LONDON (IT BOLTWISE) – Trendfolge gilt an den Märkten als langlebige Strategie, weil sie Gewinnertrends konsequent nutzt statt auf einzelne Kursnews zu setzen. In einem Online-Webinar erklärt Simon Betschinger, wie die Momentum-Breakout-Matrix auf dem TraderFox Trading-Desk aufgebaut und für die Suche nach Ausbrüchen mit hoher relativer Stärke genutzt wird. Dabei geht es weniger um Intuition als um einen Schritt-für-Schritt-Prozess für die Aktienauswahl. Außerdem wird erläutert, welche Rolle relative Stärke bei der Umsetzung im Portfolio spielt.
Trendfolge ist im Kern keine Wette auf eine einzelne Meldung, sondern eine Methode, Marktbewegungen über Zeit auszunutzen. Genau deshalb diskutieren viele Privatanleger und auch professionelle Quant-orientierte Trader nicht die Frage „Wird ein Kurs steigen?“, sondern „Wie identifiziere ich zuverlässig, welche Assets gerade von einem beschleunigten Trend profitieren?“ Der Ansatz, den Simon Betschinger im Rahmen eines Online-Webinars vorstellt, setzt dafür auf eine konkrete Entscheidungslogik: die Momentum-Breakout-Matrix. Anstatt nur nach Kursen „mit Rückenwind“ zu suchen, wird der Suchprozess nach Ausbrüchen mit hoher relativer Stärke strukturiert, sodass die Trendfolge-Idee wiederholbar wird.
Technisch betrachtet besteht der praktische Mehrwert solcher Systeme meist aus der Übersetzung von Strategieprinzipien in Regeln, die man prüfen und im Tagesgeschäft anwenden kann. Die Momentum-Breakout-Matrix arbeitet dabei als visuelle bzw. tabellarische Entscheidungsfläche: Sie bildet Momentum-Signale und Breakout-Kriterien so ab, dass der Trader „mit einem Blick“ Kandidaten priorisieren kann. Betschinger beschreibt, wie die Matrix aufgebaut wird und wie anschließend systematisch nach Ausbrüchen gesucht wird, bei denen die relative Stärke überdurchschnittlich ausfällt. Für die Umsetzung ist genau das entscheidend, denn Trendfolge scheitert in der Praxis häufig nicht am Grundgedanken, sondern daran, dass Auswahl und Timing zu subjektiv bleiben.
Der Begriff „relative Stärke“ spielt in diesem Setup eine zentrale Rolle, weil er den absoluten Kursverlauf entkoppelt: Ein Asset kann steigen, obwohl der Markt insgesamt schwächer ist, und genau diese relative Überlegenheit ist in vielen Trendfolge-Varianten der Kernfilter. Wenn Ausbruch und relative Stärke zusammenkommen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt nicht nur kurzfristig reagiert, sondern ein Momentum-Cluster entsteht, das länger tragfähig bleibt. Für die Aktienauswahl bedeutet das: Nicht jedes „Breaking of a level“ landet automatisch im Portfolio, sondern vor allem diejenigen Kandidaten, die im Vergleich zu ihrer Referenzklasse stärker performen. Damit wird die Trefferquote nicht garantiert, aber der Auswahlprozess wird konsistenter.
Aus Markt- und Umsetzungs-Sicht passt das gut in eine Zeit, in der Trading-Desks zunehmend auf vorkonfigurierte Workflows setzen. Ein Beispiel ist die Nutzung einer Trading-Desk-Umgebung wie des TraderFox Trading-Desk, in der die Matrix so eingesetzt werden soll, dass der Trader die Signale direkt in den Handelsalltag überführt. Gerade bei Trendfolge ist die „letzte Meile“ oft der Engpass: Es reicht nicht, Signale auf dem Papier zu haben, sie müssen auch mit Blick auf Liquidität, Nachvollziehbarkeit und die tatsächlichen Marktzeiten gehandhabt werden. Eine Matrix-Logik hilft dabei, Entscheidungen zu standardisieren, etwa indem sie sowohl die Breakout-Signale als auch das Kriterium der relativen Stärke sichtbar macht und so Fehlentscheidungen durch emotionale Reaktion reduziert.
