Profitieren Sie von fallenden Aktienkursen mit Bear-Call-Spreads

LONDON (IT BOLTWISE) – Die Aktie von Strategy (MSTR) zeigt seit Mitte Juli eine abnehmende relative Stärke und liegt unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten. Eine Bear-Call-Spread-Strategie könnte Anlegern helfen, von dieser Abwärtsbewegung zu profitieren.

Die Aktie von Strategy (MSTR), einem prominenten Bitcoin-Investor und Anbieter von Unternehmenssoftware, hat kürzlich einen Rückgang erlebt und liegt unter den 21-, 50- und 200-Tage-Durchschnittswerten. Seit Mitte Juli zeigt die relative Stärke der Aktie einen abnehmenden Trend, was auf anhaltende Schwächen hindeutet. In diesem Kontext könnte eine Bear-Call-Spread-Strategie für Anleger interessant sein, die von einem weiteren Rückgang oder einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren möchten.

Ein Bear-Call-Spread ist eine Optionsstrategie, bei der ein aus dem Geld liegender Call verkauft und ein weiter aus dem Geld liegender Call gekauft wird. Diese Strategie kann profitabel sein, wenn die Aktie fällt, sich seitwärts bewegt oder leicht steigt, solange sie unter dem Strike des verkauften Calls bleibt. Für die Aktie von Strategy könnte ein Bear-Call-Spread mit den Strike-Preisen 350-355 und einer Fälligkeit am 21. November für etwa 1 US-Dollar verkauft werden.

Der maximale Gewinn dieser Strategie beträgt 100 US-Dollar, was dem erhaltenen Optionsprämium entspricht. Der maximale Verlust beläuft sich auf 400 US-Dollar, was einem potenziellen Ertrag von 25 % bis zum 21. November entspricht. Der maximale Gewinn wird erzielt, wenn die Aktie von Strategy am 21. November unter 350 schließt, da der Spread dann wertlos verfällt und der Händler die Prämie behält. Der maximale Verlust tritt ein, wenn die Aktie über 355 schließt.

Im Gegensatz zu einigen anderen Optionsgeschäften, die unbegrenzte Verluste mit sich bringen können, ist ein Bear-Call-Spread eine risikoarme Strategie, bei der das Worst-Case-Szenario im Voraus bekannt ist. Der Break-even-Preis liegt bei 351 zum Verfall. Zur Verwaltung des Handels vor dem Verfall könnte ein Stop-Loss gesetzt werden, wenn die Aktie über 330 steigt oder der Spread-Wert von 1 auf 2 US-Dollar ansteigt.

Die Investor’s Business Daily gibt der Aktie von Strategy eine Composite-Bewertung von 20 von möglichen 99 Punkten, eine Gewinn-pro-Aktie-Bewertung von 32 und eine relative Stärke-Bewertung von 21. Strategy wird voraussichtlich Ende Oktober seine Gewinne bekannt geben, was ein Risiko für diesen Handel darstellen könnte, wenn er bis zum Verfall gehalten wird. Optionen sind riskant, und Anleger können 100 % ihrer Investition verlieren. Dieser Artikel dient nur zu Bildungszwecken und ist keine Handelsaufforderung. Anleger sollten immer ihre eigene Sorgfaltspflicht erfüllen und ihren Finanzberater konsultieren, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

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