Macquarie stärkt Southern Water mit umfangreicher Investition

LONDON (IT BOLTWISE) – Der australische Finanzkonzern Macquarie Capital hat eine bedeutende Investition in den britischen Wasserversorger Southern Water angekündigt, um dessen finanzielle Stabilität zu sichern und dringend benötigte Infrastrukturprojekte zu finanzieren.

Der australische Finanzkonzern Macquarie Capital hat beschlossen, bis zu 1,2 Milliarden Pfund in den angeschlagenen britischen Wasserversorger Southern Water zu investieren. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu sichern und dringend notwendige Investitionen in die Infrastruktur zu ermöglichen. Southern Water, das 4,7 Millionen Kunden im Südosten Englands mit Wasser und Abwasserentsorgung versorgt, steht unter erheblichem Druck, da es auf der Watchlist der Regulierungsbehörde Ofwat steht.

Die Investition von Macquarie erfolgt in Form von frischem Eigenkapital, wobei zunächst 655 Millionen Pfund bereitgestellt werden. Bis Dezember sollen weitere mindestens 245 Millionen Pfund folgen, abhängig von regulatorischen Entwicklungen könnte dieser Betrag auf bis zu 545 Millionen Pfund erhöht werden. Diese Mittel sollen direkt in das operative Geschäft von Southern Water fließen und nicht zur Bedienung von Verbindlichkeiten auf Holdingebene verwendet werden.

Im Zuge der Rekapitalisierung wird die Schuldenlast der Holdinggesellschaften von Southern Water halbiert. Besonders betroffen sind hochriskante Bonds der obersten Holdingstruktur, die vollständig abgeschrieben werden. Im Gegenzug erhalten Gläubiger wie Ares Management und Westbourne Capital eine eigenkapitalähnliche Beteiligung an Southern Water, was einem Debt-for-Equity-Swap entspricht.

Die mittlere Holdingstruktur bleibt nominell unberührt, jedoch haben die Anleihegläubiger dort verlängerten Laufzeiten und angepassten Vertragskonditionen zugestimmt. Alle ausstehenden Verbindlichkeiten auf Holdingebene wurden auf eine Laufzeit von mindestens September 2030 umgestellt. Diese Maßnahmen sollen Southern Water die notwendige Flexibilität geben, um in die dringend benötigte Infrastruktur zu investieren.

Southern Water plant drastische Preiserhöhungen, um die Investitionen zu finanzieren und die Umweltprobleme zu adressieren, die durch Abwassereinleitungen verursacht wurden. Bis 2030 sollen die jährlichen Haushaltsrechnungen um 222 Pfund auf 642 Pfund steigen, was das stärkste Plus unter allen britischen Wasserversorgern darstellt.

Die Vergütung des CEO von Southern Water, Lawrence Gosden, hat in der Öffentlichkeit für Kritik gesorgt. Im Jahr 2023 erhielt er einen Bonus von 183.000 Pfund, was einem Anstieg von 79 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Erhöhung wird angesichts der Investitionsrückstände und Umweltprobleme des Unternehmens kritisch betrachtet.

Macquarie hatte bereits im Februar seine Eigenkapitalzusage von 650 Millionen Pfund auf 900 Millionen Pfund erhöht. Martin Bradley von Macquarie Asset Management betonte die langfristige Bindung des Konzerns an Southern Water und sein Vertrauen in das Managementteam des Unternehmens.

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