Historisch betrachtet sind solche Systeme eine Weiterentwicklung dessen, was viele Marktteilnehmer seit Jahren aus Backtests kennen: Trendfolge in Kombination mit klaren Triggern (wie Ausbruchsniveaus) und zusätzlichen Filtern (wie Momentum- oder Relative-Stärke-Kennzahlen). Der Unterschied zum reinen „Buy the winner“-Ansatz liegt darin, dass der Filterprozess die Wahrscheinlichkeit von Seitwärtsphasen adressiert, in denen Momentum-Signale häufig schnell wieder verpuffen. Der Webinar-Fokus auf den Schritt-für-Schritt-Aufbau der Momentum-Breakout-Matrix deutet außerdem darauf hin, dass nicht nur die Theorie, sondern die Implementierung in einem konkreten Arbeitsraum im Vordergrund steht. Für Teilnehmer ist das relevant, weil genau diese Implementierungsdetails oft bestimmen, ob ein Strategieansatz im Live-Betrieb stabil bleibt.
Dass im Webinar auch konkrete Depot-Resultate als Erfahrungswerte angesprochen werden, ordnet das Thema zusätzlich ein: Betschinger beschreibt, dass es ihm mit verschiedenen Depots gelungen sei, Vermögen über mehrere Zeiträume zu steigern, unter anderem durch einen starken Zeitraum in US-Tech-bezogenen Themen. Unabhängig davon, wie man solche persönlichen Verläufe bewertet, zeigt das zumindest, warum Momentum und Breakouts bei vielen Tradern als praktische Stellschrauben wahrgenommen werden: Wenn Trendphasen lange genug laufen, können disziplinierte Einstiege überdurchschnittlich wirken. Gleichzeitig wird bei einem systematischen Ansatz typischerweise nicht nur nach dem Einstieg gefragt, sondern auch nach der Frage, wann ein Setup verworfen oder angepasst wird; andernfalls wird aus Trendfolge schnell ein „Trend hinterherlaufen“.
Für Unternehmen, die mit Trading-Strategien experimentieren oder interne Research-Prozesse strukturieren, ist der entscheidende Punkt weniger der konkrete Name einer Matrix, sondern das zugrunde liegende Prinzip: Strategie-Regeln müssen messbar, wiederholbar und in den Handelsworkflow integrierbar sein. Die Momentum-Breakout-Matrix liefert dafür ein Denkmuster, das man auch für andere Auswahllogiken übertragen kann, etwa indem man mehrere Kriterien zu einem Entscheidungsraster verdichtet und die Auswahlpriorisierung transparent macht. Wer das in der Praxis umsetzen will, sollte das System nicht nur „auf Charts“ betrachten, sondern auch die Datenflüsse, die Signalberechnung und die Handhabung von Marktmechaniken wie Gaps oder Liquidität im Blick behalten. So entsteht aus einer Idee wie Trendfolge ein kontrollierter Prozess, der sich fortlaufend verbessern lässt.
Am Ende bleibt die Frage, wie man Trendfolge so umsetzt, dass sie nicht von Bauchgefühl gesteuert wird. Genau hier setzt die im Webinar vermittelte Logik an: erst die Struktur der Momentum-Breakout-Matrix verstehen, dann die Suche nach Ausbrüchen mit hoher relativer Stärke konsequent nach den Regeln abarbeiten. Für interessierte Trader ist das besonders relevant, weil der Mehrwert von KI-gestützten oder datengetriebenen Ansätzen häufig erst dann sichtbar wird, wenn die Entscheidungslogik sauber definiert ist und Signale ohne Ausweichmanöver in Entscheidungen übersetzt werden. In diesem Sinne ist die Matrix weniger ein „Geheimrezept“ als ein Werkzeug, das Disziplin fördert und die Chancen der Trendfolge in einen klaren Auswahlmechanismus überführt.
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