Bitcoin und Ether: Marktbewegungen und Derivate-Strategien

LONDON (IT BOLTWISE) – Bitcoin zeigt Anzeichen einer Erholung, bleibt jedoch hinter Ether zurück. Der Markt für Kryptowährungen steht vor einem bedeutenden Optionsverfall, der die Preise beeinflussen könnte. Trotz eines schwachen Monatsabschlusses gibt es Hoffnung auf kurzfristige Gewinne.

Bitcoin hat sich in den letzten 24 Stunden leicht erholt, bleibt jedoch mit einem Anstieg von weniger als 1% hinter Ether zurück. Der August neigt sich dem Ende zu, und es sieht so aus, als würde die größte Kryptowährung den Monat im Minus abschließen, wie es in den letzten drei Jahren der Fall war. Dennoch ist dies die beste August-Rendite seit 2021, und es gibt Anzeichen im Optionsmarkt, dass vor dem Monatsende Gewinne möglich sind.

Am Freitag laufen Bitcoin- und Ether-Optionen im Wert von über 14,6 Milliarden US-Dollar aus, wobei das “Max Pain”-Level bei 116.000 US-Dollar liegt. Max Pain ist der Kurs, bei dem die meisten Optionen wertlos verfallen, was den größten finanziellen Schmerz für Optionsinhaber und den größten Nutzen für Optionsverkäufer bedeutet. Da dieser Kurs über dem aktuellen Preis liegt, haben Verkäufer einen Anreiz, den BTC-Kurs in diese Richtung zu bewegen, um ihre Kosten zu minimieren.

Der CoinDesk 20 Index, ein Maß für den breiteren Markt, hat in den letzten 24 Stunden um 3,2% zugelegt, und der CoinDesk 80, der eine große Anzahl kleinerer Token umfasst, stieg um 4%. Langfristig hat der 200-Tage-Durchschnitt von Bitcoin gerade die Marke von 100.000 US-Dollar überschritten. BTC handelt seit Ende April über diesem Niveau, was die Stärke seines langfristigen Aufwärtstrends unterstreicht.

Im Bereich der Derivate zeigt sich, dass das Open Interest (OI) von Bitcoin an den führenden Derivatebörsen zu sinken beginnt, was im Einklang mit der Abwärtsbewegung der letzten Tage steht. Dies deutet darauf hin, dass Händler aktiv ihre gehebelten Positionen abbauen. Das OI von BTC liegt nun bei 30,3 Milliarden US-Dollar, knapp unter dem Allzeithoch von 32,6 Milliarden US-Dollar. Die annualisierte Dreimonatsbasis steigt weiterhin und liegt derzeit bei 8%-9% über alle Börsen hinweg, was darauf hindeutet, dass der Basis-Handel weiterhin profitabel ist.

Im Optionsbereich deutet die nach oben geneigte implizite Volatilitätskurve von Bitcoin darauf hin, dass der Markt langfristig eine höhere Volatilität erwartet, während andere Metriken auf einen eher kurzfristig bärischen Ausblick hinweisen. Insbesondere der jüngste Wechsel des 25-Delta-Skews in den negativen Bereich für kurzfristige Laufzeiten zeigt eine klare Verschiebung der Marktstimmung, wobei Händler eine Prämie für Puts gegenüber Calls zahlen, um sich gegen Kursrückgänge abzusichern.

Die CRO-Token von Cronos haben sich trotz der bärischen Stimmung am Dienstag um mehr als 56% erholt, nachdem Crypto.com und Trump Media angekündigt hatten, ein 6,4 Milliarden US-Dollar schweres CRO-Treasury-Unternehmen zu gründen. Diese Ankündigung hebt sich von anderen ab, da sie nicht nur mit Trump Media, einem Unternehmen, das mit Präsident Donald Trump in Verbindung steht, verbunden ist, sondern auch dem Cronos-Token einen neuen Anwendungsfall bietet, der zuvor hauptsächlich als Börsentoken für Crypto.com verwendet wurde.

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