Glassnode warnt vor erhöhter Volatilität im Kryptomarkt

LONDON (IT BOLTWISE) – Die Kryptowährungsmärkte stehen vor einer potenziell turbulenten Phase, da Glassnode auf erhöhte Volatilität hinweist. Liquidationsrisiken und ein unsicheres makroökonomisches Umfeld tragen zu dieser Unsicherheit bei.

Die jüngsten Entwicklungen im Kryptowährungsmarkt haben Analysten dazu veranlasst, vor einer möglichen Zunahme der Volatilität zu warnen. Glassnode, ein führendes Blockchain-Analyseunternehmen, hebt hervor, dass Liquidationsrisiken und ein unsicheres makroökonomisches Umfeld die Stabilität des Marktes bedrohen könnten. Nach einer 10-prozentigen Preiskorrektur hat sich der Bitcoin-Markt auf das Niveau von 63.000 US-Dollar erholt, um die kritische Kostenbasis der kurzfristigen Inhaber zurückzuerobern.

Am 1. Oktober erlebte Bitcoin einen der größten täglichen Rückgänge seit 2022, wobei der Preis um 3,7 % auf 60.000 US-Dollar fiel. Die Bullen konnten den Preis jedoch wieder auf 62.500 US-Dollar treiben, was dem durchschnittlichen Erwerbspreis für kurzfristige Investoren entspricht. Experten warnen, dass eine neue Welle von diesem Niveau aus Druck auf die jüngsten Käufer ausüben könnte, insbesondere angesichts der herausfordernden Bedingungen der letzten Monate.

Glassnode hebt die True Market Mean (47.000 US-Dollar) und den Active Investor Price (52.500 US-Dollar) als mittelfristige Benchmarks hervor, falls der Aufwärtstrend verloren geht. Seit Jahresbeginn haben sich die Preise über diesen Niveaus gehalten, mit Ausnahme des Ausverkaufs am 5. August. Dies deutet auf einen relativ stabilen Markt hin, der die Nachfrage während Abschwüngen unterstützt.

Die Analyse des realisierten Preisprofils im Kontext von UTXO zeigt, dass der aktuelle Kurs innerhalb eines großen Clusters von Coins liegt. Kleine Schwankungen könnten die Rentabilität einer erheblichen Anzahl von Investoren beeinflussen. Zwei große Angebotsknoten befinden sich in der Nähe der True Market Mean und Active Investor Price Levels, während in der Nähe große “Luftlücken” existieren, in denen nur wenige Coin-Transaktionen stattgefunden haben. Diese könnten bei Abwärtsvolatilität zu Interessensgebieten werden.

Glassnode beschreibt den Markt als auf “fragilem Boden” stehend, mit einem großen Volumen an Angebot, das empfindlich auf die nächste größere Preisbewegung reagieren wird. Experten erinnern daran, dass Spekulanten den lokalen Trend bestimmen und das Verhältnis von “profitablen” zu “unprofitablen” Coins nützlich ist, um Extreme in der Preisdynamik zu identifizieren. Derzeit liegt das entsprechende Verhältnis bei 1,2, was die 90-Tage-Durchschnittswerte um mehr als eine Standardabweichung übersteigt. Dies deutet auf einen positiven Anstieg der Anlegerstimmung hin.

Während der jüngsten Rallye auf dem Markt für unbefristete Verträge sank das offene Interesse um 2,5 Milliarden US-Dollar aufgrund von Short-Liquidationen. Der Rückgang des Metrikwerts auf den drei führenden unbefristeten Börsen überschritt nicht die Schwelle von 5 %. Basierend darauf warnen Analysten vor der anhaltenden Anfälligkeit des Marktes für erhöhte Volatilität aufgrund der Risiken massenhafter erzwungener Positionsschließungen.

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