NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Goldman Sachs steht im Fokus der Finanzwelt, da der Nettoinventarwert seines Kreditfonds sinkt und Problemkredite zunehmen. Trotz dieser Herausforderungen verzeichnet die Bank Erfolge im Bereich der Investment-Grade-Anleihen und passt ihre Strategien im Solar-Finanzierungsgeschäft an.
Goldman Sachs, eine der führenden Investmentbanken weltweit, sieht sich derzeit mit Herausforderungen in seinem Kreditfonds konfrontiert. Der Nettoinventarwert des Goldman Sachs BDC, eines börsennotierten Private-Credit-Vehikels, ist im ersten Quartal um 3,7 Prozent gesunken. Hauptursache für diesen Rückgang sind gestiegene unrealisierte Verluste und gezielte Marktkorrekturen bei bestimmten Portfoliopositionen.
Besonders problematisch sind zwei ältere Kredite an die Unternehmen 1GI LLC und 3SI Security Systems, die maßgeblich zu den Bewertungsabschlägen beigetragen haben. Zudem ist die Quote der sogenannten Non-Accruals, also Darlehen mit erheblichen Zinsrückständen, von 2,8 Prozent auf 4,7 Prozent gestiegen. Diese Problemkredite stammen größtenteils aus der Zeit vor März 2022, also vor dem Amtsantritt des aktuellen Managementteams.
Trotz dieser Schwierigkeiten zeigt sich Goldman Sachs in anderen Bereichen stark. Im Segment der Investment-Grade-Anleihen verzeichnet die Bank Rekordvolumina, sowohl in Dollar als auch in Euro. Ein wesentlicher Treiber hierfür ist der Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz, der Unternehmen dazu bewegt, massiv Kapital für KI-Infrastruktur aufzunehmen. Diese Entwicklung hat Goldman Sachs dazu veranlasst, seine Nettoausgabeprognosen für Hochzinsanleihen anzuheben.
Im Solar-Finanzierungsgeschäft agiert die Bank hingegen defensiver. Gemeinsam mit anderen Wall-Street-Häusern hat Goldman Sachs die Steuerkapital-Finanzierung für bestimmte Solarprojekte zurückgefahren. Grund hierfür sind regulatorische Unsicherheiten bezüglich chinesischer Hersteller und deren Anspruch auf US-Subventionen. Solange keine klaren Leitlinien vom Finanzministerium vorliegen, bleibt das Engagement in diesem Segment begrenzt.
Für den BDC-Fonds gibt es jedoch auch positive Signale: Im zweiten Quartal flossen bereits 100 Millionen Dollar an Kreditrückzahlungen ein, und ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 75 Millionen Dollar wurde aufgelegt. Die Dividende bleibt mit 32 Cent je Anteil stabil, was den Anlegern ein gewisses Maß an Sicherheit bietet.
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