NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die jüngste Erhöhung der Treasury-Renditen hat zu einer deutlichen Marktreaktion geführt, insbesondere im Technologiesektor. Eine schwache Auktion von 20-jährigen Anleihen hat die Renditen in die Höhe getrieben und zu einem schnellen Ausverkauf bei wachstumsstarken und technologielastigen Aktien geführt.
Die Finanzmärkte reagierten prompt auf den Anstieg der Treasury-Renditen, der durch eine schwache Nachfrage bei der jüngsten Auktion von 20-jährigen Anleihen ausgelöst wurde. Innerhalb einer Stunde, als die Renditen der 30-jährigen Anleihen über 5,08 % stiegen, verzeichneten zahlreiche Technologiewerte erhebliche Verluste. Tempus AI Inc. führte den Rückgang mit einem Minus von 6,9 % an, gefolgt von Hims & Hers Health Inc., das um 5 % fiel.
Die Reaktion der Investoren auf die gestiegenen Renditen zeigt eine Neubewertung der Risiken im Aktienmarkt, insbesondere bei wachstumsstarken Unternehmen, die sensibel auf Zinsänderungen reagieren. Der schwache Bid-to-Cover-Ratio von 2,46 bei der Auktion, der im unteren Quartil der letzten 50 Auktionen liegt, verstärkte die Unsicherheit. Der iShares 20+ Year Treasury Bond ETF fiel auf ein 19-Monats-Tief, was die Marktvolatilität weiter anheizte.
Unter den großen Verlierern mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Milliarden US-Dollar befanden sich auch Palantir Technologies Inc., Coinbase Global Inc. und NVIDIA Corp., die um 3,1 %, 2,9 % bzw. 2,7 % nachgaben. Auch Halbleiterunternehmen gerieten unter Druck, wobei ON Semiconductor Corp. um 2,8 % und Super Micro Computer Inc. um 3 % nachgaben.
Die Schwäche erstreckte sich auch auf den Biotech- und Luftfahrtsektor, mit Rückgängen bei Summit Therapeutics Inc. und Rocket Lab USA Inc. um 2,7 % bzw. 3,5 %. Diese breite Risikoaversion wurde durch den Anstieg der Treasury-Renditen ausgelöst, der die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen verringerte.
Der S&P 500 Index, der durch den SPDR S&P 500 ETF Trust abgebildet wird, vertiefte seine Verluste und fiel bis 14:17 Uhr ET um 1,3 %, während die Small Caps im Russell 2000 um 2,4 % einbrachen. Alle Sektoren des S&P 500 handelten im negativen Bereich, angeführt von Immobilien, die unter dem Druck steigender Renditen um 2,7 % nachgaben.
Einzig die Goldminen, die durch den VanEck Gold Miners ETF abgebildet werden, konnten Gewinne verzeichnen, unterstützt durch einen Anstieg der Goldpreise, da Investoren inmitten der Volatilität am Treasury-Markt Sicherheit suchten. Die Clean-Energy-Industrie war der schlechteste Performer des Tages, wobei der Invesco WilderHill Clean Energy ETF um 3,4 % nachgab.
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