Palantir Technologies: Beeindruckendes Wachstum und neue Rekordwerte

DENVER / LONDON (IT BOLTWISE) – Palantir Technologies hat im letzten Quartal ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet, das die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf. Das Unternehmen, bekannt für seine fortschrittlichen KI-Lösungen, meldete einen Umsatzanstieg von 48 % im Vergleich zum Vorjahr, was auf die starke Entwicklung im US-Markt zurückzuführen ist.

Palantir Technologies hat kürzlich seine Quartalsergebnisse veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg um 48 % auf 1,00 Milliarden USD, während Analysten lediglich mit 943 Millionen USD gerechnet hatten. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum im US-Markt, wo der Umsatz um 68 % zulegte. Der kommerzielle Bereich in den USA verzeichnete sogar ein Wachstum von 93 % und erreichte 306 Millionen USD.

Das Unternehmen konnte im Berichtszeitraum 157 Verträge mit einem Mindestvolumen von 1 Million USD abschließen, darunter 42 Verträge mit einem Volumen von über 10 Millionen USD. Der Gesamtwert aller neu abgeschlossenen Verträge erreichte einen Rekordwert von 2,27 Milliarden USD, was einem Anstieg von 140 % entspricht. Im kommerziellen Bereich in den USA wurde mit 843 Millionen USD ein neuer Rekordwert beim Auftragseingang erzielt, was einem Zuwachs von 222 % entspricht.

Das bereinigte EBITDA wuchs im Jahresvergleich um 80 % auf 471 Millionen USD, während der bereinigte operative Gewinn um 156 % auf 269 Millionen USD anstieg. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn erhöhte sich um 144 % auf 327 Millionen USD. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,06 USD auf 0,13 USD und auf bereinigter Basis von 0,09 USD auf 0,16 USD, während Analysten mit 0,14 USD gerechnet hatten.

Der bereinigte Free Cashflow vervielfachte sich von 149 Millionen USD im Vorjahreszeitraum auf 569 Millionen USD. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat Palantir seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Umsatz wird nun zwischen 4,142 und 4,150 Milliarden USD erwartet, der operative Gewinn zwischen 1,912 und 1,920 Milliarden USD und der bereinigte Free Cashflow zwischen 1,8 und 2,0 Milliarden USD.

Für das dritte Quartal prognostiziert Palantir einen Umsatz von 1,083 bis 1,087 Milliarden USD und einen bereinigten operativen Gewinn von 493 bis 497 Millionen USD, was einem Umsatzwachstum von rund 50 % und einem Wachstum des bereinigten operativen Gewinns von rund 80 % entspricht. Nach der sogenannten Rule of 40, die von Wachstumsunternehmen eine Summe aus Umsatzwachstum und bereinigter operativer Marge von mindestens 40 % fordert, erreichte Palantir im Quartal einen Wert von 94 %, was nur von NVIDIA mit 122 % übertroffen wird.

CEO und Mitgründer Alex C. Karp betonte die phänomenalen Ergebnisse des Quartals und die fortlaufenden Auswirkungen der Nutzung von KI. Er hob hervor, dass das Wachstum im US-Geschäft im Jahresvergleich auf 68 % gestiegen sei, während das Wachstum im kommerziellen Bereich in den USA 93 % erreichte. Palantir prognostiziert das höchste sequentielle Umsatzwachstum in der Geschichte des Unternehmens, was einem Wachstum auf Jahressicht von 50 % entspricht.

Obwohl Palantir beeindruckende Ergebnisse liefert, bleibt die Aktie aufgrund ihrer extrem hohen fundamentalen Bewertung umstritten. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 88 und das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Forward-Basis bei 291. Dennoch schneidet die Aktie nach dem stock3 Score stark überdurchschnittlich ab, was vor allem am hohen Kursmomentum, dem überragenden Umsatz- und Gewinnwachstum und einer sehr guten Bilanz- und Ergebnisqualität liegt.

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