Millennium Management öffnet sich für externe Investoren

NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Millennium Management, einer der führenden Hedgefonds weltweit, plant eine bedeutende Umstrukturierung, um seine Unabhängigkeit zu stärken und neue Investoren zu gewinnen.

Millennium Management, ein prominenter Akteur in der Hedgefonds-Branche, hat angekündigt, einen Teil seiner Anteile zu verkaufen, um externe Investoren anzuziehen. Diese Entscheidung markiert einen Wendepunkt in der 36-jährigen Geschichte des Unternehmens, das bisher vollständig im Besitz von Gründer Izzy Englander war. Ziel ist es, eine Unternehmensbewertung von etwa 14 Milliarden US-Dollar zu erreichen.

Die geplante Veräußerung von 10 bis 15 Prozent der Anteile wird von Goldman Sachs’ Petershill Partners koordiniert. Diese Maßnahme soll nicht nur Kapital beschaffen, sondern auch Schlüsselpersonen innerhalb des Unternehmens mit Eigenkapital ausstatten, um die Nachfolge zu sichern. Diese strategische Neuausrichtung wird von Branchenexperten als Schritt zur Institutionalisierung des Unternehmens gesehen.

Parallel dazu führt Millennium Management Gespräche mit BlackRock über eine strategische Beteiligung. Diese Partnerschaft könnte dazu beitragen, die Abhängigkeit von Englander zu verringern und das Unternehmen stärker zu institutionalisieren. Bereits in der Vergangenheit hat Millennium Schritte unternommen, um sein Geschäftsmodell zu stabilisieren, indem es neue Führungskräfte einstellte und zusätzliche Anlagestrategien evaluierte.

Investoren sehen in Millennium ein kalkulierbares Geschäftsmodell, das trotz der allgemeinen Tendenz, Hedgefonds niedriger zu bewerten als Private-Equity-Gesellschaften, als hoch bewertet gilt. Der Fonds erhebt entweder eine Managementgebühr von etwa einem Prozent oder 20 Prozent der Gewinne, je nachdem, welcher Betrag höher ausfällt.

Mit einem verwalteten Vermögen von über 75 Milliarden US-Dollar gehört Millennium zu den führenden Multi-Manager-Plattformen. Mehr als 320 Investmentteams operieren unter einem strengen Risikorahmen, vergleichbar mit Branchenriesen wie Citadel und Point72. Diese Struktur ermöglicht es Millennium, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und gleichzeitig stabile Renditen zu erzielen.

Ein weiterer Aspekt der Strategie von Millennium ist die langfristige Bindung des Kapitals. Anleger müssen bis zu fünf Jahre warten, bevor sie ihre Investitionen zurückziehen können. Diese Stabilisierung der Investorenbasis wird als zentraler Hebel für die Öffnung gegenüber neuen Anteilseignern angesehen.

Operativ bleibt Millennium erfolgreich. Das Flaggschiffprodukt erzielte 2023 einen Gewinn von 15,1 Prozent und liegt 2024 bis Mai bei einem Plus von 0,4 Prozent. Seit der Gründung hat der Fonds eine annualisierte Rendite von rund 14 Prozent erreicht, was seine Attraktivität für potenzielle Investoren unterstreicht.

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