Bitcoin-Händler setzen auf erneute Volatilität mit 130.000-Dollar-Wetten

SINGAPUR / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Bitcoin-Märkte erleben derzeit eine Phase der Unsicherheit, in der Händler zunehmend auf höhere Call-Optionen setzen, um von einer möglichen Preisvolatilität zu profitieren.

Die Bitcoin-Märkte stehen vor einer potenziellen Phase erhöhter Volatilität, da Händler auf Deribit verstärkt auf Call-Optionen mit höheren Strike-Preisen setzen. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer eine erneute Aufwärtsbewegung des Bitcoin-Preises erwarten. Laut einem Marktupdate von QCP Capital, einem in Singapur ansässigen Unternehmen, könnten die Volatilitäten, die derzeit nahe historischen Tiefstständen verharren, durch einen entscheidenden Durchbruch des Widerstands bei 110.000 US-Dollar einen neuen Aufschwung erleben.

Einige größere Marktteilnehmer scheinen sich bereits auf dieses Szenario vorzubereiten, indem sie ihre Positionen in Call-Optionen mit einem Strike-Preis von 130.000 US-Dollar ausbauen. Diese Strategie spiegelt eine strukturell bullische Markterwartung für das dritte Quartal wider. Call-Optionen geben dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen. Käufer von Call-Optionen mit einem Strike-Preis von 130.000 US-Dollar erwarten somit, dass der Spotpreis von Bitcoin über diesen Wert steigen wird.

Der Bitcoin-Preis hat sich in den letzten 50 Tagen in einer engen Spanne zwischen 100.000 und 110.000 US-Dollar bewegt. Diese Seitwärtsbewegung wird durch Verkäufe von Wallets, die historisch gesehen langfristig gehalten haben, und ETF-Zuflüsse beeinflusst. Die Veröffentlichung der Fed-Protokolle im Juni könnte jedoch bald für neue Impulse sorgen. Zudem wurde die 90-tägige Zollpause für viele US-Handelspartner Berichten zufolge bis zum 1. August verlängert, was ebenfalls Auswirkungen auf die Märkte haben könnte.

Die aktuelle Marktlage bietet eine interessante Gelegenheit für Händler, die auf eine erneute Volatilität setzen. Die strategische Platzierung von Call-Optionen mit hohen Strike-Preisen zeigt das Vertrauen einiger Marktteilnehmer in eine bevorstehende Preisbewegung. Diese Wetten könnten sich als profitabel erweisen, sollte der Bitcoin-Preis tatsächlich die erwarteten Widerstände durchbrechen und neue Höhen erreichen.

In der Vergangenheit haben ähnliche Marktbedingungen zu signifikanten Preisbewegungen geführt, was die Attraktivität solcher spekulativen Positionen erhöht. Die Kombination aus technischen Indikatoren und makroökonomischen Faktoren könnte in den kommenden Wochen zu einer erhöhten Volatilität führen, die von erfahrenen Händlern genutzt werden kann.

Die Rolle von Deribit als führende Plattform für den Handel mit Bitcoin-Optionen unterstreicht die Bedeutung von Derivaten im aktuellen Marktumfeld. Diese Instrumente bieten Händlern die Möglichkeit, von Preisbewegungen zu profitieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert direkt zu besitzen. Dies ist besonders in Zeiten unsicherer Marktbedingungen von Vorteil, da es eine flexible Risikomanagementstrategie ermöglicht.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Marktbedingungen entwickeln werden. Die strategischen Positionierungen der Händler deuten jedoch darauf hin, dass sie auf eine baldige Veränderung der Marktvolatilität vorbereitet sind. Die kommenden Wochen könnten entscheidend dafür sein, ob sich diese Erwartungen erfüllen und welche Auswirkungen dies auf den Bitcoin-Markt insgesamt haben wird.

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