LONDON (IT BOLTWISE) – Strive Strive hat in den letzten zwei Wochen deutlich mehr Bitcoin aufgebaut als zuvor erwartet. TD Cowen erhöhte das Kursziel für die Aktie auf 56 US-Dollar, nachdem sich die BTC-Bestände auf 35.595 BTC summierten. Gleichzeitig steigt der Kapitaldruck, weil beim Einstieg über Warrants die Anzahl der verwässerten Aktien wächst. Parallel erweitert das Unternehmen ein bevorzugtes SATS-Aktienangebot, um zusätzlichen Spielraum für weitere Käufe zu schaffen.
Der Kursrückschlag von Strive Strive (ASST) am Freitag wirkt wie ein Widerspruch zur Schlagzeile „mehr Bitcoin gekauft“. Tatsächlich schloss die Aktie laut Quelle 6,6 % niedriger bei 23,96 US-Dollar, bleibt aber seit Jahresbeginn dennoch um mehr als 38 % im Plus. Im Hintergrund hat sich der Kernhebel geändert: Die Treasury-Strategie basiert aktuell spürbar stärker auf schnellen, laufenden Bitcoin-Erwerben, und genau diese Dynamik hat die Analysten bei TD Cowen veranlasst, ihr Kursziel nach oben zu setzen. Für Investoren zählt damit weniger der kurzfristige Tageskurs, sondern die Kombination aus Kauftempo, Bestandsgröße und Kapitalstruktur.
TD Cowen hat das Kursziel für Strive von 44 US-Dollar auf 56 US-Dollar angehoben. Entscheidend war dabei, dass das Unternehmen in den vergangenen zwei Wochen mehr BTC gekauft hat, als die Analysten ursprünglich für das gesamte vierte Quartal erwartet hatten. Strive hält inzwischen 35.595 BTC, was zu aktuellen Preisen auf rund 2,9 Milliarden US-Dollar kommt. Zum Vergleich: Ende September lag der Bestand bei etwa 28.000 BTC. Allein der Zugewinn von fast 7.600 BTC liegt damit bereits deutlich über der früheren TD-Planung von 4.750 BTC für das Quartal.
Das Kaufvolumen ist nicht nur rechnerisch relevant, sondern auch taktisch, weil es sich in klaren Einzelbewegungen zeigt. Laut Quelle umfasste die Akkumulation unter anderem einen am Dienstag angekündigten Kauf über 3.311 BTC sowie einen weiteren Erwerb über 2.822 BTC am Mittwoch. Damit rückt Strive in der Rangliste der öffentlich gehandelten Unternehmen mit Bitcoin-Treasuries deutlich nach vorn: Die Quelle nennt Strive als viertgrößten Inhaber von Bitcoin in diesem Universum, nur knapp vor MARA. Diese Einordnung ist für den Markt wichtig, weil sie die Sichtbarkeit der Strategie erhöht – allerdings folgt daraus automatisch auch die Frage, wie die Finanzierung funktioniert, wenn das Tempo hoch bleibt.
Genau an dieser Stelle setzt die Kehrseite der Medaille an: Der Aufbau der Treasury-Bestände wird von mehr ausstehenden Aktien begleitet. TD Cowen verweist darauf, dass Strive durch die sogenannte Dilution unter Druck gerät, konkret im Zusammenhang mit warrant-bedingten Verwässerungseffekten und Übungen, die den „diluted shares“-Zähler nach oben treiben. Das ist in solchen Konstruktionsmustern ein wiederkehrendes Thema: Wenn Rechte (Warrants) ausgeübt werden, entstehen neue Aktien, die pro Anteil den ökonomischen Anspruch verwässern können, selbst wenn der Vermögenswert im Unternehmen – hier Bitcoin – steigt. Laut Quelle erwarten die Analysten allerdings, dass sich der Bewertungsdruck reduziert, weil mit dem Ende des 27-USD-Warrant-Regimes keine weiteren solchen Warrants mehr ausstehen.
Technisch betrachtet ist das kein reines Bilanzthema, sondern wirkt direkt auf Kennzahlen, die Kapitalmärkte bei wachsender Krypto-Reserve sofort aufgreifen: Gewinn- und Cashflow-Kennziffern, aber auch das Verhältnis von Marktbewertung zu Treasury-Wert. Wenn ein Unternehmen wie Strive die Bitcoin-Bestände sichtbar ausbaut, steigen zwar potenziell die in der Bilanz ausgewiesenen Krypto-Assets; gleichzeitig kann die Verwässerung die Wirkung auf die Aktie „zeitlich geglättet“ über verwässerte Anteile ausbremsen. Hinzu kommt, dass der Markt die Finanzierungsschiene aufmerksam beobachtet: TD Cowen deutet an, dass zumindest ein Teil der Investoren die Aktien nach der Warrant-Ausübung verkauft haben könnte – solche Verkaufsmechaniken sind kurzfristig oft kursbestimmend.
Um diesen Mechanismus abzufedern, erweitert Strive gleichzeitig die eigene Kapitalbasis über ein bevorzugtes Aktienangebot. Die Quelle berichtet von einer Ausweitung des SATS-Preferred-Share-Offerings auf 7 Millionen Shares zu je 90 US-Dollar, mit dem Ziel, 630 Millionen US-Dollar aufzunehmen. Das Closing wird für den 20. Oktober erwartet. Laut Quelle will das Unternehmen ausreichend Cash zurücklegen, um etwa 18 Monate Dividendzahlungen zu decken. Besonders für die Unternehmenslogik ist dabei die Folgerung: TD Cowen rechnet damit, dass das Angebot zusätzlichen Spielraum für weitere Bitcoin-Käufe schafft, ohne dass dafür weitere Common Shares nötig wären.
Für die Einordnung in die breitere Industrie bedeutet das: Bitcoin-Treasury-Modelle bleiben eng an Finanzierungsstrukturen gekoppelt. Der Markt bewertet nicht nur, wie viel Bitcoin gekauft wird, sondern auch, ob der Erwerb über Kapitalerhöhungen, Warrants, bevorzugte Instrumente oder andere Mechanismen erfolgt. Genau diese Mischung entscheidet darüber, ob Akkumulation in steigende Aktienbewertung übersetzt oder ob Verwässerungseffekte zeitweise dominieren. In den nächsten Wochen dürften daher zwei Beobachtungsachsen im Vordergrund stehen: erstens die weitere Entwicklung der verwässerten Aktienzahl im Kontext der auslaufenden Warrant-Phase, zweitens der tatsächliche Transfer des Emissionserlöses in neue Käufe – also ob Strive die geplante „Runway“ aus dem bevorzugten Angebot konsequent in zusätzliche Bitcoin-Positionen überführt.
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