LONDON (IT BOLTWISE) – US Antimony hat nach einem schwachen zweiten Quartal die Jahresprognose für 2026 deutlich gekürzt. Der Umsatz lag bei 7,9 Millionen USD und verfehlte den Analystenkonsens von 21,7 Millionen USD klar. Gleichzeitig halbierte das Management die Erwartungen nahezu und nennt als Hauptgründe niedrigere realisierte Antimon-Preise sowie Verzögerungen bei der Auslieferung. Zur Stabilisierung startet das Board ein Aktienrückkaufprogramm bis zu 100 Millionen USD.
Der Kursrutsch kommt nicht überraschend, aber er fällt deutlich aus: US Antimony verliert rund 7,9 % auf 5,05 USD, nachdem der Liefer- und Umsatzverlauf im zweiten Quartal enttäuscht hat. Besonders stark wirkt der Bruch zur Erwartungshaltung der Analysten: Mit 7,9 Millionen USD Umsatz wurde der Konsens von 21,7 Millionen USD um 64 % verfehlt. Der Titel steht damit auch für die breitere Gemengelage im Bereich kritischer Rohstoffe, in der operative Schwankungen und Preisbewegungen schnell in die Unternehmensbewertung übersetzen.
Unter der Oberfläche ist die Ergebnisqualität zwar nicht komplett eingebrochen, aber die Guidance-Revision schon: Unter dem Strich stand laut Unternehmensangaben ein Nettoergebnis von 0,1 Millionen USD. Ausschlaggebend war dabei ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von 6,8 Millionen USD aus der Beteiligung an Larvotto Resources. Für das laufende Geschäftsjahr zählt aber vor allem die Planbarkeit der operativen Erlöse. Das Management hat die Umsatzprognose für 2026 nahezu halbiert und erwartet nun eine Spanne von 60 Millionen bis 75 Millionen USD statt zuvor 125 Millionen USD.
Als Treiber nennt US Antimony einen Einbruch der realisierten Antimon-Preise um 52 % im Jahresvergleich auf 13,70 USD pro Pfund. Dazu kommen Verzögerungen bei der Auslieferung von Metallbarren. Technisch und kaufmännisch ist das relevant, weil Antimon-Gesellschaften häufig in einem Zusammenspiel aus Produktionstakten, Lager- und Auslieferungsfenstern sowie Preisbindung agieren: Fällt der Realisierungspreis stärker als erwartet und verschiebt sich zudem der Zeitpunkt, zu dem Ware vertragsgemäß „in der Lieferung“ ankommt, sinken Umsätze im betrachteten Zeitraum. Selbst wenn Produktionsfortschritte weiterlaufen, entscheidet im Reporting am Ende der Umsatz-Trigger.
Gegenmaßnahmen setzt das Unternehmen dennoch: Das Board of Directors hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 100 Millionen USD autorisiert. Ein festes Ablaufdatum nennt die Mitteilung nicht; die Maßnahme soll vor allem die Marktkapitalisierung stützen und das Vertrauen zurückgewinnen. CEO Gary Evans führt in diesem Kontext an, dass das Gremium die Aktie nach dem jüngsten Ausverkauf als unterbewertet einschätzt. Ergänzend kommen Signale aus dem Insider-Bereich: Laut SEC-Unterlagen erwarb Director Jon Marinelli am 13. August insgesamt 12.500 Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 7,45 USD. Solche Käufe entfalten häufig eine psychologische Wirkung, ersetzen aber keine strukturelle Ergebnisstabilisierung.
Für den Markt bleibt in den kommenden Quartalen daher vor allem die Frage entscheidend, ob sich die Verzögerungen bei den Barren in eine planbare Auslieferungsrate übersetzen. Operativ meldet US Antimony Fortschritte beim Ausbau der Schmelzhütte in Thompson Falls. Im Rahmen eines 245 Millionen USD schweren Vertrags mit der Defense Logistics Agency (DLA) wurden die ersten 82.000 Pfund Antimon-Metallbarren ausgeliefert. Das ist ein konkretes, messbares Etappenziel, das in der Bilanzierung später sichtbar werden kann – je nachdem, wann die Lieferung und damit der Umsatz zeitlich erfasst wird. Gleichzeitig zeigt die Liquiditätslage Spielraum: Zum Quartalsende verfügt das Unternehmen über 62,2 Millionen USD, davon 41,4 Millionen USD in bar.
Auf der Analystenseite wird die Lage entsprechend differenziert, statt pauschal „gut“ oder „schlecht“ zu sein. Heiko Ihle vom Analysehaus H.C. Wainwright bestätigt zwar eine Kaufempfehlung, senkt aber das Kursziel von 11,75 USD auf 9,25 USD. Der Grund ist der direkte Effekt niedrigerer Antimon-Preise auf die kurzfristigen Margen. William Blair stuft US Antimony von „Outperform“ auf „Market Perform“ herab und verweist dabei auf die schwächere Umsatzentwicklung sowie die deutliche Prognoserücknahme. Trotz der kurzfristigen Belastung bleibt die strategische Perspektive für den Rohstoffbereich erhalten: In einem Bericht zum „Mine-to-Magnet“-Investitionszyklus wird US Antimony Mitte August als potenzieller Profiteur genannt, unter anderem wegen der erwarteten Nachfrage nach kritischen Mineralien im Umfeld KI-gesteuerter Anwendungen und wegen der Rückverlagerung von Lieferketten.
Für Anleger und auch für das operative Management ergibt sich daraus eine klare Logik: Rückkäufe und Insiderkäufe können die Stimmung stützen, aber die Bewertungsprämie hängt kurzfristig an der Frage, ob sich die Guidance-Spanne bestätigt. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 19,71 USD und die anhaltende Abwärtsbewegung zeigen, dass der Markt derzeit wenig „Toleranz“ für Planabweichungen hat. Gleichzeitig ist der Fall lehrreich, weil er die Mechanik der Rohstoffindustrie offenlegt: Preisrealisation, Auslieferungszeitpunkt und Margenentwicklung wirken oft stärker und schneller als einzelne Produktionsfortschritte. Wer US Antimony im Kontext kritischer Mineralien betrachtet, sollte daher besonders auf die nächste Folge von Auslieferungen und die weitere Entwicklung der realisierten Antimon-Preise achten – nicht nur auf das langfristige Thema, sondern auf die konkrete Umsetzung im Quartalsrhythmus.
Unabhängig von der kurzfristigen Volatilität bleibt die Aktie ein Spezialfall im Segment kritischer Rohstoffe: Sie reagiert stark auf Preisänderungen und Guidance-Korrekturen, während strukturelle Aufträge wie der DLA-Vertrag als Stabilitätsanker dienen können, sofern Timing und Erlösrealisierung mit der Planung zusammenpassen. Genau hier wird sich entscheiden, ob die von US Antimony genannte Prognosespanne von 60 Millionen bis 75 Millionen USD für 2026 tragfähig ist. Bis dahin dürfte die Kursentwicklung vor allem vom Zusammenspiel aus Rohstoffmarkt, Lieferperformance und Marktstimmung geprägt bleiben.
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