Bitcoin-Kurs: Korrektur als Chance für neuen Aufschwung?

LONDON (IT BOLTWISE) – Der Bitcoin-Markt steht erneut im Fokus, nachdem der Kurs auf 103.300 US-Dollar gefallen ist. Diese Entwicklung folgt auf eine Phase der Unsicherheit, die durch die bevorstehende Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) und die damit verbundene Zinsentscheidung ausgelöst wurde.

Der Bitcoin-Kurs hat kürzlich einen Rückgang auf 103.300 US-Dollar erlebt, was auf eine erhöhte Risikovermeidung der Händler vor der bevorstehenden Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) zurückzuführen ist. Diese Sitzung wird mit Spannung erwartet, da sie eine Zinsentscheidung mit sich bringt, die am Mittwoch bekannt gegeben wird. Die aktuelle Korrektur folgt auf einen bärischen Wochenkerzenschluss, der auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Gleichzeitig tragen geopolitische Spannungen, insbesondere der Konflikt zwischen Israel und Iran, zur Risikovermeidung bei.

Ein Blick auf die Marktanalyse von Bitcoin Vector, einem von Swissblock unterstützten Markt-Puls-Aggregator, zeigt, dass der Rückgang nicht nur makroökonomisch bedingt ist. Er fällt mit einer saisonalen Schwäche und einem Rückgang des On-Chain-Netzwerk-Wachstums zusammen, was auf eine Abkühlung der Spot-Nachfrage hindeutet. In den letzten 24 Stunden wurden Bitcoin-Futures im Wert von über 434 Millionen US-Dollar liquidiert, was darauf hinweist, dass die aktuelle Bewegung weitgehend durch Hebelwirkung getrieben ist, wobei Händler Vorsicht walten lassen, anstatt neue Risiken einzugehen.

Trotz dieser Entwicklungen bleibt der Bitcoin Coinbase Premium Index, ein Maßstab, der die BTC-Preise auf Coinbase und Binance vergleicht, für den größten Teil des Juni positiv. Dies signalisiert eine stetige Spot-Nachfrage von US-Investoren. Diese Nachfrage hatte jedoch aufgrund der breiteren Marktvorsicht nur begrenzte Auswirkungen auf den Preis.

Ein weiterer Druckfaktor war die Gewinnmitnahme von „Mid-Cycle-Haltern“ (6-12 Monate), die am Montag Gewinne in Höhe von 904 Millionen US-Dollar realisierten. Diese Gruppe machte 83 % der gesamten realisierten Gewinne aus, was einen bemerkenswerten Wandel gegenüber den längerfristigen oder mehr als 12 Monate haltenden Investoren darstellt, die zuvor die Gewinnrealisierung anführten. Dieser Wandel deutet auf eine Rotation in der Marktdynamik hin, bei der reaktivere Teilnehmer Gewinne bei den jüngsten Höchstständen sichern.

Langfristige Investoren zeigen jedoch ein optimistisches Verhalten. Der Bitcoin-Forscher Axel Adler Jr. stellte fest, dass langfristige Halter (LTHs) weiterhin von großflächigen Ausgaben absehen, was historisch als bullisches Muster gilt. Ein gesunder MVRV Z-Score, der darauf hinweist, dass BTC fundamental unterbewertet bleibt, und eine positive Coin Days Destroyed (CDD) Dynamik deuten auf selektive Gewinnmitnahmen hin, anstatt auf Panikverkäufe. Ähnliche Konstellationen in früheren Zyklen gingen 18-25% Rallyes innerhalb von 6-8 Wochen voraus, was auf ein potenzielles Kursziel von 130.000 US-Dollar bis Ende des zweiten Quartals hindeutet.

Aus technischer Sicht könnte Bitcoin sich einem kurzfristigen Tiefpunkt zwischen 102.000 und 104.000 US-Dollar nähern, wo sich eine dichte Liquiditätstasche und ein historischer Orderblock überschneiden. Ein weiterer Grund für eine potenzielle Mittelwertumkehr um die 102.000 US-Dollar sind die Bollinger-Bänder. Wie im Chart dargestellt, wird aufgrund der Nähe zum mittleren Band, das bei etwa 106.000 US-Dollar als dynamischer Widerstand fungiert, eine schnellere technische Reaktion von 102.000 US-Dollar erwartet.

Die Bollinger-Bänder komprimieren sich ebenfalls, was auf einen bevorstehenden Volatilitätsschub hinweist, während das mittlere Band, das sich fast bei 106.000 US-Dollar befindet, als dynamischer Widerstand fungiert. Ein erfolgreicher Rückgewinn und ein Schlusskurs über 106.748 US-Dollar könnten eine bullische Mittelwertumkehr in Richtung 112.000 US-Dollar validieren. Umgekehrt könnte ein klarer Bruch unter 100.000 US-Dollar das Setup ungültig machen und ein Ziel von 98.000 US-Dollar anvisieren.

Daten von Alphractal rahmen 98.300 US-Dollar als den entscheidenden Support ein, bei dem kurzfristige Halter (STHs) weiterhin im Gewinn sind. Ein Durchbrechen dieser Schwelle könnte die Struktur in Richtung einer tieferen Korrektur kippen. Wie Alphractal feststellte: „Solange Bitcoin über dem realisierten Preis der STH bleibt, können wir den Markt weiterhin als bullisch betrachten. Das Szenario würde sich nur ändern, wenn BTC das 98.000 US-Dollar-Niveau aggressiv verliert, was einen tieferen Rückgang auslösen könnte.“

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