatz damit geeignet? Am plausibelsten wirkt er als gezielte Beimischung: Wer bewusst auf die US-Technologiebranche setzt und die höhere Schwankungsbreite im Vergleich zu breit gestreuten US- oder Welt-ETFs akzeptiert, findet hier eine klare, transparente Marktpositionierung. Wegen der fehlenden Branchenstreuung und der ausschließlichen Länderfokussierung auf die USA ist der ETF nicht als alleiniger Grundbaustein gedacht, sondern als Ergänzung zu einem breiter aufgestellten Depot. Gleichzeitig nennt der Bericht gerade für Anleger mit Fokus auf Liquidität, Fondsgröße und lange Historie einen praktischen Vorteil: Trotz der etwas höheren laufenden Kosten erhalten sie den größten und häufig gehandelten Zugang zu genau diesem Marktsegment. Der Fonds steht damit exemplarisch für einen Trade-off, den viele institutionelle Portfolios kennen: Konzentration auf Qualitäts- und Innovationschancen gegen mehr Risiko bei Marktschwankungen.
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